民生加银鑫享债券A(民生鑫享债券A)基金净值查询(003382)
今天最新净值
1.1961
0.0085 0.72%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.2041
- 成立日期：
- 基金类型：债券型-混合一级
- 成立份额：
- 最近份额：1.6742亿
- 最近资产：9.16亿元
- 基金公司：民生加银基金
- 基金经理：谢志华
近一月民生加银鑫享债券A|民生鑫享债券A基金净值查询
近一月,民生加银鑫享债券A(003382)基金累计收益率-4.02%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
003382 |
民生加银鑫享债券A |
1.1896 |
1.1976 |
1.1961 |
1.2041 |
-0.0065 |
-0.54% |
| 2026-09-14 |
003382 |
民生加银鑫享债券A |
1.1961 |
1.2041 |
1.1876 |
1.1956 |
0.0085 |
0.72% |
| 2026-09-11 |
003382 |
民生加银鑫享债券A |
1.1876 |
1.1956 |
1.1959 |
1.2039 |
-0.0083 |
-0.69% |
| 2026-09-10 |
003382 |
民生加银鑫享债券A |
1.1959 |
1.2039 |
1.1957 |
1.2037 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-09-09 |
003382 |
民生加银鑫享债券A |
1.1957 |
1.2037 |
1.1993 |
1.2073 |
-0.0036 |
-0.30% |
| 2026-09-08 |
003382 |
民生加银鑫享债券A |
1.1993 |
1.2073 |
1.2019 |
1.2099 |
-0.0026 |
-0.22% |
| 2026-09-07 |
003382 |
民生加银鑫享债券A |
1.2019 |
1.2099 |
1.1754 |
1.1834 |
0.0265 |
2.25% |
| 2026-09-04 |
003382 |
民生加银鑫享债券A |
1.1754 |
1.1834 |
1.1986 |
1.2066 |
-0.0232 |
-1.94% |
| 2026-09-03 |
003382 |
民生加银鑫享债券A |
1.1986 |
1.2066 |
1.2077 |
1.2157 |
-0.0091 |
-0.75% |
| 2026-09-02 |
003382 |
民生加银鑫享债券A |
1.2077 |
1.2157 |
1.2450 |
1.2530 |
-0.0373 |
-3.09% |
|
|
| 2026-09-01 |
003382 |
民生加银鑫享债券A |
1.2450 |
1.2530 |
1.2658 |
1.2738 |
-0.0208 |
-1.64% |
| 2026-08-31 |
003382 |
民生加银鑫享债券A |
1.2658 |
1.2738 |
1.2538 |
1.2618 |
0.0120 |
0.96% |
| 2026-08-28 |
003382 |
民生加银鑫享债券A |
1.2538 |
1.2618 |
1.2597 |
1.2677 |
-0.0059 |
-0.47% |
| 2026-08-27 |
003382 |
民生加银鑫享债券A |
1.2597 |
1.2677 |
1.2353 |
1.2433 |
0.0244 |
1.98% |
| 2026-08-26 |
003382 |
民生加银鑫享债券A |
1.2353 |
1.2433 |
1.2255 |
1.2335 |
0.0098 |
0.80% |
| 2026-08-25 |
003382 |
民生加银鑫享债券A |
1.2255 |
1.2335 |
1.2197 |
1.2277 |
0.0058 |
0.48% |
| 2026-08-24 |
003382 |
民生加银鑫享债券A |
1.2197 |
1.2277 |
1.2342 |
1.2422 |
-0.0145 |
-1.17% |
| 2026-08-21 |
003382 |
民生加银鑫享债券A |
1.2342 |
1.2422 |
1.2383 |
1.2463 |
-0.0041 |
-0.33% |
| 2026-08-20 |
003382 |
民生加银鑫享债券A |
1.2383 |
1.2463 |
1.2367 |
1.2447 |
0.0016 |
0.13% |
| 2026-08-19 |
003382 |
民生加银鑫享债券A |
1.2367 |
1.2447 |
1.2723 |
1.2803 |
-0.0356 |
-2.80% |
| 2026-08-18 |
003382 |
民生加银鑫享债券A |
1.2723 |
1.2803 |
1.2781 |
1.2861 |
-0.0058 |
-0.45% |
| 2026-08-17 |
003382 |
民生加银鑫享债券A |
1.2781 |
1.2861 |
1.2462 |
1.2542 |
0.0319 |
2.56% |
