民生加银鑫享债券A(民生鑫享债券A) - 基金主页(代码:003382)

今天最新净值 1.2123 0.0227 1.91% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2203
成立日期：
基金类型：债券型-混合一级
成立份额：
最近份额：1.6742亿
最近资产：9.16亿元
基金公司：民生加银基金
基金经理：谢志华

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-3.21%	1.63%	-4.91%	-11.45%	2.97%	47.98%	33.25%	33.55%
同类排名	549/561	1/571	570/573	568/571	99/543	7/464	7/409	-

民生加银鑫享债券A(003382)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-17	1.2154	0.26%
2026-09-16	1.2123	1.91%
2026-09-15	1.1896	-0.54%
2026-09-14	1.1961	0.72%
2026-09-11	1.1876	-0.69%
2026-09-10	1.1959	0.02%

民生加银鑫享债券A分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2017-03-22	2017-03-22	2017-03-23	分红	每份派现金0.0080元

民生加银鑫享债券A基金动态

民生加银鑫享债券A “踩雷”地产债的基金如何了？民生加银部分基金甩卖或清盘，如今只爱金融债

特定资产包括但不限于违约债券、因重大事项长期停牌股票、债券回购等使用摊余成本法计量且计提资产减值准备仍导致资产价值存在重大不确定性的资产，以及其他长期流动性缺失或无法合理估值的资产。
标签：持仓债券地产民生资产违约季报关联基金：民生加银鑫享债券A
民生加银鑫享债券A 连跌27天！你以为稳当的纯债基金遭遇"瀑布式"下跌

投资者在投。资基金之前，请仔细阅读基金的《基金合同》、《招募说明书》等基金法律文件，全面认识基金的风险收益特征和产品特性，充分考虑自身的风险承受能力，在了解产品或者服务情况、听取适当性意见的基础上，理性判断市场，根据自身的投资目标、期限、投资经验、资产状况等因素谨慎做出投资决策，独立承担投资风险
标签：债券下跌可转债民生投资指数净值关联基金：民生加银鑫享债券A 先锋博盈纯债A 中欧天禧债券
民生加银鑫享债券A 有的多次延期却募集失败，有的销售火爆提前闭门谢客基金发行出现“AB面”情况

不过，也有渠道人士表示：“听说规模没到160亿元，但在暂停申购之前的3天，流入了约20亿元。”
标签：募集净值申购规模出现公告混合关联基金：工银圆丰三年持有期混合民生加银鑫享债券A

民生加银鑫享债券A(003382)基金档案

基金代码	003382	基金简称	民生加银鑫享债券A	基金全称
发行日期	2016-09-19~2016-09-23	成立日期		基金类型	债券型-混合一级
基金经理	谢志华	基金托管人		基金公司	民生加银基金
最近资产	9.16亿元	最近份额	1.6742亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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民生加银基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
民生前沿科技混合	0.9342	3.47%
民生加银医药健康股票A	0.4913	0.86%
科创加银	1.4366	0.43%
民生鑫享债券A	1.2154	0.26%
民生鑫享债券C	1.1760	0.26%
民生加银品质消费股票A	0.6161	0.13%
民生加银品质消费股票C	0.6020	0.13%
民生加银鑫喜混合A	1.0847	0.09%
民生养老服务	1.2985	0.09%
民生鑫元纯债A	1.0357	0.08%

债券型-混合一级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
民生鑫享债券A	1.2154	0.26%
民生鑫享债券C	1.1760	0.26%
民生加银鑫享债券E	1.2140	0.26%
民生鑫享债券D	1.0276	0.25%
长城积极增利债券D	1.3618	0.12%
长城积极A	1.3617	0.12%
长城积极C	1.5847	0.12%
大成债券A\/B	1.1042	0.09%
大成债券C	1.1207	0.09%
民生鑫元纯债A	1.0357	0.08%