基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询

加入收藏

基金首页今日净值历史净值基金估值基金排行基金筛选分红送配新发基金行情榜单基金动态我的基金

民生加银品质消费股票A - 基金主页(代码:007965)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 0.6153 -0.0064 -1.04% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 0.7477 0.0047 0.6333% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.6153
成立日期：
基金类型：股票型
成立份额：
最近份额：0.1900亿
最近资产：0.16亿
基金公司：民生加银基金
基金经理：刘霄汉

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-20.23%	-0.90%	-3.94%	3.44%	-33.91%	-5.48%	-32.01%	-27.92%
同类排名	994/1050	592/1104	327/1103	178/1094	1015/1020	904/926	812/834	-

民生加银品质消费股票A(007965)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-17	0.6161	0.13%
2026-09-16	0.6153	-1.04%
2026-09-15	0.6217	-0.56%
2026-09-14	0.6252	1.26%
2026-09-11	0.6174	-0.69%
2026-09-10	0.6217	-0.78%

民生加银品质消费股票A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
600276	恒瑞医药	0.0000	9.15%	1.63%
688271	联影医疗	0.0000	7.84%	1.15%
01797	东方甄选	0.0000	7.70%	7.83%
605499	东鹏饮料	0.0000	7.23%	2.30%
603288	海天味业	0.0000	7.00%	0.99%
09926	康方生物	0.0000	6.68%	7.23%
600887	伊利股份	0.0000	5.83%	0.82%
003010	若羽臣	0.0000	5.64%	3.17%
01530	三生制药	0.0000	5.63%	3.54%
00700	腾讯控股	0.0000	4.95%	3.53%

民生加银品质消费股票A(007965)基金档案

基金代码	007965	基金简称	民生加银品质消费股票A	基金全称
发行日期	2020-01-21~2020-04-20	成立日期		基金类型	股票型
基金经理	刘霄汉	基金托管人		基金公司	民生加银基金
最近资产	0.16亿	最近份额	0.1900亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

标签云

民生加银基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
民生前沿科技混合	0.9342	3.47%
民生加银医药健康股票A	0.4913	0.86%
科创加银	1.4366	0.43%
民生鑫享债券A	1.2154	0.26%
民生鑫享债券C	1.1760	0.26%
民生加银品质消费股票A	0.6161	0.13%
民生加银品质消费股票C	0.6020	0.13%
民生加银鑫喜混合A	1.0847	0.09%
民生养老服务	1.2985	0.09%
民生鑫元纯债A	1.0357	0.08%

股票型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
泰康医疗健康股票发起A	0.8736	3.18%
泰康医疗健康股票发起C	0.8542	3.18%
申万菱信医药先锋股票A	0.3819	3.10%
申万菱信医药先锋股票C	0.3741	3.09%
招商医药健康	2.7000	2.08%
东吴医疗服务股票C	0.6851	2.06%
东吴医疗服务股票A	0.6924	2.05%
前海开源公共卫生股票A	0.4844	2.02%
前海开源公共卫生股票C	0.4741	2.02%
大成品质医疗股票A	0.8645	1.91%