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民生加银品质消费股票A基金盘中实时估值(007965)

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今天最新净值 0.6252 0.0078 1.26% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.6252
成立日期：
基金类型：股票型
成立份额：
最近份额：0.1900亿
最近资产：0.16亿
基金公司：民生加银基金
基金经理：刘霄汉

民生加银品质消费股票A基金007965重仓股影响估值明细

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌	贡献增长率
600276	恒瑞医药	0.0000	9.15%	1.63%	0.1491%
688271	联影医疗	0.0000	7.84%	1.15%	0.0902%
01797	东方甄选	0.0000	7.70%	7.83%	0.6029%
605499	东鹏饮料	0.0000	7.23%	2.30%	0.1663%
603288	海天味业	0.0000	7.00%	0.99%	0.0693%
09926	康方生物	0.0000	6.68%	7.23%	0.4830%
600887	伊利股份	0.0000	5.83%	0.82%	0.0478%
003010	若羽臣	0.0000	5.64%	3.17%	0.1788%
01530	三生制药	0.0000	5.63%	3.54%	0.1993%
00700	腾讯控股	0.0000	4.95%	3.53%	0.1747%
重仓股仓位合计		重仓股贡献增长率		总持股仓位	修正增长率
67.65%		2.1614%		88.15%

民生加银品质消费股票A基金估值历史对照

日期	实际增长率	预估增长率
2026-09-15	-0.56%	2.62%
2026-09-14	1.26%	2.62%
2026-09-11	-0.69%	2.62%
2026-09-10	-0.78%	2.62%
2026-09-09	-0.14%	2.62%
2026-09-08	-0.54%	2.62%
2026-09-07	-1.16%	2.62%
2026-09-04	0.47%	2.62%

说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响，存在一定偏差。所有估值数据仅供参考，不构成投资建议。

民生加银品质消费股票A基金007965实时估值图

民生加银品质消费股票A基金007965实时估值图

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民生加银基金旗下基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
民生加银聚优精选混合	0.9470	2.8470%
民生智造2025灵活配置混合	1.5836	2.7133%
民生加银新兴成长混合	1.5095	2.0860%
民生加银新动能一年定开混合A	0.7795	1.3019%
民生加银新动能一年定开混合C	0.7618	1.3019%
民生加银新兴产业混合A	0.9146	1.2890%
民生加银新兴产业混合C	0.8945	1.2890%
民生加银持续成长混合A	1.9684	1.2834%

股票型基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
华商高端装备制造股票A	4.7478	4.8142%
华商高端装备制造股票C	4.6402	4.8142%
国联安科技动力	2.4911	4.6604%
红土创新科技创新股票(LOF)C	1.9106	4.6548%
红土创新科技创新股票(LOF)	1.9118	4.6284%
汇丰晋信科技先锋股票	3.9417	4.5948%
广发先进制造股票发起式A	1.8681	4.5008%
广发先进制造股票发起式C	1.8392	4.5008%