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民生加银品质消费股票A基金净值查询(007965)

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今天最新净值 0.6252 0.0078 1.26% 2026-09-15
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  • 累计净值：0.6252
  • 成立日期：
  • 基金类型：股票型
  • 成立份额：
  • 最近份额：0.1900亿
  • 最近资产：0.16亿
  • 基金公司：民生加银基金
  • 基金经理：刘霄汉
近一年民生加银品质消费股票A基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
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近一年,民生加银品质消费股票A(007965)基金累计收益率-32.80%
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2026-09-11 007965 民生加银品质消费股票A 0.6174 0.6174 0.6217 0.6217 -0.0043 -0.69%
2026-09-10 007965 民生加银品质消费股票A 0.6217 0.6217 0.6266 0.6266 -0.0049 -0.78%
2026-09-09 007965 民生加银品质消费股票A 0.6266 0.6266 0.6275 0.6275 -0.0009 -0.14%
2026-09-08 007965 民生加银品质消费股票A 0.6275 0.6275 0.6309 0.6309 -0.0034 -0.54%
2026-09-07 007965 民生加银品质消费股票A 0.6309 0.6309 0.6382 0.6382 -0.0073 -1.16%
2026-09-04 007965 民生加银品质消费股票A 0.6382 0.6382 0.6352 0.6352 0.0030 0.47%
2026-09-03 007965 民生加银品质消费股票A 0.6352 0.6352 0.6331 0.6331 0.0021 0.33%
2026-09-02 007965 民生加银品质消费股票A 0.6331 0.6331 0.6374 0.6374 -0.0043 -0.67%
2026-09-01 007965 民生加银品质消费股票A 0.6374 0.6374 0.6368 0.6368 0.0006 0.09%
2026-08-31 007965 民生加银品质消费股票A 0.6368 0.6368 0.6451 0.6451 -0.0083 -1.30%
2026-08-28 007965 民生加银品质消费股票A 0.6451 0.6451 0.6431 0.6431 0.0020 0.31%
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2026-08-06 007965 民生加银品质消费股票A 0.6465 0.6465 0.6538 0.6538 -0.0073 -1.12%
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2026-06-02 007965 民生加银品质消费股票A 0.6485 0.6485 0.6627 0.6627 -0.0142 -2.19%
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2026-05-22 007965 民生加银品质消费股票A 0.6677 0.6677 0.6760 0.6760 -0.0083 -1.24%
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2026-05-18 007965 民生加银品质消费股票A 0.6733 0.6733 0.6861 0.6861 -0.0128 -1.90%
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2026-05-14 007965 民生加银品质消费股票A 0.6958 0.6958 0.7062 0.7062 -0.0104 -1.47%
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2026-05-12 007965 民生加银品质消费股票A 0.7111 0.7111 0.7124 0.7124 -0.0013 -0.18%
2026-05-11 007965 民生加银品质消费股票A 0.7124 0.7124 0.7130 0.7130 -0.0006 -0.08%
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2026-04-30 007965 民生加银品质消费股票A 0.7176 0.7176 0.7215 0.7215 -0.0039 -0.54%
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2026-04-28 007965 民生加银品质消费股票A 0.7168 0.7168 0.7179 0.7179 -0.0011 -0.15%
2026-04-27 007965 民生加银品质消费股票A 0.7179 0.7179 0.7200 0.7200 -0.0021 -0.29%
2026-04-24 007965 民生加银品质消费股票A 0.7200 0.7200 0.7236 0.7236 -0.0036 -0.50%
2026-04-23 007965 民生加银品质消费股票A 0.7236 0.7236 0.7360 0.7360 -0.0124 -1.68%
2026-04-22 007965 民生加银品质消费股票A 0.7360 0.7360 0.7383 0.7383 -0.0023 -0.31%
2026-04-21 007965 民生加银品质消费股票A 0.7383 0.7383 0.7439 0.7439 -0.0056 -0.75%
2026-04-20 007965 民生加银品质消费股票A 0.7439 0.7439 0.7442 0.7442 -0.0003 -0.04%
2026-04-17 007965 民生加银品质消费股票A 0.7442 0.7442 0.7485 0.7485 -0.0043 -0.57%
2026-04-16 007965 民生加银品质消费股票A 0.7485 0.7485 0.7432 0.7432 0.0053 0.71%
2026-04-15 007965 民生加银品质消费股票A 0.7432 0.7432 0.7281 0.7281 0.0151 2.07%
2026-04-14 007965 民生加银品质消费股票A 0.7281 0.7281 0.7257 0.7257 0.0024 0.33%
2026-04-13 007965 民生加银品质消费股票A 0.7257 0.7257 0.7346 0.7346 -0.0089 -1.23%
2026-04-10 007965 民生加银品质消费股票A 0.7346 0.7346 0.7346 0.7346 0.0000 0.00%
2026-04-09 007965 民生加银品质消费股票A 0.7346 0.7346 0.7488 0.7488 -0.0142 -1.93%
2026-04-08 007965 民生加银品质消费股票A 0.7488 0.7488 0.7374 0.7374 0.0114 1.55%
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2026-04-03 007965 民生加银品质消费股票A 0.7406 0.7406 0.7472 0.7472 -0.0066 -0.88%
2026-04-02 007965 民生加银品质消费股票A 0.7472 0.7472 0.7494 0.7494 -0.0022 -0.29%
2026-04-01 007965 民生加银品质消费股票A 0.7494 0.7494 0.7165 0.7165 0.0329 4.59%
2026-03-31 007965 民生加银品质消费股票A 0.7165 0.7165 0.7321 0.7321 -0.0156 -2.13%
2026-03-30 007965 民生加银品质消费股票A 0.7321 0.7321 0.7272 0.7272 0.0049 0.67%
2026-03-27 007965 民生加银品质消费股票A 0.7272 0.7272 0.7059 0.7059 0.0213 3.02%
2026-03-26 007965 民生加银品质消费股票A 0.7059 0.7059 0.7213 0.7213 -0.0154 -2.14%
2026-03-25 007965 民生加银品质消费股票A 0.7213 0.7213 0.7271 0.7271 -0.0058 -0.80%
2026-03-24 007965 民生加银品质消费股票A 0.7271 0.7271 0.7025 0.7025 0.0246 3.50%
2026-03-23 007965 民生加银品质消费股票A 0.7025 0.7025 0.7230 0.7230 -0.0205 -2.84%
2026-03-20 007965 民生加银品质消费股票A 0.7230 0.7230 0.7338 0.7338 -0.0108 -1.47%
2026-03-19 007965 民生加银品质消费股票A 0.7338 0.7338 0.7498 0.7498 -0.0160 -2.13%
2026-03-18 007965 民生加银品质消费股票A 0.7498 0.7498 0.7430 0.7430 0.0068 0.92%
2026-03-17 007965 民生加银品质消费股票A 0.7430 0.7430 0.7391 0.7391 0.0039 0.53%
2026-03-16 007965 民生加银品质消费股票A 0.7391 0.7391 0.7208 0.7208 0.0183 2.54%
2026-03-13 007965 民生加银品质消费股票A 0.7208 0.7208 0.7265 0.7265 -0.0057 -0.78%
2026-03-12 007965 民生加银品质消费股票A 0.7265 0.7265 0.7353 0.7353 -0.0088 -1.20%
2026-03-11 007965 民生加银品质消费股票A 0.7353 0.7353 0.7406 0.7406 -0.0053 -0.72%
2026-03-10 007965 民生加银品质消费股票A 0.7406 0.7406 0.7189 0.7189 0.0217 3.02%
2026-03-09 007965 民生加银品质消费股票A 0.7189 0.7189 0.7241 0.7241 -0.0052 -0.72%
2026-03-06 007965 民生加银品质消费股票A 0.7241 0.7241 0.7067 0.7067 0.0174 2.46%
2026-03-05 007965 民生加银品质消费股票A 0.7067 0.7067 0.7025 0.7025 0.0042 0.60%
2026-03-04 007965 民生加银品质消费股票A 0.7025 0.7025 0.7113 0.7113 -0.0088 -1.24%
2026-03-03 007965 民生加银品质消费股票A 0.7113 0.7113 0.7284 0.7284 -0.0171 -2.35%
2026-03-02 007965 民生加银品质消费股票A 0.7284 0.7284 0.7479 0.7479 -0.0195 -2.68%
2026-02-27 007965 民生加银品质消费股票A 0.7479 0.7479 0.7454 0.7454 0.0025 0.34%
2026-02-26 007965 民生加银品质消费股票A 0.7454 0.7454 0.7642 0.7642 -0.0188 -2.52%
2026-02-25 007965 民生加银品质消费股票A 0.7642 0.7642 0.7663 0.7663 -0.0021 -0.27%
2026-02-24 007965 民生加银品质消费股票A 0.7663 0.7663 0.7843 0.7843 -0.0180 -2.35%
2026-02-13 007965 民生加银品质消费股票A 0.7843 0.7843 0.7857 0.7857 -0.0014 -0.18%
2026-02-12 007965 民生加银品质消费股票A 0.7857 0.7857 0.7963 0.7963 -0.0106 -1.35%
2026-02-11 007965 民生加银品质消费股票A 0.7963 0.7963 0.8006 0.8006 -0.0043 -0.54%
2026-02-10 007965 民生加银品质消费股票A 0.8006 0.8006 0.8002 0.8002 0.0004 0.05%
2026-02-09 007965 民生加银品质消费股票A 0.8002 0.8002 0.7906 0.7906 0.0096 1.21%
2026-02-06 007965 民生加银品质消费股票A 0.7906 0.7906 0.7973 0.7973 -0.0067 -0.84%
2026-02-05 007965 民生加银品质消费股票A 0.7973 0.7973 0.7887 0.7887 0.0086 1.09%
2026-02-04 007965 民生加银品质消费股票A 0.7887 0.7887 0.7811 0.7811 0.0076 0.97%
2026-02-03 007965 民生加银品质消费股票A 0.7811 0.7811 0.7811 0.7811 0.0000 0.00%
2026-02-02 007965 民生加银品质消费股票A 0.7811 0.7811 0.7900 0.7900 -0.0089 -1.13%
2026-01-30 007965 民生加银品质消费股票A 0.7900 0.7900 0.8056 0.8056 -0.0156 -1.94%
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2026-01-23 007965 民生加银品质消费股票A 0.8035 0.8035 0.7966 0.7966 0.0069 0.87%
2026-01-22 007965 民生加银品质消费股票A 0.7966 0.7966 0.8006 0.8006 -0.0040 -0.50%
2026-01-21 007965 民生加银品质消费股票A 0.8006 0.8006 0.8076 0.8076 -0.0070 -0.87%
2026-01-20 007965 民生加银品质消费股票A 0.8076 0.8076 0.8078 0.8078 -0.0002 -0.02%
2026-01-19 007965 民生加银品质消费股票A 0.8078 0.8078 0.8203 0.8203 -0.0125 -1.55%
2026-01-16 007965 民生加银品质消费股票A 0.8203 0.8203 0.8266 0.8266 -0.0063 -0.76%
2026-01-15 007965 民生加银品质消费股票A 0.8266 0.8266 0.8349 0.8349 -0.0083 -0.99%
2026-01-14 007965 民生加银品质消费股票A 0.8349 0.8349 0.8343 0.8343 0.0006 0.07%
2026-01-13 007965 民生加银品质消费股票A 0.8343 0.8343 0.8362 0.8362 -0.0019 -0.23%
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2026-01-09 007965 民生加银品质消费股票A 0.8240 0.8240 0.8152 0.8152 0.0088 1.08%
2026-01-08 007965 民生加银品质消费股票A 0.8152 0.8152 0.8180 0.8180 -0.0028 -0.34%
2026-01-07 007965 民生加银品质消费股票A 0.8180 0.8180 0.8080 0.8080 0.0100 1.24%
2026-01-06 007965 民生加银品质消费股票A 0.8080 0.8080 0.8030 0.8030 0.0050 0.62%
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2025-12-30 007965 民生加银品质消费股票A 0.7797 0.7797 0.7867 0.7867 -0.0070 -0.89%
2025-12-29 007965 民生加银品质消费股票A 0.7867 0.7867 0.7934 0.7934 -0.0067 -0.84%
2025-12-26 007965 民生加银品质消费股票A 0.7934 0.7934 0.7976 0.7976 -0.0042 -0.53%
2025-12-25 007965 民生加银品质消费股票A 0.7976 0.7976 0.7975 0.7975 0.0001 0.01%
2025-12-24 007965 民生加银品质消费股票A 0.7975 0.7975 0.7972 0.7972 0.0003 0.04%
2025-12-23 007965 民生加银品质消费股票A 0.7972 0.7972 0.8024 0.8024 -0.0052 -0.65%
2025-12-22 007965 民生加银品质消费股票A 0.8024 0.8024 0.8015 0.8015 0.0009 0.11%
2025-12-19 007965 民生加银品质消费股票A 0.8015 0.8015 0.7864 0.7864 0.0151 1.92%
2025-12-18 007965 民生加银品质消费股票A 0.7864 0.7864 0.7931 0.7931 -0.0067 -0.84%
2025-12-17 007965 民生加银品质消费股票A 0.7931 0.7931 0.7862 0.7862 0.0069 0.88%
2025-12-16 007965 民生加银品质消费股票A 0.7862 0.7862 0.7933 0.7933 -0.0071 -0.89%
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2025-12-12 007965 民生加银品质消费股票A 0.8084 0.8084 0.8003 0.8003 0.0081 1.01%
2025-12-11 007965 民生加银品质消费股票A 0.8003 0.8003 0.8040 0.8040 -0.0037 -0.46%
2025-12-10 007965 民生加银品质消费股票A 0.8040 0.8040 0.8049 0.8049 -0.0009 -0.11%
2025-12-09 007965 民生加银品质消费股票A 0.8049 0.8049 0.8180 0.8180 -0.0131 -1.60%
2025-12-08 007965 民生加银品质消费股票A 0.8180 0.8180 0.8280 0.8280 -0.0100 -1.22%
2025-12-05 007965 民生加银品质消费股票A 0.8280 0.8280 0.8239 0.8239 0.0041 0.50%
2025-12-04 007965 民生加银品质消费股票A 0.8239 0.8239 0.8195 0.8195 0.0044 0.54%
2025-12-03 007965 民生加银品质消费股票A 0.8195 0.8195 0.8298 0.8298 -0.0103 -1.24%
2025-12-02 007965 民生加银品质消费股票A 0.8298 0.8298 0.8383 0.8383 -0.0085 -1.01%
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2025-11-10 007965 民生加银品质消费股票A 0.8398 0.8398 0.8223 0.8223 0.0175 2.13%
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2025-11-06 007965 民生加银品质消费股票A 0.8360 0.8360 0.8380 0.8380 -0.0020 -0.24%
2025-11-05 007965 民生加银品质消费股票A 0.8380 0.8380 0.8343 0.8343 0.0037 0.44%
2025-11-04 007965 民生加银品质消费股票A 0.8343 0.8343 0.8558 0.8558 -0.0215 -2.51%
2025-11-03 007965 民生加银品质消费股票A 0.8558 0.8558 0.8559 0.8559 -0.0001 -0.01%
2025-10-31 007965 民生加银品质消费股票A 0.8559 0.8559 0.8409 0.8409 0.0150 1.78%
2025-10-30 007965 民生加银品质消费股票A 0.8409 0.8409 0.8507 0.8507 -0.0098 -1.15%
2025-10-29 007965 民生加银品质消费股票A 0.8507 0.8507 0.8531 0.8531 -0.0024 -0.28%
2025-10-28 007965 民生加银品质消费股票A 0.8531 0.8531 0.8616 0.8616 -0.0085 -0.99%
2025-10-27 007965 民生加银品质消费股票A 0.8616 0.8616 0.8582 0.8582 0.0034 0.40%
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2025-10-22 007965 民生加银品质消费股票A 0.8650 0.8650 0.8785 0.8785 -0.0135 -1.54%
2025-10-21 007965 民生加银品质消费股票A 0.8785 0.8785 0.8822 0.8822 -0.0037 -0.42%
2025-10-20 007965 民生加银品质消费股票A 0.8822 0.8822 0.8847 0.8847 -0.0025 -0.28%
2025-10-17 007965 民生加银品质消费股票A 0.8847 0.8847 0.9074 0.9074 -0.0227 -2.50%
2025-10-16 007965 民生加银品质消费股票A 0.9074 0.9074 0.8930 0.8930 0.0144 1.61%
2025-10-15 007965 民生加银品质消费股票A 0.8930 0.8930 0.8702 0.8702 0.0228 2.62%
2025-10-14 007965 民生加银品质消费股票A 0.8702 0.8702 0.8935 0.8935 -0.0233 -2.61%
2025-10-13 007965 民生加银品质消费股票A 0.8935 0.8935 0.9041 0.9041 -0.0106 -1.17%
2025-10-10 007965 民生加银品质消费股票A 0.9041 0.9041 0.9157 0.9157 -0.0116 -1.27%
2025-10-09 007965 民生加银品质消费股票A 0.9157 0.9157 0.9278 0.9278 -0.0121 -1.30%
2025-09-30 007965 民生加银品质消费股票A 0.9278 0.9278 0.9111 0.9111 0.0167 1.83%
2025-09-29 007965 民生加银品质消费股票A 0.9111 0.9111 0.9053 0.9053 0.0058 0.64%
2025-09-26 007965 民生加银品质消费股票A 0.9053 0.9053 0.9185 0.9185 -0.0132 -1.44%
2025-09-25 007965 民生加银品质消费股票A 0.9185 0.9185 0.9139 0.9139 0.0046 0.50%
2025-09-24 007965 民生加银品质消费股票A 0.9139 0.9139 0.9135 0.9135 0.0004 0.04%
2025-09-23 007965 民生加银品质消费股票A 0.9135 0.9135 0.9264 0.9264 -0.0129 -1.39%
2025-09-22 007965 民生加银品质消费股票A 0.9264 0.9264 0.9287 0.9287 -0.0023 -0.25%
2025-09-19 007965 民生加银品质消费股票A 0.9287 0.9287 0.9308 0.9308 -0.0021 -0.23%
2025-09-18 007965 民生加银品质消费股票A 0.9308 0.9308 0.9322 0.9322 -0.0014 -0.15%
2025-09-17 007965 民生加银品质消费股票A 0.9322 0.9322 0.9282 0.9282 0.0040 0.43%
2025-09-16 007965 民生加银品质消费股票A 0.9282 0.9282 0.9274 0.9274 0.0008 0.09%
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民生加银基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
科创加银 1.4304 4.29%
民生加银聚优精选混合A 1.4884 3.33%
民生加银持续成长混合A 2.2361 3.01%
民生加银持续成长混合C 2.1726 3.01%
民生强债A 1.8525 2.56%
民生强债C 1.7850 2.56%
民生加银新动能一年定开混合C 0.8694 2.54%
民生加银新动能一年定开混合A 0.8913 2.53%
民生新兴成长混合 1.4419 2.48%
民生智造2025混合 1.3972 2.44%
股票型基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
新华策略精选股票A 3.9623 6.99%
新华策略精选股票C 3.9480 6.99%
南方半导体产业股票发起A 2.9991 6.53%
南方半导体产业股票发起C 2.9720 6.53%
国联安科技动力股票A 3.9070 5.90%
汇丰科技 5.9689 5.35%
宝盈国家安全沪港深股票A 3.3635 4.88%
宝盈国家安全沪港深股票C 3.2668 4.88%
前海开源价值策略股票 1.3382 4.71%
国寿安保成长优选股票C 1.5420 4.68%
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