民生增强收益债券A(民生强债A)基金净值查询(690002)
今天最新净值
1.8169
0.0066 0.36%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
2.0462
-0.0007 -0.0318%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：2.5419
- 成立日期：2009-07-21
- 基金类型：债券型-混合二级
- 成立份额：15.909亿份
- 最近份额：4.0351亿
- 最近资产：15.14亿元
- 基金公司：民生加银基金
- 基金经理：谢志华
近一月,民生增强收益债券A(690002)基金累计收益率-6.49%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
690002 |
民生增强收益债券A |
1.8063 |
2.5313 |
1.8169 |
2.5419 |
-0.0106 |
-0.58% |
| 2026-09-14 |
690002 |
民生增强收益债券A |
1.8169 |
2.5419 |
1.8103 |
2.5353 |
0.0066 |
0.36% |
| 2026-09-11 |
690002 |
民生增强收益债券A |
1.8103 |
2.5353 |
1.8309 |
2.5559 |
-0.0206 |
-1.13% |
| 2026-09-10 |
690002 |
民生增强收益债券A |
1.8309 |
2.5559 |
1.8331 |
2.5581 |
-0.0022 |
-0.12% |
| 2026-09-09 |
690002 |
民生增强收益债券A |
1.8331 |
2.5581 |
1.8385 |
2.5635 |
-0.0054 |
-0.29% |
| 2026-09-08 |
690002 |
民生增强收益债券A |
1.8385 |
2.5635 |
1.8424 |
2.5674 |
-0.0039 |
-0.21% |
| 2026-09-07 |
690002 |
民生增强收益债券A |
1.8424 |
2.5674 |
1.7920 |
2.5170 |
0.0504 |
2.81% |
| 2026-09-04 |
690002 |
民生增强收益债券A |
1.7920 |
2.5170 |
1.8341 |
2.5591 |
-0.0421 |
-2.35% |
| 2026-09-03 |
690002 |
民生增强收益债券A |
1.8341 |
2.5591 |
1.8495 |
2.5745 |
-0.0154 |
-0.83% |
| 2026-09-02 |
690002 |
民生增强收益债券A |
1.8495 |
2.5745 |
1.9215 |
2.6465 |
-0.0720 |
-3.89% |
|
|
| 2026-09-01 |
690002 |
民生增强收益债券A |
1.9215 |
2.6465 |
1.9595 |
2.6845 |
-0.0380 |
-1.94% |
| 2026-08-31 |
690002 |
民生增强收益债券A |
1.9595 |
2.6845 |
1.9394 |
2.6644 |
0.0201 |
1.04% |
| 2026-08-28 |
690002 |
民生增强收益债券A |
1.9394 |
2.6644 |
1.9509 |
2.6759 |
-0.0115 |
-0.59% |
| 2026-08-27 |
690002 |
民生增强收益债券A |
1.9509 |
2.6759 |
1.9000 |
2.6250 |
0.0509 |
2.68% |
| 2026-08-26 |
690002 |
民生增强收益债券A |
1.9000 |
2.6250 |
1.8783 |
2.6033 |
0.0217 |
1.16% |
| 2026-08-25 |
690002 |
民生增强收益债券A |
1.8783 |
2.6033 |
1.8731 |
2.5981 |
0.0052 |
0.28% |
| 2026-08-24 |
690002 |
民生增强收益债券A |
1.8731 |
2.5981 |
1.9107 |
2.6357 |
-0.0376 |
-1.97% |
| 2026-08-21 |
690002 |
民生增强收益债券A |
1.9107 |
2.6357 |
1.9094 |
2.6344 |
0.0013 |
0.07% |
| 2026-08-20 |
690002 |
民生增强收益债券A |
1.9094 |
2.6344 |
1.9059 |
2.6309 |
0.0035 |
0.18% |
| 2026-08-19 |
690002 |
民生增强收益债券A |
1.9059 |
2.6309 |
1.9883 |
2.7133 |
-0.0824 |
-4.14% |
| 2026-08-18 |
690002 |
民生增强收益债券A |
1.9883 |
2.7133 |
2.0016 |
2.7266 |
-0.0133 |
-0.66% |
| 2026-08-17 |
690002 |
民生增强收益债券A |
2.0016 |
2.7266 |
1.9316 |
2.6566 |
0.0700 |
3.62% |
