民生加银增强收益债券E基金净值查询(025048)
今天最新净值
1.8122
0.0066 0.37%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
2.0447
0.0005 0.0261%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.8122
- 成立日期：
- 基金类型：债券型-混合二级
- 成立份额：
- 最近份额：
- 最近资产：7.97亿元
- 基金公司：
- 基金经理：谢志华
近一月,民生加银增强收益债券E(025048)基金累计收益率-6.51%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
025048 |
民生加银增强收益债券E |
1.8016 |
1.8016 |
1.8122 |
1.8122 |
-0.0106 |
-0.58% |
| 2026-09-14 |
025048 |
民生加银增强收益债券E |
1.8122 |
1.8122 |
1.8056 |
1.8056 |
0.0066 |
0.37% |
| 2026-09-11 |
025048 |
民生加银增强收益债券E |
1.8056 |
1.8056 |
1.8262 |
1.8262 |
-0.0206 |
-1.13% |
| 2026-09-10 |
025048 |
民生加银增强收益债券E |
1.8262 |
1.8262 |
1.8284 |
1.8284 |
-0.0022 |
-0.12% |
| 2026-09-09 |
025048 |
民生加银增强收益债券E |
1.8284 |
1.8284 |
1.8338 |
1.8338 |
-0.0054 |
-0.29% |
| 2026-09-08 |
025048 |
民生加银增强收益债券E |
1.8338 |
1.8338 |
1.8378 |
1.8378 |
-0.0040 |
-0.22% |
| 2026-09-07 |
025048 |
民生加银增强收益债券E |
1.8378 |
1.8378 |
1.7875 |
1.7875 |
0.0503 |
2.81% |
| 2026-09-04 |
025048 |
民生加银增强收益债券E |
1.7875 |
1.7875 |
1.8295 |
1.8295 |
-0.0420 |
-2.35% |
| 2026-09-03 |
025048 |
民生加银增强收益债券E |
1.8295 |
1.8295 |
1.8449 |
1.8449 |
-0.0154 |
-0.84% |
| 2026-09-02 |
025048 |
民生加银增强收益债券E |
1.8449 |
1.8449 |
1.9167 |
1.9167 |
-0.0718 |
-3.89% |
|
|
| 2026-09-01 |
025048 |
民生加银增强收益债券E |
1.9167 |
1.9167 |
1.9546 |
1.9546 |
-0.0379 |
-1.94% |
| 2026-08-31 |
025048 |
民生加银增强收益债券E |
1.9546 |
1.9546 |
1.9346 |
1.9346 |
0.0200 |
1.03% |
| 2026-08-28 |
025048 |
民生加银增强收益债券E |
1.9346 |
1.9346 |
1.9461 |
1.9461 |
-0.0115 |
-0.59% |
| 2026-08-27 |
025048 |
民生加银增强收益债券E |
1.9461 |
1.9461 |
1.8953 |
1.8953 |
0.0508 |
2.68% |
| 2026-08-26 |
025048 |
民生加银增强收益债券E |
1.8953 |
1.8953 |
1.8737 |
1.8737 |
0.0216 |
1.15% |
| 2026-08-25 |
025048 |
民生加银增强收益债券E |
1.8737 |
1.8737 |
1.8685 |
1.8685 |
0.0052 |
0.28% |
| 2026-08-24 |
025048 |
民生加银增强收益债券E |
1.8685 |
1.8685 |
1.9060 |
1.9060 |
-0.0375 |
-1.97% |
| 2026-08-21 |
025048 |
民生加银增强收益债券E |
1.9060 |
1.9060 |
1.9048 |
1.9048 |
0.0012 |
0.06% |
| 2026-08-20 |
025048 |
民生加银增强收益债券E |
1.9048 |
1.9048 |
1.9013 |
1.9013 |
0.0035 |
0.18% |
| 2026-08-19 |
025048 |
民生加银增强收益债券E |
1.9013 |
1.9013 |
1.9835 |
1.9835 |
-0.0822 |
-4.14% |
| 2026-08-18 |
025048 |
民生加银增强收益债券E |
1.9835 |
1.9835 |
1.9968 |
1.9968 |
-0.0133 |
-0.67% |
| 2026-08-17 |
025048 |
民生加银增强收益债券E |
1.9968 |
1.9968 |
1.9270 |
1.9270 |
0.0698 |
3.62% |
