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民生加银增强收益债券E基金盘中实时估值(025048)

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今天最新净值 1.8016 -0.0106 -0.58% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.8016
成立日期：
基金类型：债券型-混合二级
成立份额：
最近份额：
最近资产：7.97亿元
基金公司：
基金经理：谢志华

民生加银增强收益债券E基金025048重仓股影响估值明细

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌	贡献增长率
688041	海光信息	0.0000	3.43%	3.01%	0.1032%
601899	紫金矿业	0.0000	2.99%	5.30%	0.1585%
603986	兆易创新	0.0000	2.01%	0.13%	0.0026%
688256	寒武纪	0.0000	1.95%	5.89%	0.1149%
002371	北方华创	0.0000	1.52%	-0.09%	-0.0014%
300308	中际旭创	0.0000	1.36%	0.60%	0.0082%
300033	同花顺	0.0000	1.34%	-0.36%	-0.0048%
600183	生益科技	0.0000	0.88%	1.84%	0.0162%
002463	沪电股份	0.0000	0.84%	2.55%	0.0214%
300750	宁德时代	0.0000	0.55%	-1.24%	-0.0068%
重仓股仓位合计		重仓股贡献增长率		总持股仓位	修正增长率
16.87%		0.412%		%

民生加银增强收益债券E基金估值历史对照

日期	实际增长率	预估增长率
2026-09-16	2.56%	1.59%
2026-09-15	-0.58%	1.59%
2026-09-14	0.37%	1.59%
2026-09-11	-1.13%	1.59%
2026-09-10	-0.12%	1.59%
2026-09-09	-0.29%	1.59%
2026-09-08	-0.22%	1.59%
2026-09-07	2.81%	1.59%

说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响，存在一定偏差。所有估值数据仅供参考，不构成投资建议。

民生加银增强收益债券E基金025048实时估值图

民生加银增强收益债券E基金025048实时估值图

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旗下基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
方正富邦核心优势混合A	1.5067	5.6061%
方正富邦核心优势混合C	1.4853	5.6061%
广发新兴成长混合C	1.7912	5.2284%
华泰柏瑞质量成长C	2.1145	4.9581%
宝盈半导体产业混合发起式A	1.9805	4.9388%
宝盈半导体产业混合发起式C	1.9479	4.9388%
国寿安保策略精选混合(LOF)C	1.8478	4.8630%
诺德兴新趋势混合A	1.3590	4.8376%

债券型-混合二级基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
金鹰元丰债券D	1.8574	2.4209%
富国双利增强债券E	1.1341	2.0923%
博时稳健恒利债券A	1.0696	1.7594%
博时稳健恒利债券C	1.0645	1.7594%
鹏华前海万科REITS	103.8802	1.5480%
长盛积极配置债券C	1.3588	1.4076%
国泰海通稳健泰裕债券发起A	1.0218	1.1709%
国泰海通稳健泰裕债券发起C	1.0203	1.1709%