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民生加银增强收益债券E - 基金主页(代码:025048)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.8460 -0.0017 -0.09% 2026-09-18

盘中实时估值(仅供参考) 2.0447 0.0005 0.0261% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.8460
成立日期：
基金类型：债券型-混合二级
成立份额：
最近份额：
最近资产：7.97亿元
基金公司：
基金经理：谢志华

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-8.94%	1.08%	-7.55%	-15.73%	-3.75%	-	-	22.16%
同类排名	1508/1517	30/1763	1758/1765	1715/1723	1332/1389			-

民生加银增强收益债券E(025048)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-18	1.8758	1.61%
2026-09-17	1.8460	-0.09%
2026-09-16	1.8477	2.56%
2026-09-15	1.8016	-0.58%
2026-09-14	1.8122	0.37%
2026-09-11	1.8056	-1.13%

民生加银增强收益债券E重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
688041	海光信息	0.0000	3.43%	3.01%
601899	紫金矿业	0.0000	2.99%	5.30%
603986	兆易创新	0.0000	2.01%	0.13%
688256	寒武纪	0.0000	1.95%	5.89%
002371	北方华创	0.0000	1.52%	-0.09%
300308	中际旭创	0.0000	1.36%	0.60%
300033	同花顺	0.0000	1.34%	-0.36%
600183	生益科技	0.0000	0.88%	1.84%
002463	沪电股份	0.0000	0.84%	2.55%
300750	宁德时代	0.0000	0.55%	-1.24%

民生加银增强收益债券E(025048)基金档案

基金代码	025048	基金简称	民生加银增强收益债券E	基金全称
发行日期		成立日期		基金类型	债券型-混合二级
基金经理	谢志华	基金托管人		基金公司
最近资产	7.97亿元	最近份额		成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
南方臻利3个月定开债券发起E	1.0659	100.00%
国泰科创板两年定期开放混合	2.1518	10.33%
银华惠享三年定期开放混合	1.2041	8.27%
招商沪深300地产等权重指数C	0.2372	6.85%
中邮瑞享两年定开混合A	1.2920	5.50%
中邮瑞享两年定开混合C	1.2534	5.49%
泰信鑫选C	1.6670	5.44%
鹏华中证800地产指数(LOF)C	0.4770	5.27%
鹏华中证800地产指数(LOF)I	0.7972	5.27%
西部利得科技创新混合A	1.5861	5.26%

债券型-混合二级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华商丰利增强定开A	2.4260	3.22%
华商丰利增强定开C	2.3300	3.22%
国泰可转债债券A	1.9877	2.10%
国泰可转债债券D	1.9877	2.10%
金鹰元丰债券A	1.8665	1.91%
金鹰元丰债券C	1.8232	1.90%
金鹰元丰债券D	1.8677	1.90%
南方昌元转债A	2.1497	1.85%
南方昌元转债C	2.0989	1.85%
南方昌元转债债券B	2.1487	1.84%