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金鹰元丰债券A(金鹰元丰) - 基金主页(代码:210014)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.8316 -0.0045 -0.25% 2026-09-18

盘中实时估值(仅供参考) 1.8280 0.0157 0.8663% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：2.2420
成立日期：
基金类型：债券型-混合二级
成立份额：
最近份额：6.0783亿
最近资产：8.73亿元
基金公司：
基金经理：林龙军

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-1.10%	1.97%	-8.82%	-13.63%	-0.09%	55.00%	22.47%	129.10%
同类排名	1239/1517	3/1764	1765/1766	1706/1724	1094/1389	31/1149	141/961	-

金鹰元丰债券A(210014)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-18	1.8665	1.91%
2026-09-17	1.8316	-0.25%
2026-09-16	1.8361	2.82%
2026-09-15	1.7858	-0.17%
2026-09-14	1.7889	0.59%
2026-09-11	1.7784	-0.99%

金鹰元丰债券A分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
	2016-03-23		份额折算	每份份额折算1.17382份
	2016-03-11		份额折算	每份份额折算1.17382份
	2014-09-01		份额折算	每份份额折算1.04282份

金鹰元丰债券A基金动态

金鹰元丰债券A 159只固收+净值创历史新高权益仓位是加分项未来继续看好加权益？

近期，随着权益市场回暖，固收+基金也实现亮眼业绩，七只固收+基金年内收益超10%，还有多只固收+基金近期净值创下历史新高。对于汽车板块，民生加银基金认为，高阶智驾有望迎来渗透率的加速提升，汽车智能化有望带动汽车产业链价值量提升。
标签：权益收益债券可转债市场经济净值关联基金：富国优化增强债券A/B 华宝可转债债券A 华宝增强收益债券A 金鹰元丰债券A
金鹰元丰债券A 保本基金加速转型或在两年内退出市场

长城证券重庆财富中心经理龚科表示，目前保本基金在成熟市场已逐渐沦为主流基金类型的补充，其所占市场份额实际较小，已表现出被边缘化的趋势。
标签：保本基金关联基金：中海信息产业混合A 金鹰元祺债券A 金鹰元丰债券A
金鹰元丰债券A 逾三成保本基金已转型或清盘明年超半数到期

据中国网财经记者统计，2016年，成立超一年的保本基金中，超过半数净值下跌，去年有保本基金净值跌幅最高超4%，而涨幅最高也不过7%。
标签：保本基金关联基金：中海信息产业混合A 金鹰元祺债券A 金鹰元丰债券A

金鹰元丰债券A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
688256	寒武纪	0.0000	2.58%	5.89%
600246	万通发展	0.0000	2.51%	2.85%
688041	海光信息	0.0000	2.32%	3.01%
688981	中芯国际	0.0000	2.21%	1.23%
688008	澜起科技	0.0000	1.99%	0.56%
603986	兆易创新	0.0000	1.54%	0.13%
688521	芯原股份	0.0000	1.48%	8.07%
002364	中恒电气	0.0000	0.87%	0.07%
300308	中际旭创	0.0000	0.86%	0.60%

金鹰元丰债券A(210014)基金档案

基金代码	210014	基金简称	金鹰元丰债券A	基金全称
发行日期		成立日期		基金类型	债券型-混合二级
基金经理	林龙军	基金托管人		基金公司
最近资产	8.73亿元	最近份额	6.0783亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
南方臻利3个月定开债券发起E	1.0659	100.00%
国泰科创板两年定期开放混合	2.1518	10.33%
银华惠享三年定期开放混合	1.2041	8.27%
招商沪深300地产等权重指数C	0.2372	6.85%
中邮瑞享两年定开混合A	1.2920	5.50%
中邮瑞享两年定开混合C	1.2534	5.49%
泰信鑫选C	1.6670	5.44%
鹏华中证800地产指数(LOF)C	0.4770	5.27%
鹏华中证800地产指数(LOF)I	0.7972	5.27%
西部利得科技创新混合A	1.5861	5.26%

债券型-混合二级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华商丰利增强定开A	2.4260	3.22%
华商丰利增强定开C	2.3300	3.22%
国泰可转债债券A	1.9877	2.10%
国泰可转债债券D	1.9877	2.10%
金鹰元丰债券A	1.8665	1.91%
金鹰元丰债券C	1.8232	1.90%
金鹰元丰债券D	1.8677	1.90%
南方昌元转债A	2.1497	1.85%
南方昌元转债C	2.0989	1.85%
南方昌元转债债券B	2.1487	1.84%