民生加银持续成长混合A基金净值查询(007731)
今天最新净值
2.1599
-0.0266 -1.23%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
1.9684
0.0249 1.2834%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：2.1599
- 成立日期：2019-09-24
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：12.2461亿
- 最近资产：17.06亿
- 基金公司：民生加银基金
- 基金经理：范明月
近一月,民生加银持续成长混合A(007731)基金累计收益率-7.42%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
007731 |
民生加银持续成长混合A |
2.1708 |
2.1708 |
2.1599 |
2.1599 |
0.0109 |
0.50% |
| 2026-09-14 |
007731 |
民生加银持续成长混合A |
2.1599 |
2.1599 |
2.1865 |
2.1865 |
-0.0266 |
-1.23% |
| 2026-09-11 |
007731 |
民生加银持续成长混合A |
2.1865 |
2.1865 |
2.1987 |
2.1987 |
-0.0122 |
-0.55% |
| 2026-09-10 |
007731 |
民生加银持续成长混合A |
2.1987 |
2.1987 |
2.2208 |
2.2208 |
-0.0221 |
-1.00% |
| 2026-09-09 |
007731 |
民生加银持续成长混合A |
2.2208 |
2.2208 |
2.2222 |
2.2222 |
-0.0014 |
-0.06% |
| 2026-09-08 |
007731 |
民生加银持续成长混合A |
2.2222 |
2.2222 |
2.2517 |
2.2517 |
-0.0295 |
-1.33% |
| 2026-09-07 |
007731 |
民生加银持续成长混合A |
2.2517 |
2.2517 |
2.2014 |
2.2014 |
0.0503 |
2.28% |
| 2026-09-04 |
007731 |
民生加银持续成长混合A |
2.2014 |
2.2014 |
2.2416 |
2.2416 |
-0.0402 |
-1.79% |
| 2026-09-03 |
007731 |
民生加银持续成长混合A |
2.2416 |
2.2416 |
2.2431 |
2.2431 |
-0.0015 |
-0.07% |
| 2026-09-02 |
007731 |
民生加银持续成长混合A |
2.2431 |
2.2431 |
2.2693 |
2.2693 |
-0.0262 |
-1.15% |
|
|
| 2026-09-01 |
007731 |
民生加银持续成长混合A |
2.2693 |
2.2693 |
2.3157 |
2.3157 |
-0.0464 |
-2.00% |
| 2026-08-31 |
007731 |
民生加银持续成长混合A |
2.3157 |
2.3157 |
2.2635 |
2.2635 |
0.0522 |
2.31% |
| 2026-08-28 |
007731 |
民生加银持续成长混合A |
2.2635 |
2.2635 |
2.2855 |
2.2855 |
-0.0220 |
-0.96% |
| 2026-08-27 |
007731 |
民生加银持续成长混合A |
2.2855 |
2.2855 |
2.2239 |
2.2239 |
0.0616 |
2.77% |
| 2026-08-26 |
007731 |
民生加银持续成长混合A |
2.2239 |
2.2239 |
2.2134 |
2.2134 |
0.0105 |
0.47% |
| 2026-08-25 |
007731 |
民生加银持续成长混合A |
2.2134 |
2.2134 |
2.2139 |
2.2139 |
-0.0005 |
-0.02% |
| 2026-08-24 |
007731 |
民生加银持续成长混合A |
2.2139 |
2.2139 |
2.2698 |
2.2698 |
-0.0559 |
-2.46% |
| 2026-08-21 |
007731 |
民生加银持续成长混合A |
2.2698 |
2.2698 |
2.2416 |
2.2416 |
0.0282 |
1.26% |
| 2026-08-20 |
007731 |
民生加银持续成长混合A |
2.2416 |
2.2416 |
2.2511 |
2.2511 |
-0.0095 |
-0.42% |
| 2026-08-19 |
007731 |
民生加银持续成长混合A |
2.2511 |
2.2511 |
2.3968 |
2.3968 |
-0.1457 |
-6.08% |
| 2026-08-18 |
007731 |
民生加银持续成长混合A |
2.3968 |
2.3968 |
2.4227 |
2.4227 |
-0.0259 |
-1.08% |
| 2026-08-17 |
007731 |
民生加银持续成长混合A |
2.4227 |
2.4227 |
2.3449 |
2.3449 |
0.0778 |
3.32% |
