民生加银新动能一年定开混合A基金净值查询(009659)
今天最新净值
0.8646
-0.0103 -1.19%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
0.7795
0.0100 1.3019%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：0.9131
- 成立日期：2020-07-15
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：14.5078亿
- 最近资产：6.46亿元
- 基金公司：民生加银基金
- 基金经理：孙伟 范明月
近一月,民生加银新动能一年定开混合A(009659)基金累计收益率-7.52%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
009659 |
民生加银新动能一年定开混合A |
0.8693 |
0.9178 |
0.8646 |
0.9131 |
0.0047 |
0.54% |
| 2026-09-14 |
009659 |
民生加银新动能一年定开混合A |
0.8646 |
0.9131 |
0.8749 |
0.9234 |
-0.0103 |
-1.19% |
| 2026-09-11 |
009659 |
民生加银新动能一年定开混合A |
0.8749 |
0.9234 |
0.8791 |
0.9276 |
-0.0042 |
-0.48% |
| 2026-09-10 |
009659 |
民生加银新动能一年定开混合A |
0.8791 |
0.9276 |
0.8870 |
0.9355 |
-0.0079 |
-0.89% |
| 2026-09-09 |
009659 |
民生加银新动能一年定开混合A |
0.8870 |
0.9355 |
0.8881 |
0.9366 |
-0.0011 |
-0.12% |
| 2026-09-08 |
009659 |
民生加银新动能一年定开混合A |
0.8881 |
0.9366 |
0.8997 |
0.9482 |
-0.0116 |
-1.31% |
| 2026-09-07 |
009659 |
民生加银新动能一年定开混合A |
0.8997 |
0.9482 |
0.8816 |
0.9301 |
0.0181 |
2.05% |
| 2026-09-04 |
009659 |
民生加银新动能一年定开混合A |
0.8816 |
0.9301 |
0.8959 |
0.9444 |
-0.0143 |
-1.60% |
| 2026-09-03 |
009659 |
民生加银新动能一年定开混合A |
0.8959 |
0.9444 |
0.8968 |
0.9453 |
-0.0009 |
-0.10% |
| 2026-09-02 |
009659 |
民生加银新动能一年定开混合A |
0.8968 |
0.9453 |
0.9072 |
0.9557 |
-0.0104 |
-1.15% |
|
|
| 2026-09-01 |
009659 |
民生加银新动能一年定开混合A |
0.9072 |
0.9557 |
0.9237 |
0.9722 |
-0.0165 |
-1.79% |
| 2026-08-31 |
009659 |
民生加银新动能一年定开混合A |
0.9237 |
0.9722 |
0.9032 |
0.9517 |
0.0205 |
2.27% |
| 2026-08-28 |
009659 |
民生加银新动能一年定开混合A |
0.9032 |
0.9517 |
0.9118 |
0.9603 |
-0.0086 |
-0.94% |
| 2026-08-27 |
009659 |
民生加银新动能一年定开混合A |
0.9118 |
0.9603 |
0.8887 |
0.9372 |
0.0231 |
2.60% |
| 2026-08-26 |
009659 |
民生加银新动能一年定开混合A |
0.8887 |
0.9372 |
0.8855 |
0.9340 |
0.0032 |
0.36% |
| 2026-08-25 |
009659 |
民生加银新动能一年定开混合A |
0.8855 |
0.9340 |
0.8849 |
0.9334 |
0.0006 |
0.07% |
| 2026-08-24 |
009659 |
民生加银新动能一年定开混合A |
0.8849 |
0.9334 |
0.9057 |
0.9542 |
-0.0208 |
-2.30% |
| 2026-08-21 |
009659 |
民生加银新动能一年定开混合A |
0.9057 |
0.9542 |
0.8961 |
0.9446 |
0.0096 |
1.07% |
| 2026-08-20 |
009659 |
民生加银新动能一年定开混合A |
0.8961 |
0.9446 |
0.9002 |
0.9487 |
-0.0041 |
-0.46% |
| 2026-08-19 |
009659 |
民生加银新动能一年定开混合A |
0.9002 |
0.9487 |
0.9598 |
1.0083 |
-0.0596 |
-6.21% |
| 2026-08-18 |
009659 |
民生加银新动能一年定开混合A |
0.9598 |
1.0083 |
0.9698 |
1.0183 |
-0.0100 |
-1.04% |
| 2026-08-17 |
009659 |
民生加银新动能一年定开混合A |
0.9698 |
1.0183 |
0.9400 |
0.9885 |
0.0298 |
3.17% |
