民生加银科技创新混合(LOF)(科创加银)基金净值查询(501200)
今天最新净值
1.3381
-0.0143 -1.06%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
0.8677
0.0074 0.8622%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.3381
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：2.3607亿
- 最近资产：1.58亿
- 基金公司：民生加银基金
- 基金经理：范明月 王悦
近一月民生加银科技创新混合(LOF)|科创加银基金净值查询
近一月,民生加银科技创新混合(LOF)(501200)基金累计收益率-7.19%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
501200 |
民生加银科技创新混合(LOF) |
1.3715 |
1.3715 |
1.3381 |
1.3381 |
0.0334 |
2.50% |
| 2026-09-14 |
501200 |
民生加银科技创新混合(LOF) |
1.3381 |
1.3381 |
1.3524 |
1.3524 |
-0.0143 |
-1.06% |
| 2026-09-11 |
501200 |
民生加银科技创新混合(LOF) |
1.3524 |
1.3524 |
1.3726 |
1.3726 |
-0.0202 |
-1.47% |
| 2026-09-10 |
501200 |
民生加银科技创新混合(LOF) |
1.3726 |
1.3726 |
1.3808 |
1.3808 |
-0.0082 |
-0.59% |
| 2026-09-09 |
501200 |
民生加银科技创新混合(LOF) |
1.3808 |
1.3808 |
1.3967 |
1.3967 |
-0.0159 |
-1.15% |
| 2026-09-08 |
501200 |
民生加银科技创新混合(LOF) |
1.3967 |
1.3967 |
1.4092 |
1.4092 |
-0.0125 |
-0.89% |
| 2026-09-07 |
501200 |
民生加银科技创新混合(LOF) |
1.4092 |
1.4092 |
1.3506 |
1.3506 |
0.0586 |
4.34% |
| 2026-09-04 |
501200 |
民生加银科技创新混合(LOF) |
1.3506 |
1.3506 |
1.4025 |
1.4025 |
-0.0519 |
-3.84% |
| 2026-09-03 |
501200 |
民生加银科技创新混合(LOF) |
1.4025 |
1.4025 |
1.4146 |
1.4146 |
-0.0121 |
-0.86% |
| 2026-09-02 |
501200 |
民生加银科技创新混合(LOF) |
1.4146 |
1.4146 |
1.4290 |
1.4290 |
-0.0144 |
-1.01% |
|
|
| 2026-09-01 |
501200 |
民生加银科技创新混合(LOF) |
1.4290 |
1.4290 |
1.4885 |
1.4885 |
-0.0595 |
-4.16% |
| 2026-08-31 |
501200 |
民生加银科技创新混合(LOF) |
1.4885 |
1.4885 |
1.4589 |
1.4589 |
0.0296 |
2.03% |
| 2026-08-28 |
501200 |
民生加银科技创新混合(LOF) |
1.4589 |
1.4589 |
1.4965 |
1.4965 |
-0.0376 |
-2.58% |
| 2026-08-27 |
501200 |
民生加银科技创新混合(LOF) |
1.4965 |
1.4965 |
1.4422 |
1.4422 |
0.0543 |
3.77% |
| 2026-08-26 |
501200 |
民生加银科技创新混合(LOF) |
1.4422 |
1.4422 |
1.4092 |
1.4092 |
0.0330 |
2.34% |
| 2026-08-25 |
501200 |
民生加银科技创新混合(LOF) |
1.4092 |
1.4092 |
1.4347 |
1.4347 |
-0.0255 |
-1.81% |
| 2026-08-24 |
501200 |
民生加银科技创新混合(LOF) |
1.4347 |
1.4347 |
1.4606 |
1.4606 |
-0.0259 |
-1.77% |
| 2026-08-21 |
501200 |
民生加银科技创新混合(LOF) |
1.4606 |
1.4606 |
1.4631 |
1.4631 |
-0.0025 |
-0.17% |
| 2026-08-20 |
501200 |
民生加银科技创新混合(LOF) |
1.4631 |
1.4631 |
1.4612 |
1.4612 |
0.0019 |
0.13% |
| 2026-08-19 |
501200 |
民生加银科技创新混合(LOF) |
1.4612 |
1.4612 |
1.5863 |
1.5863 |
-0.1251 |
-8.56% |
| 2026-08-18 |
501200 |
民生加银科技创新混合(LOF) |
1.5863 |
1.5863 |
1.5634 |
1.5634 |
0.0229 |
1.46% |
| 2026-08-17 |
501200 |
民生加银科技创新混合(LOF) |
1.5634 |
1.5634 |
1.4778 |
1.4778 |
0.0856 |
5.79% |
