民生加银稳健成长混合(民生稳健)基金净值查询(690004)
今天最新净值
2.5355
0.0079 0.31%
2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考)
2.8095
0.0130 0.4644%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：2.5355
- 成立日期：2010-06-29
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：7.757亿份
- 最近份额：0.2709亿
- 最近资产：0.54亿元
- 基金公司：民生加银基金
- 基金经理：郑爱刚
近一月,民生加银稳健成长混合(690004)基金累计收益率-6.28%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-16 |
690004 |
民生加银稳健成长混合 |
2.5871 |
2.5871 |
2.5355 |
2.5355 |
0.0516 |
2.04% |
| 2026-09-15 |
690004 |
民生加银稳健成长混合 |
2.5355 |
2.5355 |
2.5276 |
2.5276 |
0.0079 |
0.31% |
| 2026-09-14 |
690004 |
民生加银稳健成长混合 |
2.5276 |
2.5276 |
2.5437 |
2.5437 |
-0.0161 |
-0.63% |
| 2026-09-11 |
690004 |
民生加银稳健成长混合 |
2.5437 |
2.5437 |
2.5464 |
2.5464 |
-0.0027 |
-0.11% |
| 2026-09-10 |
690004 |
民生加银稳健成长混合 |
2.5464 |
2.5464 |
2.5565 |
2.5565 |
-0.0101 |
-0.40% |
| 2026-09-09 |
690004 |
民生加银稳健成长混合 |
2.5565 |
2.5565 |
2.5549 |
2.5549 |
0.0016 |
0.06% |
| 2026-09-08 |
690004 |
民生加银稳健成长混合 |
2.5549 |
2.5549 |
2.5688 |
2.5688 |
-0.0139 |
-0.54% |
| 2026-09-07 |
690004 |
民生加银稳健成长混合 |
2.5688 |
2.5688 |
2.4669 |
2.4669 |
0.1019 |
4.13% |
| 2026-09-04 |
690004 |
民生加银稳健成长混合 |
2.4669 |
2.4669 |
2.5092 |
2.5092 |
-0.0423 |
-1.69% |
| 2026-09-03 |
690004 |
民生加银稳健成长混合 |
2.5092 |
2.5092 |
2.5107 |
2.5107 |
-0.0015 |
-0.06% |
|
|
| 2026-09-02 |
690004 |
民生加银稳健成长混合 |
2.5107 |
2.5107 |
2.5453 |
2.5453 |
-0.0346 |
-1.36% |
| 2026-09-01 |
690004 |
民生加银稳健成长混合 |
2.5453 |
2.5453 |
2.6091 |
2.6091 |
-0.0638 |
-2.51% |
| 2026-08-31 |
690004 |
民生加银稳健成长混合 |
2.6091 |
2.6091 |
2.5710 |
2.5710 |
0.0381 |
1.48% |
| 2026-08-28 |
690004 |
民生加银稳健成长混合 |
2.5710 |
2.5710 |
2.6045 |
2.6045 |
-0.0335 |
-1.29% |
| 2026-08-27 |
690004 |
民生加银稳健成长混合 |
2.6045 |
2.6045 |
2.5430 |
2.5430 |
0.0615 |
2.42% |
| 2026-08-26 |
690004 |
民生加银稳健成长混合 |
2.5430 |
2.5430 |
2.5379 |
2.5379 |
0.0051 |
0.20% |
| 2026-08-25 |
690004 |
民生加银稳健成长混合 |
2.5379 |
2.5379 |
2.5523 |
2.5523 |
-0.0144 |
-0.56% |
| 2026-08-24 |
690004 |
民生加银稳健成长混合 |
2.5523 |
2.5523 |
2.6495 |
2.6495 |
-0.0972 |
-3.81% |
| 2026-08-21 |
690004 |
民生加银稳健成长混合 |
2.6495 |
2.6495 |
2.6116 |
2.6116 |
0.0379 |
1.45% |
| 2026-08-20 |
690004 |
民生加银稳健成长混合 |
2.6116 |
2.6116 |
2.6112 |
2.6112 |
0.0004 |
0.02% |
| 2026-08-19 |
690004 |
民生加银稳健成长混合 |
2.6112 |
2.6112 |
2.7977 |
2.7977 |
-0.1865 |
-6.67% |
| 2026-08-18 |
690004 |
民生加银稳健成长混合 |
2.7977 |
2.7977 |
2.8114 |
2.8114 |
-0.0137 |
-0.49% |
| 2026-08-17 |
690004 |
民生加银稳健成长混合 |
2.8114 |
2.8114 |
2.7053 |
2.7053 |
0.1061 |
3.92% |
