民生加银持续成长混合A基金净值查询(007731)
今天最新净值
2.1708
0.0109 0.50%
2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考)
1.9684
0.0249 1.2834%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：2.1708
- 成立日期：2019-09-24
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：12.2461亿
- 最近资产：17.06亿
- 基金公司：民生加银基金
- 基金经理：范明月
近一季,民生加银持续成长混合A(007731)基金累计收益率-14.35%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-16 |
007731 |
民生加银持续成长混合A |
2.2361 |
2.2361 |
2.1708 |
2.1708 |
0.0653 |
3.01% |
| 2026-09-15 |
007731 |
民生加银持续成长混合A |
2.1708 |
2.1708 |
2.1599 |
2.1599 |
0.0109 |
0.50% |
| 2026-09-14 |
007731 |
民生加银持续成长混合A |
2.1599 |
2.1599 |
2.1865 |
2.1865 |
-0.0266 |
-1.23% |
| 2026-09-11 |
007731 |
民生加银持续成长混合A |
2.1865 |
2.1865 |
2.1987 |
2.1987 |
-0.0122 |
-0.55% |
| 2026-09-10 |
007731 |
民生加银持续成长混合A |
2.1987 |
2.1987 |
2.2208 |
2.2208 |
-0.0221 |
-1.00% |
| 2026-09-09 |
007731 |
民生加银持续成长混合A |
2.2208 |
2.2208 |
2.2222 |
2.2222 |
-0.0014 |
-0.06% |
| 2026-09-08 |
007731 |
民生加银持续成长混合A |
2.2222 |
2.2222 |
2.2517 |
2.2517 |
-0.0295 |
-1.33% |
| 2026-09-07 |
007731 |
民生加银持续成长混合A |
2.2517 |
2.2517 |
2.2014 |
2.2014 |
0.0503 |
2.28% |
| 2026-09-04 |
007731 |
民生加银持续成长混合A |
2.2014 |
2.2014 |
2.2416 |
2.2416 |
-0.0402 |
-1.79% |
| 2026-09-03 |
007731 |
民生加银持续成长混合A |
2.2416 |
2.2416 |
2.2431 |
2.2431 |
-0.0015 |
-0.07% |
|
|
| 2026-09-02 |
007731 |
民生加银持续成长混合A |
2.2431 |
2.2431 |
2.2693 |
2.2693 |
-0.0262 |
-1.15% |
| 2026-09-01 |
007731 |
民生加银持续成长混合A |
2.2693 |
2.2693 |
2.3157 |
2.3157 |
-0.0464 |
-2.00% |
| 2026-08-31 |
007731 |
民生加银持续成长混合A |
2.3157 |
2.3157 |
2.2635 |
2.2635 |
0.0522 |
2.31% |
| 2026-08-28 |
007731 |
民生加银持续成长混合A |
2.2635 |
2.2635 |
2.2855 |
2.2855 |
-0.0220 |
-0.96% |
| 2026-08-27 |
007731 |
民生加银持续成长混合A |
2.2855 |
2.2855 |
2.2239 |
2.2239 |
0.0616 |
2.77% |
| 2026-08-26 |
007731 |
民生加银持续成长混合A |
2.2239 |
2.2239 |
2.2134 |
2.2134 |
0.0105 |
0.47% |
| 2026-08-25 |
007731 |
民生加银持续成长混合A |
2.2134 |
2.2134 |
2.2139 |
2.2139 |
-0.0005 |
-0.02% |
| 2026-08-24 |
007731 |
民生加银持续成长混合A |
2.2139 |
2.2139 |
2.2698 |
2.2698 |
-0.0559 |
-2.46% |
| 2026-08-21 |
007731 |
民生加银持续成长混合A |
2.2698 |
2.2698 |
2.2416 |
2.2416 |
0.0282 |
1.26% |
| 2026-08-20 |
007731 |
民生加银持续成长混合A |
2.2416 |
2.2416 |
2.2511 |
2.2511 |
-0.0095 |
-0.42% |
| 2026-08-19 |
007731 |
民生加银持续成长混合A |
2.2511 |
2.2511 |
2.3968 |
2.3968 |
-0.1457 |
-6.08% |
| 2026-08-18 |
007731 |
民生加银持续成长混合A |
2.3968 |
2.3968 |
2.4227 |
2.4227 |
-0.0259 |
-1.08% |
| 2026-08-17 |
007731 |
民生加银持续成长混合A |
2.4227 |
2.4227 |
2.3449 |
2.3449 |
0.0778 |
3.32% |
| 2026-08-14 |
007731 |
民生加银持续成长混合A |
2.3449 |
2.3449 |
2.3232 |
2.3232 |
0.0217 |
0.93% |
| 2026-08-13 |
007731 |
民生加银持续成长混合A |
2.3232 |
2.3232 |
2.3296 |
2.3296 |
-0.0064 |
-0.27% |
|
|
| 2026-08-12 |
007731 |
民生加银持续成长混合A |
2.3296 |
2.3296 |
2.2706 |
2.2706 |
0.0590 |
2.60% |
| 2026-08-11 |
007731 |
民生加银持续成长混合A |
2.2706 |
2.2706 |
2.2793 |
2.2793 |
-0.0087 |
-0.38% |
| 2026-08-10 |
007731 |
民生加银持续成长混合A |
2.2793 |
2.2793 |
2.3272 |
2.3272 |
-0.0479 |
-2.10% |
| 2026-08-07 |
007731 |
民生加银持续成长混合A |
2.3272 |
2.3272 |
2.2532 |
2.2532 |
0.0740 |
3.28% |
| 2026-08-06 |
007731 |
民生加银持续成长混合A |
2.2532 |
2.2532 |
2.2334 |
2.2334 |
0.0198 |
0.89% |
| 2026-08-05 |
007731 |
民生加银持续成长混合A |
2.2334 |
2.2334 |
2.1774 |
2.1774 |
0.0560 |
2.57% |
| 2026-08-04 |
007731 |
民生加银持续成长混合A |
2.1774 |
2.1774 |
2.0454 |
2.0454 |
0.1320 |
6.45% |
| 2026-08-03 |
007731 |
民生加银持续成长混合A |
2.0454 |
2.0454 |
2.0909 |
2.0909 |
-0.0455 |
-2.18% |
| 2026-07-31 |
007731 |
民生加银持续成长混合A |
2.0909 |
2.0909 |
2.0192 |
2.0192 |
0.0717 |
3.55% |
| 2026-07-30 |
007731 |
民生加银持续成长混合A |
2.0192 |
2.0192 |
2.1430 |
2.1430 |
-0.1238 |
-6.13% |
| 2026-07-29 |
007731 |
民生加银持续成长混合A |
2.1430 |
2.1430 |
2.1644 |
2.1644 |
-0.0214 |
-0.99% |
| 2026-07-28 |
007731 |
民生加银持续成长混合A |
2.1644 |
2.1644 |
2.3368 |
2.3368 |
-0.1724 |
-7.97% |
| 2026-07-27 |
007731 |
民生加银持续成长混合A |
2.3368 |
2.3368 |
2.2739 |
2.2739 |
0.0629 |
2.77% |
| 2026-07-24 |
007731 |
民生加银持续成长混合A |
2.2739 |
2.2739 |
2.2950 |
2.2950 |
-0.0211 |
-0.92% |
| 2026-07-23 |
007731 |
民生加银持续成长混合A |
2.2950 |
2.2950 |
2.3363 |
2.3363 |
-0.0413 |
-1.77% |
| 2026-07-22 |
007731 |
民生加银持续成长混合A |
2.3363 |
2.3363 |
2.4020 |
2.4020 |
-0.0657 |
-2.81% |
| 2026-07-21 |
007731 |
民生加银持续成长混合A |
2.4020 |
2.4020 |
2.2216 |
2.2216 |
0.1804 |
8.12% |
| 2026-07-20 |
007731 |
民生加银持续成长混合A |
2.2216 |
2.2216 |
2.2795 |
2.2795 |
-0.0579 |
-2.54% |
| 2026-07-17 |
007731 |
民生加银持续成长混合A |
2.2795 |
2.2795 |
2.4710 |
2.4710 |
-0.1915 |
-7.75% |
| 2026-07-16 |
007731 |
民生加银持续成长混合A |
2.4710 |
2.4710 |
2.5468 |
2.5468 |
-0.0758 |
-2.98% |
| 2026-07-15 |
007731 |
民生加银持续成长混合A |
2.5468 |
2.5468 |
2.6186 |
2.6186 |
-0.0718 |
-2.74% |
| 2026-07-14 |
007731 |
民生加银持续成长混合A |
2.6186 |
2.6186 |
2.5405 |
2.5405 |
0.0781 |
3.07% |
| 2026-07-13 |
007731 |
民生加银持续成长混合A |
2.5405 |
2.5405 |
2.6506 |
2.6506 |
-0.1101 |
-4.15% |
| 2026-07-10 |
007731 |
民生加银持续成长混合A |
2.6506 |
2.6506 |
2.8016 |
2.8016 |
-0.1510 |
-5.70% |
| 2026-07-09 |
007731 |
民生加银持续成长混合A |
2.8016 |
2.8016 |
2.6336 |
2.6336 |
0.1680 |
6.38% |
| 2026-07-08 |
007731 |
民生加银持续成长混合A |
2.6336 |
2.6336 |
2.6674 |
2.6674 |
-0.0338 |
-1.27% |
| 2026-07-07 |
007731 |
民生加银持续成长混合A |
2.6674 |
2.6674 |
2.6652 |
2.6652 |
0.0022 |
0.08% |
| 2026-07-06 |
007731 |
民生加银持续成长混合A |
2.6652 |
2.6652 |
2.7136 |
2.7136 |
-0.0484 |
-1.78% |
| 2026-07-03 |
007731 |
民生加银持续成长混合A |
2.7136 |
2.7136 |
2.7081 |
2.7081 |
0.0055 |
0.20% |
| 2026-07-02 |
007731 |
民生加银持续成长混合A |
2.7081 |
2.7081 |
2.9217 |
2.9217 |
-0.2136 |
-7.89% |
| 2026-07-01 |
007731 |
民生加银持续成长混合A |
2.9217 |
2.9217 |
2.9825 |
2.9825 |
-0.0608 |
-2.04% |
| 2026-06-30 |
007731 |
民生加银持续成长混合A |
2.9825 |
2.9825 |
2.8686 |
2.8686 |
0.1139 |
3.97% |
| 2026-06-29 |
007731 |
民生加银持续成长混合A |
2.8686 |
2.8686 |
2.8438 |
2.8438 |
0.0248 |
0.87% |
| 2026-06-26 |
007731 |
民生加银持续成长混合A |
2.8438 |
2.8438 |
2.9425 |
2.9425 |
-0.0987 |
-3.35% |
| 2026-06-25 |
007731 |
民生加银持续成长混合A |
2.9425 |
2.9425 |
2.8336 |
2.8336 |
0.1089 |
3.84% |
| 2026-06-24 |
007731 |
民生加银持续成长混合A |
2.8336 |
2.8336 |
2.7215 |
2.7215 |
0.1121 |
4.12% |
| 2026-06-23 |
007731 |
民生加银持续成长混合A |
2.7215 |
2.7215 |
2.7973 |
2.7973 |
-0.0758 |
-2.71% |
| 2026-06-22 |
007731 |
民生加银持续成长混合A |
2.7973 |
2.7973 |
2.7427 |
2.7427 |
0.0546 |
1.99% |
| 2026-06-18 |
007731 |
民生加银持续成长混合A |
2.7427 |
2.7427 |
2.6707 |
2.6707 |
0.0720 |
2.70% |
| 2026-06-17 |
007731 |
民生加银持续成长混合A |
2.6707 |
2.6707 |
2.5910 |
2.5910 |
0.0797 |
3.08% |
