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民生加银鑫元纯债A(民生鑫元纯债A) - 基金主页(代码:003656)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0349 0.0026 0.25% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.4138
成立日期：
基金类型：债券型-混合一级
成立份额：
最近份额：28.4405亿
最近资产：29.78亿
基金公司：民生加银基金
基金经理：谢志华张玓

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-0.24%	0.28%	-0.62%	-1.39%	-0.75%	-0.11%	4.57%	47.06%
同类排名	783/835	46/849	730/853	775/851	770/806	678/690	573/600	-

民生加银鑫元纯债A(003656)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-17	1.0357	0.08%
2026-09-16	1.0349	0.25%
2026-09-15	1.0323	-0.06%
2026-09-14	1.0329	0.10%
2026-09-11	1.0319	-0.09%
2026-09-10	1.0328	0.02%

民生加银鑫元纯债A分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2024-12-02	2024-12-02	2024-12-03	分红	每份派现金0.0200元
2022-03-21	2022-03-21	2022-03-22	分红	每份派现金0.0260元
2021-08-18	2021-08-18	2021-08-19	分红	每份派现金0.0173元
2021-06-28	2021-06-28	2021-06-29	分红	每份派现金0.0522元
2021-02-08	2021-02-08	2021-02-09	分红	每份派现金0.0540元

民生加银鑫元纯债A基金动态

民生加银鑫元纯债A 上半年基金收益率大排名偏股基金医疗主题类包揽前16

值得注意的是，多位券商和期货公司研究员仍预测油价将进一步上涨。首创期货分析师魏琳近日分析称，短期内市场仍受到需求旺季和供应缩减的利多因素影响，美伊局势升级危及伊朗原油国的原油供给，夏季是北美地区汽油消费的旺季，原油价格或将进一步走高。
标签：基金收益率偏股基金上半年关联基金：农银医疗保健股票融通医疗保健行业混合A/B 摩根医疗健康股票A 国金及第中短债债券A 中欧医疗健康混合A 民生加银鑫元纯债A 西部利得天添益货币A 鑫元淳利定期开放债券

民生加银鑫元纯债A(003656)基金档案

基金代码	003656	基金简称	民生加银鑫元纯债A	基金全称
发行日期	2017-03-20~2017-05-19	成立日期		基金类型	债券型-混合一级
基金经理	谢志华张玓	基金托管人		基金公司	民生加银基金
最近资产	29.78亿	最近份额	28.4405亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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民生加银基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
科创加银	1.4889	3.64%
民生加银聚优精选混合A	1.5413	3.54%
民生新兴成长混合	1.4843	3.05%
民生智造2025混合	1.4292	3.04%
民生加银持续成长混合A	2.2887	2.66%
民生加银持续成长混合C	2.2236	2.65%
民生加银新动能一年定开混合C	0.8873	2.38%
民生加银新动能一年定开混合A	0.9097	2.37%
民生加银价值发现一年持有期混合C	0.6919	2.19%
民生加银价值发现一年持有期混合A	0.7073	2.18%

债券型-混合一级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
长城积极A	1.3791	1.28%
长城积极增利债券D	1.3791	1.27%
长城积极C	1.6049	1.27%
民生鑫享债券D	1.0391	1.12%
民生鑫享债券A	1.2289	1.11%
民生鑫享债券C	1.1891	1.11%
民生加银鑫享债券E	1.2275	1.11%
华宝可转债债券C	1.9643	1.00%
华宝可转债债券D	1.9974	1.00%
华宝可转债债券A	1.9973	1.00%