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民生加银鑫元纯债A(民生鑫元纯债A)基金净值查询(003656)

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今天最新净值 1.0323 -0.0006 -0.06% 2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：1.4112
  • 成立日期：
  • 基金类型：债券型-混合一级
  • 成立份额：
  • 最近份额：28.4405亿
  • 最近资产：29.78亿
  • 基金公司：民生加银基金
  • 基金经理：谢志华 张玓
近一年民生加银鑫元纯债A|民生鑫元纯债A基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
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近一年,民生加银鑫元纯债A(003656)基金累计收益率-0.58%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-16 003656 民生加银鑫元纯债A 1.0349 1.4138 1.0323 1.4112 0.0026 0.25%
2026-09-15 003656 民生加银鑫元纯债A 1.0323 1.4112 1.0329 1.4118 -0.0006 -0.06%
2026-09-14 003656 民生加银鑫元纯债A 1.0329 1.4118 1.0319 1.4108 0.0010 0.10%
2026-09-11 003656 民生加银鑫元纯债A 1.0319 1.4108 1.0328 1.4117 -0.0009 -0.09%
2026-09-10 003656 民生加银鑫元纯债A 1.0328 1.4117 1.0326 1.4115 0.0002 0.02%
2026-09-09 003656 民生加银鑫元纯债A 1.0326 1.4115 1.0332 1.4121 -0.0006 -0.06%
2026-09-08 003656 民生加银鑫元纯债A 1.0332 1.4121 1.0337 1.4126 -0.0005 -0.05%
2026-09-07 003656 民生加银鑫元纯债A 1.0337 1.4126 1.0304 1.4093 0.0033 0.32%
2026-09-04 003656 民生加银鑫元纯债A 1.0304 1.4093 1.0330 1.4119 -0.0026 -0.25%
2026-09-03 003656 民生加银鑫元纯债A 1.0330 1.4119 1.0344 1.4133 -0.0014 -0.14%
2026-09-02 003656 民生加银鑫元纯债A 1.0344 1.4133 1.0395 1.4184 -0.0051 -0.49%
2026-09-01 003656 民生加银鑫元纯债A 1.0395 1.4184 1.0418 1.4207 -0.0023 -0.22%
2026-08-31 003656 民生加银鑫元纯债A 1.0418 1.4207 1.0404 1.4193 0.0014 0.13%
2026-08-28 003656 民生加银鑫元纯债A 1.0404 1.4193 1.0413 1.4202 -0.0009 -0.09%
2026-08-27 003656 民生加银鑫元纯债A 1.0413 1.4202 1.0383 1.4172 0.0030 0.29%
2026-08-26 003656 民生加银鑫元纯债A 1.0383 1.4172 1.0367 1.4156 0.0016 0.15%
2026-08-25 003656 民生加银鑫元纯债A 1.0367 1.4156 1.0365 1.4154 0.0002 0.02%
2026-08-24 003656 民生加银鑫元纯债A 1.0365 1.4154 1.0383 1.4172 -0.0018 -0.17%
2026-08-21 003656 民生加银鑫元纯债A 1.0383 1.4172 1.0385 1.4174 -0.0002 -0.02%
2026-08-20 003656 民生加银鑫元纯债A 1.0385 1.4174 1.0387 1.4176 -0.0002 -0.02%
2026-08-19 003656 民生加银鑫元纯债A 1.0387 1.4176 1.0421 1.4210 -0.0034 -0.33%
2026-08-18 003656 民生加银鑫元纯债A 1.0421 1.4210 1.0422 1.4211 -0.0001 -0.01%
2026-08-17 003656 民生加银鑫元纯债A 1.0422 1.4211 1.0384 1.4173 0.0038 0.37%
2026-08-14 003656 民生加银鑫元纯债A 1.0384 1.4173 1.0375 1.4164 0.0009 0.09%
2026-08-13 003656 民生加银鑫元纯债A 1.0375 1.4164 1.0386 1.4175 -0.0011 -0.11%
2026-08-12 003656 民生加银鑫元纯债A 1.0386 1.4175 1.0391 1.4180 -0.0005 -0.05%
2026-08-11 003656 民生加银鑫元纯债A 1.0391 1.4180 1.0406 1.4195 -0.0015 -0.14%
2026-08-10 003656 民生加银鑫元纯债A 1.0406 1.4195 1.0408 1.4197 -0.0002 -0.02%
2026-08-07 003656 民生加银鑫元纯债A 1.0408 1.4197 1.0400 1.4189 0.0008 0.08%
2026-08-06 003656 民生加银鑫元纯债A 1.0400 1.4189 1.0394 1.4183 0.0006 0.06%
2026-08-05 003656 民生加银鑫元纯债A 1.0394 1.4183 1.0368 1.4157 0.0026 0.25%
2026-08-04 003656 民生加银鑫元纯债A 1.0368 1.4157 1.0339 1.4128 0.0029 0.28%
2026-08-03 003656 民生加银鑫元纯债A 1.0339 1.4128 1.0369 1.4158 -0.0030 -0.29%
2026-07-31 003656 民生加银鑫元纯债A 1.0369 1.4158 1.0357 1.4146 0.0012 0.12%
2026-07-30 003656 民生加银鑫元纯债A 1.0357 1.4146 1.0373 1.4162 -0.0016 -0.15%
2026-07-29 003656 民生加银鑫元纯债A 1.0373 1.4162 1.0368 1.4157 0.0005 0.05%
2026-07-28 003656 民生加银鑫元纯债A 1.0368 1.4157 1.0404 1.4193 -0.0036 -0.35%
2026-07-27 003656 民生加银鑫元纯债A 1.0404 1.4193 1.0381 1.4170 0.0023 0.22%
2026-07-24 003656 民生加银鑫元纯债A 1.0381 1.4170 1.0379 1.4168 0.0002 0.02%
2026-07-23 003656 民生加银鑫元纯债A 1.0379 1.4168 1.0391 1.4180 -0.0012 -0.12%
2026-07-22 003656 民生加银鑫元纯债A 1.0391 1.4180 1.0402 1.4191 -0.0011 -0.11%
2026-07-21 003656 民生加银鑫元纯债A 1.0402 1.4191 1.0366 1.4155 0.0036 0.35%
2026-07-20 003656 民生加银鑫元纯债A 1.0366 1.4155 1.0383 1.4172 -0.0017 -0.16%
2026-07-17 003656 民生加银鑫元纯债A 1.0383 1.4172 1.0411 1.4200 -0.0028 -0.27%
2026-07-16 003656 民生加银鑫元纯债A 1.0411 1.4200 1.0439 1.4228 -0.0028 -0.27%
2026-07-15 003656 民生加银鑫元纯债A 1.0439 1.4228 1.0472 1.4261 -0.0033 -0.32%
2026-07-14 003656 民生加银鑫元纯债A 1.0472 1.4261 1.0445 1.4234 0.0027 0.26%
2026-07-13 003656 民生加银鑫元纯债A 1.0445 1.4234 1.0475 1.4264 -0.0030 -0.29%
2026-07-10 003656 民生加银鑫元纯债A 1.0475 1.4264 1.0511 1.4300 -0.0036 -0.34%
2026-07-09 003656 民生加银鑫元纯债A 1.0511 1.4300 1.0488 1.4277 0.0023 0.22%
2026-07-08 003656 民生加银鑫元纯债A 1.0488 1.4277 1.0491 1.4280 -0.0003 -0.03%
2026-07-07 003656 民生加银鑫元纯债A 1.0491 1.4280 1.0506 1.4295 -0.0015 -0.14%
2026-07-06 003656 民生加银鑫元纯债A 1.0506 1.4295 1.0495 1.4284 0.0011 0.10%
2026-07-03 003656 民生加银鑫元纯债A 1.0495 1.4284 1.0500 1.4289 -0.0005 -0.05%
2026-07-02 003656 民生加银鑫元纯债A 1.0500 1.4289 1.0549 1.4338 -0.0049 -0.46%
2026-07-01 003656 民生加银鑫元纯债A 1.0549 1.4338 1.0552 1.4341 -0.0003 -0.03%
2026-06-30 003656 民生加银鑫元纯债A 1.0552 1.4341 1.0510 1.4299 0.0042 0.40%
2026-06-29 003656 民生加银鑫元纯债A 1.0510 1.4299 1.0502 1.4291 0.0008 0.08%
2026-06-26 003656 民生加银鑫元纯债A 1.0502 1.4291 1.0512 1.4301 -0.0010 -0.10%
2026-06-25 003656 民生加银鑫元纯债A 1.0512 1.4301 1.0519 1.4308 -0.0007 -0.07%
2026-06-24 003656 民生加银鑫元纯债A 1.0519 1.4308 1.0486 1.4275 0.0033 0.31%
2026-06-23 003656 民生加银鑫元纯债A 1.0486 1.4275 1.0514 1.4303 -0.0028 -0.27%
2026-06-22 003656 民生加银鑫元纯债A 1.0514 1.4303 1.0506 1.4295 0.0008 0.08%
2026-06-18 003656 民生加银鑫元纯债A 1.0506 1.4295 1.0503 1.4292 0.0003 0.03%
2026-06-17 003656 民生加银鑫元纯债A 1.0503 1.4292 1.0490 1.4279 0.0013 0.12%
2026-06-16 003656 民生加银鑫元纯债A 1.0490 1.4279 1.0481 1.4270 0.0009 0.09%
2026-06-15 003656 民生加银鑫元纯债A 1.0481 1.4270 1.0453 1.4242 0.0028 0.27%
2026-06-12 003656 民生加银鑫元纯债A 1.0453 1.4242 1.0444 1.4233 0.0009 0.09%
2026-06-11 003656 民生加银鑫元纯债A 1.0444 1.4233 1.0434 1.4223 0.0010 0.10%
2026-06-10 003656 民生加银鑫元纯债A 1.0434 1.4223 1.0450 1.4239 -0.0016 -0.15%
2026-06-09 003656 民生加银鑫元纯债A 1.0450 1.4239 1.0425 1.4214 0.0025 0.24%
2026-06-08 003656 民生加银鑫元纯债A 1.0425 1.4214 1.0457 1.4246 -0.0032 -0.31%
2026-06-05 003656 民生加银鑫元纯债A 1.0457 1.4246 1.0482 1.4271 -0.0025 -0.24%
2026-06-04 003656 民生加银鑫元纯债A 1.0482 1.4271 1.0505 1.4294 -0.0023 -0.22%
2026-06-03 003656 民生加银鑫元纯债A 1.0505 1.4294 1.0508 1.4297 -0.0003 -0.03%
2026-06-02 003656 民生加银鑫元纯债A 1.0508 1.4297 1.0481 1.4270 0.0027 0.26%
2026-06-01 003656 民生加银鑫元纯债A 1.0481 1.4270 1.0474 1.4263 0.0007 0.07%
2026-05-29 003656 民生加银鑫元纯债A 1.0474 1.4263 1.0504 1.4293 -0.0030 -0.29%
2026-05-28 003656 民生加银鑫元纯债A 1.0504 1.4293 1.0485 1.4274 0.0019 0.18%
2026-05-27 003656 民生加银鑫元纯债A 1.0485 1.4274 1.0499 1.4288 -0.0014 -0.13%
2026-05-26 003656 民生加银鑫元纯债A 1.0499 1.4288 1.0488 1.4277 0.0011 0.10%
2026-05-25 003656 民生加银鑫元纯债A 1.0488 1.4277 1.0504 1.4293 -0.0016 -0.15%
2026-05-22 003656 民生加银鑫元纯债A 1.0504 1.4293 1.0504 1.4293 0.0000 0.00%
2026-05-21 003656 民生加银鑫元纯债A 1.0504 1.4293 1.0541 1.4330 -0.0037 -0.35%
2026-05-20 003656 民生加银鑫元纯债A 1.0541 1.4330 1.0547 1.4336 -0.0006 -0.06%
2026-05-19 003656 民生加银鑫元纯债A 1.0547 1.4336 1.0516 1.4305 0.0031 0.29%
2026-05-18 003656 民生加银鑫元纯债A 1.0516 1.4305 1.0510 1.4299 0.0006 0.06%
2026-05-15 003656 民生加银鑫元纯债A 1.0510 1.4299 1.0537 1.4326 -0.0027 -0.26%
2026-05-14 003656 民生加银鑫元纯债A 1.0537 1.4326 1.0586 1.4375 -0.0049 -0.46%
2026-05-13 003656 民生加银鑫元纯债A 1.0586 1.4375 1.0560 1.4349 0.0026 0.25%
2026-05-12 003656 民生加银鑫元纯债A 1.0560 1.4349 1.0574 1.4363 -0.0014 -0.13%
2026-05-11 003656 民生加银鑫元纯债A 1.0574 1.4363 1.0558 1.4347 0.0016 0.15%
2026-05-08 003656 民生加银鑫元纯债A 1.0558 1.4347 1.0557 1.4346 0.0001 0.01%
2026-04-30 003656 民生加银鑫元纯债A 1.0548 1.4337 1.0537 1.4326 0.0011 0.10%
2026-04-29 003656 民生加银鑫元纯债A 1.0537 1.4326 1.0508 1.4297 0.0029 0.28%
2026-04-28 003656 民生加银鑫元纯债A 1.0508 1.4297 1.0505 1.4294 0.0003 0.03%
2026-04-27 003656 民生加银鑫元纯债A 1.0505 1.4294 1.0489 1.4278 0.0016 0.15%
2026-04-24 003656 民生加银鑫元纯债A 1.0489 1.4278 1.0502 1.4291 -0.0013 -0.12%
2026-04-23 003656 民生加银鑫元纯债A 1.0502 1.4291 1.0488 1.4277 0.0014 0.13%
2026-04-22 003656 民生加银鑫元纯债A 1.0488 1.4277 1.0486 1.4275 0.0002 0.02%
2026-04-21 003656 民生加银鑫元纯债A 1.0486 1.4275 1.0498 1.4287 -0.0012 -0.11%
2026-04-20 003656 民生加银鑫元纯债A 1.0498 1.4287 1.0490 1.4279 0.0008 0.08%
2026-04-17 003656 民生加银鑫元纯债A 1.0490 1.4279 1.0493 1.4282 -0.0003 -0.03%
2026-04-16 003656 民生加银鑫元纯债A 1.0493 1.4282 1.0468 1.4257 0.0025 0.24%
2026-04-15 003656 民生加银鑫元纯债A 1.0468 1.4257 1.0456 1.4245 0.0012 0.11%
2026-04-14 003656 民生加银鑫元纯债A 1.0456 1.4245 1.0447 1.4236 0.0009 0.09%
2026-04-13 003656 民生加银鑫元纯债A 1.0447 1.4236 1.0456 1.4245 -0.0009 -0.09%
2026-04-10 003656 民生加银鑫元纯债A 1.0456 1.4245 1.0454 1.4243 0.0002 0.02%
2026-04-09 003656 民生加银鑫元纯债A 1.0454 1.4243 1.0454 1.4243 0.0000 0.00%
2026-04-08 003656 民生加银鑫元纯债A 1.0454 1.4243 1.0439 1.4228 0.0015 0.14%
2026-04-07 003656 民生加银鑫元纯债A 1.0439 1.4228 1.0433 1.4222 0.0006 0.06%
2026-04-03 003656 民生加银鑫元纯债A 1.0433 1.4222 1.0431 1.4220 0.0002 0.02%
2026-04-02 003656 民生加银鑫元纯债A 1.0431 1.4220 1.0433 1.4222 -0.0002 -0.02%
2026-04-01 003656 民生加银鑫元纯债A 1.0433 1.4222 1.0424 1.4213 0.0009 0.09%
2026-03-31 003656 民生加银鑫元纯债A 1.0424 1.4213 1.0431 1.4220 -0.0007 -0.07%
2026-03-30 003656 民生加银鑫元纯债A 1.0431 1.4220 1.0434 1.4223 -0.0003 -0.03%
2026-03-27 003656 民生加银鑫元纯债A 1.0434 1.4223 1.0427 1.4216 0.0007 0.07%
2026-03-26 003656 民生加银鑫元纯债A 1.0427 1.4216 1.0431 1.4220 -0.0004 -0.04%
2026-03-25 003656 民生加银鑫元纯债A 1.0431 1.4220 1.0431 1.4220 0.0000 0.00%
2026-03-24 003656 民生加银鑫元纯债A 1.0431 1.4220 1.0426 1.4215 0.0005 0.05%
2026-03-23 003656 民生加银鑫元纯债A 1.0426 1.4215 1.0427 1.4216 -0.0001 -0.01%
2026-03-20 003656 民生加银鑫元纯债A 1.0427 1.4216 1.0431 1.4220 -0.0004 -0.04%
2026-03-19 003656 民生加银鑫元纯债A 1.0431 1.4220 1.0436 1.4225 -0.0005 -0.05%
2026-03-18 003656 民生加银鑫元纯债A 1.0436 1.4225 1.0430 1.4219 0.0006 0.06%
2026-03-17 003656 民生加银鑫元纯债A 1.0430 1.4219 1.0433 1.4222 -0.0003 -0.03%
2026-03-16 003656 民生加银鑫元纯债A 1.0433 1.4222 1.0436 1.4225 -0.0003 -0.03%
2026-03-13 003656 民生加银鑫元纯债A 1.0436 1.4225 1.0436 1.4225 0.0000 0.00%
2026-03-12 003656 民生加银鑫元纯债A 1.0436 1.4225 1.0430 1.4219 0.0006 0.06%
2026-03-11 003656 民生加银鑫元纯债A 1.0430 1.4219 1.0424 1.4213 0.0006 0.06%
2026-03-10 003656 民生加银鑫元纯债A 1.0424 1.4213 1.0422 1.4211 0.0002 0.02%
2026-03-09 003656 民生加银鑫元纯债A 1.0422 1.4211 1.0424 1.4213 -0.0002 -0.02%
2026-03-06 003656 民生加银鑫元纯债A 1.0424 1.4213 1.0423 1.4212 0.0001 0.01%
2026-03-05 003656 民生加银鑫元纯债A 1.0423 1.4212 1.0425 1.4214 -0.0002 -0.02%
2026-03-04 003656 民生加银鑫元纯债A 1.0425 1.4214 1.0424 1.4213 0.0001 0.01%
2026-03-03 003656 民生加银鑫元纯债A 1.0424 1.4213 1.0423 1.4212 0.0001 0.01%
2026-03-02 003656 民生加银鑫元纯债A 1.0423 1.4212 1.0419 1.4208 0.0004 0.04%
2026-02-27 003656 民生加银鑫元纯债A 1.0419 1.4208 1.0420 1.4209 -0.0001 -0.01%
2026-02-26 003656 民生加银鑫元纯债A 1.0420 1.4209 1.0424 1.4213 -0.0004 -0.04%
2026-02-25 003656 民生加银鑫元纯债A 1.0424 1.4213 1.0428 1.4217 -0.0004 -0.04%
2026-02-24 003656 民生加银鑫元纯债A 1.0428 1.4217 1.0423 1.4212 0.0005 0.05%
2026-02-13 003656 民生加银鑫元纯债A 1.0423 1.4212 1.0423 1.4212 0.0000 0.00%
2026-02-12 003656 民生加银鑫元纯债A 1.0423 1.4212 1.0421 1.4210 0.0002 0.02%
2026-02-11 003656 民生加银鑫元纯债A 1.0421 1.4210 1.0420 1.4209 0.0001 0.01%
2026-02-10 003656 民生加银鑫元纯债A 1.0420 1.4209 1.0422 1.4211 -0.0002 -0.02%
2026-02-09 003656 民生加银鑫元纯债A 1.0422 1.4211 1.0416 1.4205 0.0006 0.06%
2026-02-06 003656 民生加银鑫元纯债A 1.0416 1.4205 1.0412 1.4201 0.0004 0.04%
2026-02-05 003656 民生加银鑫元纯债A 1.0412 1.4201 1.0408 1.4197 0.0004 0.04%
2026-02-04 003656 民生加银鑫元纯债A 1.0408 1.4197 1.0407 1.4196 0.0001 0.01%
2026-02-03 003656 民生加银鑫元纯债A 1.0407 1.4196 1.0406 1.4195 0.0001 0.01%
2026-02-02 003656 民生加银鑫元纯债A 1.0406 1.4195 1.0404 1.4193 0.0002 0.02%
2026-01-30 003656 民生加银鑫元纯债A 1.0404 1.4193 1.0404 1.4193 0.0000 0.00%
2026-01-29 003656 民生加银鑫元纯债A 1.0404 1.4193 1.0403 1.4192 0.0001 0.01%
2026-01-28 003656 民生加银鑫元纯债A 1.0403 1.4192 1.0401 1.4190 0.0002 0.02%
2026-01-27 003656 民生加银鑫元纯债A 1.0401 1.4190 1.0402 1.4191 -0.0001 -0.01%
2026-01-26 003656 民生加银鑫元纯债A 1.0402 1.4191 1.0401 1.4190 0.0001 0.01%
2026-01-23 003656 民生加银鑫元纯债A 1.0401 1.4190 1.0396 1.4185 0.0005 0.05%
2026-01-22 003656 民生加银鑫元纯债A 1.0396 1.4185 1.0398 1.4187 -0.0002 -0.02%
2026-01-21 003656 民生加银鑫元纯债A 1.0398 1.4187 1.0396 1.4185 0.0002 0.02%
2026-01-20 003656 民生加银鑫元纯债A 1.0396 1.4185 1.0393 1.4182 0.0003 0.03%
2026-01-19 003656 民生加银鑫元纯债A 1.0393 1.4182 1.0392 1.4181 0.0001 0.01%
2026-01-16 003656 民生加银鑫元纯债A 1.0392 1.4181 1.0386 1.4175 0.0006 0.06%
2026-01-15 003656 民生加银鑫元纯债A 1.0386 1.4175 1.0386 1.4175 0.0000 0.00%
2026-01-14 003656 民生加银鑫元纯债A 1.0386 1.4175 1.0383 1.4172 0.0003 0.03%
2026-01-13 003656 民生加银鑫元纯债A 1.0383 1.4172 1.0382 1.4171 0.0001 0.01%
2026-01-12 003656 民生加银鑫元纯债A 1.0382 1.4171 1.0379 1.4168 0.0003 0.03%
2026-01-09 003656 民生加银鑫元纯债A 1.0379 1.4168 1.0377 1.4166 0.0002 0.02%
2026-01-08 003656 民生加银鑫元纯债A 1.0377 1.4166 1.0371 1.4160 0.0006 0.06%
2026-01-07 003656 民生加银鑫元纯债A 1.0371 1.4160 1.0373 1.4162 -0.0002 -0.02%
2026-01-06 003656 民生加银鑫元纯债A 1.0373 1.4162 1.0380 1.4169 -0.0007 -0.07%
2026-01-05 003656 民生加银鑫元纯债A 1.0380 1.4169 1.0382 1.4171 -0.0002 -0.02%
2025-12-31 003656 民生加银鑫元纯债A 1.0382 1.4171 1.0381 1.4170 0.0001 0.01%
2025-12-30 003656 民生加银鑫元纯债A 1.0381 1.4170 1.0382 1.4171 -0.0001 -0.01%
2025-12-29 003656 民生加银鑫元纯债A 1.0382 1.4171 1.0389 1.4178 -0.0007 -0.07%
2025-12-26 003656 民生加银鑫元纯债A 1.0389 1.4178 1.0388 1.4177 0.0001 0.01%
2025-12-25 003656 民生加银鑫元纯债A 1.0388 1.4177 1.0388 1.4177 0.0000 0.00%
2025-12-24 003656 民生加银鑫元纯债A 1.0388 1.4177 1.0387 1.4176 0.0001 0.01%
2025-12-23 003656 民生加银鑫元纯债A 1.0387 1.4176 1.0383 1.4172 0.0004 0.04%
2025-12-22 003656 民生加银鑫元纯债A 1.0383 1.4172 1.0388 1.4177 -0.0005 -0.05%
2025-12-19 003656 民生加银鑫元纯债A 1.0388 1.4177 1.0380 1.4169 0.0008 0.08%
2025-12-18 003656 民生加银鑫元纯债A 1.0380 1.4169 1.0378 1.4167 0.0002 0.02%
2025-12-17 003656 民生加银鑫元纯债A 1.0378 1.4167 1.0369 1.4158 0.0009 0.09%
2025-12-16 003656 民生加银鑫元纯债A 1.0369 1.4158 1.0366 1.4155 0.0003 0.03%
2025-12-15 003656 民生加银鑫元纯债A 1.0366 1.4155 1.0374 1.4163 -0.0008 -0.08%
2025-12-12 003656 民生加银鑫元纯债A 1.0374 1.4163 1.0385 1.4174 -0.0011 -0.11%
2025-12-11 003656 民生加银鑫元纯债A 1.0385 1.4174 1.0378 1.4167 0.0007 0.07%
2025-12-10 003656 民生加银鑫元纯债A 1.0378 1.4167 1.0372 1.4161 0.0006 0.06%
2025-12-09 003656 民生加银鑫元纯债A 1.0372 1.4161 1.0364 1.4153 0.0008 0.08%
2025-12-08 003656 民生加银鑫元纯债A 1.0364 1.4153 1.0364 1.4153 0.0000 0.00%
2025-12-05 003656 民生加银鑫元纯债A 1.0364 1.4153 1.0354 1.4143 0.0010 0.10%
2025-12-04 003656 民生加银鑫元纯债A 1.0354 1.4143 1.0379 1.4168 -0.0025 -0.24%
2025-12-03 003656 民生加银鑫元纯债A 1.0379 1.4168 1.0394 1.4183 -0.0015 -0.14%
2025-12-02 003656 民生加银鑫元纯债A 1.0394 1.4183 1.0404 1.4193 -0.0010 -0.10%
2025-12-01 003656 民生加银鑫元纯债A 1.0404 1.4193 1.0402 1.4191 0.0002 0.02%
2025-11-28 003656 民生加银鑫元纯债A 1.0402 1.4191 1.0390 1.4179 0.0012 0.12%
2025-11-27 003656 民生加银鑫元纯债A 1.0390 1.4179 1.0400 1.4189 -0.0010 -0.10%
2025-11-26 003656 民生加银鑫元纯债A 1.0400 1.4189 1.0419 1.4208 -0.0019 -0.18%
2025-11-25 003656 民生加银鑫元纯债A 1.0419 1.4208 1.0430 1.4219 -0.0011 -0.11%
2025-11-24 003656 民生加银鑫元纯债A 1.0430 1.4219 1.0430 1.4219 0.0000 0.00%
2025-11-21 003656 民生加银鑫元纯债A 1.0430 1.4219 1.0433 1.4222 -0.0003 -0.03%
2025-11-20 003656 民生加银鑫元纯债A 1.0433 1.4222 1.0433 1.4222 0.0000 0.00%
2025-11-19 003656 民生加银鑫元纯债A 1.0433 1.4222 1.0440 1.4229 -0.0007 -0.07%
2025-11-18 003656 民生加银鑫元纯债A 1.0440 1.4229 1.0441 1.4230 -0.0001 -0.01%
2025-11-17 003656 民生加银鑫元纯债A 1.0441 1.4230 1.0433 1.4222 0.0008 0.08%
2025-11-14 003656 民生加银鑫元纯债A 1.0433 1.4222 1.0434 1.4223 -0.0001 -0.01%
2025-11-13 003656 民生加银鑫元纯债A 1.0434 1.4223 1.0438 1.4227 -0.0004 -0.04%
2025-11-12 003656 民生加银鑫元纯债A 1.0438 1.4227 1.0430 1.4219 0.0008 0.08%
2025-11-11 003656 民生加银鑫元纯债A 1.0430 1.4219 1.0428 1.4217 0.0002 0.02%
2025-11-10 003656 民生加银鑫元纯债A 1.0428 1.4217 1.0423 1.4212 0.0005 0.05%
2025-11-07 003656 民生加银鑫元纯债A 1.0423 1.4212 1.0429 1.4218 -0.0006 -0.06%
2025-11-06 003656 民生加银鑫元纯债A 1.0429 1.4218 1.0447 1.4236 -0.0018 -0.17%
2025-11-05 003656 民生加银鑫元纯债A 1.0447 1.4236 1.0446 1.4235 0.0001 0.01%
2025-11-04 003656 民生加银鑫元纯债A 1.0446 1.4235 1.0450 1.4239 -0.0004 -0.04%
2025-11-03 003656 民生加银鑫元纯债A 1.0450 1.4239 1.0446 1.4235 0.0004 0.04%
2025-10-31 003656 民生加银鑫元纯债A 1.0446 1.4235 1.0422 1.4211 0.0024 0.23%
2025-10-30 003656 民生加银鑫元纯债A 1.0422 1.4211 1.0410 1.4199 0.0012 0.12%
2025-10-29 003656 民生加银鑫元纯债A 1.0410 1.4199 1.0410 1.4199 0.0000 0.00%
2025-10-28 003656 民生加银鑫元纯债A 1.0410 1.4199 1.0387 1.4176 0.0023 0.22%
2025-10-27 003656 民生加银鑫元纯债A 1.0387 1.4176 1.0379 1.4168 0.0008 0.08%
2025-10-24 003656 民生加银鑫元纯债A 1.0379 1.4168 1.0388 1.4177 -0.0009 -0.09%
2025-10-23 003656 民生加银鑫元纯债A 1.0388 1.4177 1.0398 1.4187 -0.0010 -0.10%
2025-10-22 003656 民生加银鑫元纯债A 1.0398 1.4187 1.0399 1.4188 -0.0001 -0.01%
2025-10-21 003656 民生加银鑫元纯债A 1.0399 1.4188 1.0384 1.4173 0.0015 0.14%
2025-10-20 003656 民生加银鑫元纯债A 1.0384 1.4173 1.0401 1.4190 -0.0017 -0.16%
2025-10-17 003656 民生加银鑫元纯债A 1.0401 1.4190 1.0374 1.4163 0.0027 0.26%
2025-10-16 003656 民生加银鑫元纯债A 1.0374 1.4163 1.0364 1.4153 0.0010 0.10%
2025-10-15 003656 民生加银鑫元纯债A 1.0364 1.4153 1.0366 1.4155 -0.0002 -0.02%
2025-10-14 003656 民生加银鑫元纯债A 1.0366 1.4155 1.0360 1.4149 0.0006 0.06%
2025-10-13 003656 民生加银鑫元纯债A 1.0360 1.4149 1.0344 1.4133 0.0016 0.15%
2025-10-10 003656 民生加银鑫元纯债A 1.0344 1.4133 1.0355 1.4144 -0.0011 -0.11%
2025-10-09 003656 民生加银鑫元纯债A 1.0355 1.4144 1.0349 1.4138 0.0006 0.06%
2025-09-30 003656 民生加银鑫元纯债A 1.0349 1.4138 1.0338 1.4127 0.0011 0.11%
2025-09-29 003656 民生加银鑫元纯债A 1.0338 1.4127 1.0358 1.4147 -0.0020 -0.19%
2025-09-26 003656 民生加银鑫元纯债A 1.0358 1.4147 1.0355 1.4144 0.0003 0.03%
2025-09-25 003656 民生加银鑫元纯债A 1.0355 1.4144 1.0343 1.4132 0.0012 0.12%
2025-09-24 003656 民生加银鑫元纯债A 1.0343 1.4132 1.0375 1.4164 -0.0032 -0.31%
2025-09-23 003656 民生加银鑫元纯债A 1.0375 1.4164 1.0399 1.4188 -0.0024 -0.23%
2025-09-22 003656 民生加银鑫元纯债A 1.0399 1.4188 1.0382 1.4171 0.0017 0.16%
2025-09-19 003656 民生加银鑫元纯债A 1.0382 1.4171 1.0414 1.4203 -0.0032 -0.31%
2025-09-18 003656 民生加银鑫元纯债A 1.0414 1.4203 1.0435 1.4224 -0.0021 -0.20%
2025-09-17 003656 民生加银鑫元纯债A 1.0435 1.4224 1.0409 1.4198 0.0026 0.25%
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民生加银基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
科创加银 1.4304 4.29%
民生加银聚优精选混合A 1.4884 3.33%
民生加银持续成长混合A 2.2361 3.01%
民生加银持续成长混合C 2.1726 3.01%
民生强债A 1.8525 2.56%
民生强债C 1.7850 2.56%
民生加银新动能一年定开混合C 0.8694 2.54%
民生加银新动能一年定开混合A 0.8913 2.53%
民生新兴成长混合 1.4419 2.48%
民生智造2025混合 1.3972 2.44%
债券型-混合一级基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
民生鑫享债券A 1.2123 1.91%
民生鑫享债券C 1.1730 1.91%
民生鑫享债券D 1.0250 1.91%
民生加银鑫享债券E 1.2109 1.91%
长城积极增利债券D 1.3602 1.48%
长城积极A 1.3601 1.48%
长城积极C 1.5828 1.48%
华宝可转债债券C 1.9520 1.08%
富国天丰强化债券(LOF)C 1.1825 1.07%
华宝可转债债券D 1.9847 1.07%
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