长城积极增利债券A(长城积极A)基金净值查询(200013)
今天最新净值
1.3459
0.0118 0.88%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
1.3783
0.0000 0.0003%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.8083
- 成立日期：2011-04-12
- 基金类型：债券型-混合一级
- 成立份额：16.783亿份
- 最近份额：0.4515亿
- 最近资产：0.50亿
- 基金公司：长城基金
- 基金经理：张勇 张勇 魏建
近一月,长城积极增利债券A(200013)基金累计收益率-4.58%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
200013 |
长城积极增利债券A |
1.3402 |
1.8026 |
1.3459 |
1.8083 |
-0.0057 |
-0.42% |
| 2026-09-14 |
200013 |
长城积极增利债券A |
1.3459 |
1.8083 |
1.3341 |
1.7965 |
0.0118 |
0.88% |
| 2026-09-11 |
200013 |
长城积极增利债券A |
1.3341 |
1.7965 |
1.3415 |
1.8039 |
-0.0074 |
-0.55% |
| 2026-09-10 |
200013 |
长城积极增利债券A |
1.3415 |
1.8039 |
1.3525 |
1.8149 |
-0.0110 |
-0.81% |
| 2026-09-09 |
200013 |
长城积极增利债券A |
1.3525 |
1.8149 |
1.3648 |
1.8272 |
-0.0123 |
-0.90% |
| 2026-09-08 |
200013 |
长城积极增利债券A |
1.3648 |
1.8272 |
1.3683 |
1.8307 |
-0.0035 |
-0.26% |
| 2026-09-07 |
200013 |
长城积极增利债券A |
1.3683 |
1.8307 |
1.3441 |
1.8065 |
0.0242 |
1.80% |
| 2026-09-04 |
200013 |
长城积极增利债券A |
1.3441 |
1.8065 |
1.3612 |
1.8236 |
-0.0171 |
-1.26% |
| 2026-09-03 |
200013 |
长城积极增利债券A |
1.3612 |
1.8236 |
1.3793 |
1.8417 |
-0.0181 |
-1.33% |
| 2026-09-02 |
200013 |
长城积极增利债券A |
1.3793 |
1.8417 |
1.4078 |
1.8702 |
-0.0285 |
-2.07% |
|
|
| 2026-09-01 |
200013 |
长城积极增利债券A |
1.4078 |
1.8702 |
1.4234 |
1.8858 |
-0.0156 |
-1.10% |
| 2026-08-31 |
200013 |
长城积极增利债券A |
1.4234 |
1.8858 |
1.4233 |
1.8857 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-08-28 |
200013 |
长城积极增利债券A |
1.4233 |
1.8857 |
1.4313 |
1.8937 |
-0.0080 |
-0.56% |
| 2026-08-27 |
200013 |
长城积极增利债券A |
1.4313 |
1.8937 |
1.4029 |
1.8653 |
0.0284 |
2.02% |
| 2026-08-26 |
200013 |
长城积极增利债券A |
1.4029 |
1.8653 |
1.3943 |
1.8567 |
0.0086 |
0.62% |
| 2026-08-25 |
200013 |
长城积极增利债券A |
1.3943 |
1.8567 |
1.3785 |
1.8409 |
0.0158 |
1.15% |
| 2026-08-24 |
200013 |
长城积极增利债券A |
1.3785 |
1.8409 |
1.3852 |
1.8476 |
-0.0067 |
-0.48% |
| 2026-08-21 |
200013 |
长城积极增利债券A |
1.3852 |
1.8476 |
1.3835 |
1.8459 |
0.0017 |
0.12% |
| 2026-08-20 |
200013 |
长城积极增利债券A |
1.3835 |
1.8459 |
1.3881 |
1.8505 |
-0.0046 |
-0.33% |
| 2026-08-19 |
200013 |
长城积极增利债券A |
1.3881 |
1.8505 |
1.4181 |
1.8805 |
-0.0300 |
-2.12% |
| 2026-08-18 |
200013 |
长城积极增利债券A |
1.4181 |
1.8805 |
1.4290 |
1.8914 |
-0.0109 |
-0.76% |
| 2026-08-17 |
200013 |
长城积极增利债券A |
1.4290 |
1.8914 |
1.4046 |
1.8670 |
0.0244 |
1.74% |
