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华宝可转债债券D基金净值查询(025259)

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今天最新净值 1.9759 0.0170 0.87% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.9759
成立日期：
基金类型：债券型-混合一级
成立份额：
最近份额：
最近资产：11.92亿元
基金公司：
基金经理：李栋梁

近一月华宝可转债债券D基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,华宝可转债债券D(025259)基金累计收益率-3.40%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	025259	华宝可转债债券D	1.9636	1.9636	1.9759	1.9759	-0.0123	-0.62%
2026-09-14	025259	华宝可转债债券D	1.9759	1.9759	1.9589	1.9589	0.0170	0.87%
2026-09-11	025259	华宝可转债债券D	1.9589	1.9589	1.9729	1.9729	-0.0140	-0.71%
2026-09-10	025259	华宝可转债债券D	1.9729	1.9729	1.9845	1.9845	-0.0116	-0.58%
2026-09-09	025259	华宝可转债债券D	1.9845	1.9845	1.9969	1.9969	-0.0124	-0.62%
2026-09-08	025259	华宝可转债债券D	1.9969	1.9969	1.9998	1.9998	-0.0029	-0.15%
2026-09-07	025259	华宝可转债债券D	1.9998	1.9998	1.9793	1.9793	0.0205	1.04%
2026-09-04	025259	华宝可转债债券D	1.9793	1.9793	1.9994	1.9994	-0.0201	-1.01%
2026-09-03	025259	华宝可转债债券D	1.9994	1.9994	2.0094	2.0094	-0.0100	-0.50%
2026-09-02	025259	华宝可转债债券D	2.0094	2.0094	2.0412	2.0412	-0.0318	-1.56%

2026-09-01	025259	华宝可转债债券D	2.0412	2.0412	2.0536	2.0536	-0.0124	-0.60%
2026-08-31	025259	华宝可转债债券D	2.0536	2.0536	2.0572	2.0572	-0.0036	-0.17%
2026-08-28	025259	华宝可转债债券D	2.0572	2.0572	2.0666	2.0666	-0.0094	-0.45%
2026-08-27	025259	华宝可转债债券D	2.0666	2.0666	2.0498	2.0498	0.0168	0.82%
2026-08-26	025259	华宝可转债债券D	2.0498	2.0498	2.0388	2.0388	0.0110	0.54%
2026-08-25	025259	华宝可转债债券D	2.0388	2.0388	2.0179	2.0179	0.0209	1.04%
2026-08-24	025259	华宝可转债债券D	2.0179	2.0179	2.0302	2.0302	-0.0123	-0.61%
2026-08-21	025259	华宝可转债债券D	2.0302	2.0302	2.0319	2.0319	-0.0017	-0.08%
2026-08-20	025259	华宝可转债债券D	2.0319	2.0319	2.0297	2.0297	0.0022	0.11%
2026-08-19	025259	华宝可转债债券D	2.0297	2.0297	2.0670	2.0670	-0.0373	-1.80%
2026-08-18	025259	华宝可转债债券D	2.0670	2.0670	2.0770	2.0770	-0.0100	-0.48%
2026-08-17	025259	华宝可转债债券D	2.0770	2.0770	2.0455	2.0455	0.0315	1.54%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华策略精选股票C	3.9480	6.99%
新华优选分红混合C	1.6369	6.77%
金信行业优选混合发起式C	4.2221	6.28%
金信稳健策略混合C	3.5634	6.25%
德邦鑫星价值C	5.2212	5.83%
方正富邦策略精选A	1.1310	5.62%
方正富邦策略精选C	1.1215	5.62%
信澳产业升级混合C	3.6230	5.57%
长城久祥混合C	2.5591	5.56%
信澳新财富混合C	1.0012	5.52%

债券型-混合一级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
民生鑫享债券A	1.2123	1.91%
民生鑫享债券C	1.1730	1.91%
民生鑫享债券D	1.0250	1.91%
民生加银鑫享债券E	1.2109	1.91%
长城积极增利债券D	1.3602	1.48%
长城积极A	1.3601	1.48%
长城积极C	1.5828	1.48%
华宝可转债债券C	1.9520	1.08%
富国天丰强化债券(LOF)C	1.1825	1.07%
华宝可转债债券D	1.9847	1.07%