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民生加银鑫元纯债A(民生鑫元纯债A)(003656)基金分红送配

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今天最新净值 1.0349 0.0026 0.25%

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.4138
成立日期：
基金类型：债券型-混合一级
成立份额：
最近份额：28.4405亿
最近资产：29.78亿
基金公司：民生加银基金
基金经理：谢志华张玓

基金分红

权益登记日	除息日	分红发放日	分红
2024-12-02	2024-12-02	2024-12-03	每份派现金0.0200元
2022-03-21	2022-03-21	2022-03-22	每份派现金0.0260元
2021-08-18	2021-08-18	2021-08-19	每份派现金0.0173元
2021-06-28	2021-06-28	2021-06-29	每份派现金0.0522元
2021-02-08	2021-02-08	2021-02-09	每份派现金0.0540元
2020-12-24	2020-12-24	2020-12-25	每份派现金0.0566元
2020-12-01	2020-12-01	2020-12-02	每份派现金0.0594元
2020-11-12	2020-11-12	2020-11-13	每份派现金0.0624元

基金动态

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民生加银基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
民生前沿科技混合	0.9342	3.35%
民生加银医药健康股票A	0.4913	0.86%
科创加银	1.4366	0.43%
民生鑫享债券A	1.2154	0.26%
民生鑫享债券C	1.1760	0.26%
民生加银品质消费股票A	0.6161	0.13%
民生加银品质消费股票C	0.6020	0.13%
民生加银鑫喜混合A	1.0847	0.09%