民生加银鑫元纯债A(民生鑫元纯债A)基金净值查询(003656)
今天最新净值
1.0329
0.0010 0.10%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.4118
- 成立日期：
- 基金类型：债券型-混合一级
- 成立份额：
- 最近份额：28.4405亿
- 最近资产：29.78亿
- 基金公司：民生加银基金
- 基金经理：谢志华 张玓
近一月民生加银鑫元纯债A|民生鑫元纯债A基金净值查询
近一月,民生加银鑫元纯债A(003656)基金累计收益率-0.59%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
003656 |
民生加银鑫元纯债A |
1.0323 |
1.4112 |
1.0329 |
1.4118 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2026-09-14 |
003656 |
民生加银鑫元纯债A |
1.0329 |
1.4118 |
1.0319 |
1.4108 |
0.0010 |
0.10% |
| 2026-09-11 |
003656 |
民生加银鑫元纯债A |
1.0319 |
1.4108 |
1.0328 |
1.4117 |
-0.0009 |
-0.09% |
| 2026-09-10 |
003656 |
民生加银鑫元纯债A |
1.0328 |
1.4117 |
1.0326 |
1.4115 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-09-09 |
003656 |
民生加银鑫元纯债A |
1.0326 |
1.4115 |
1.0332 |
1.4121 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2026-09-08 |
003656 |
民生加银鑫元纯债A |
1.0332 |
1.4121 |
1.0337 |
1.4126 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2026-09-07 |
003656 |
民生加银鑫元纯债A |
1.0337 |
1.4126 |
1.0304 |
1.4093 |
0.0033 |
0.32% |
| 2026-09-04 |
003656 |
民生加银鑫元纯债A |
1.0304 |
1.4093 |
1.0330 |
1.4119 |
-0.0026 |
-0.25% |
| 2026-09-03 |
003656 |
民生加银鑫元纯债A |
1.0330 |
1.4119 |
1.0344 |
1.4133 |
-0.0014 |
-0.14% |
| 2026-09-02 |
003656 |
民生加银鑫元纯债A |
1.0344 |
1.4133 |
1.0395 |
1.4184 |
-0.0051 |
-0.49% |
|
|
| 2026-09-01 |
003656 |
民生加银鑫元纯债A |
1.0395 |
1.4184 |
1.0418 |
1.4207 |
-0.0023 |
-0.22% |
| 2026-08-31 |
003656 |
民生加银鑫元纯债A |
1.0418 |
1.4207 |
1.0404 |
1.4193 |
0.0014 |
0.13% |
| 2026-08-28 |
003656 |
民生加银鑫元纯债A |
1.0404 |
1.4193 |
1.0413 |
1.4202 |
-0.0009 |
-0.09% |
| 2026-08-27 |
003656 |
民生加银鑫元纯债A |
1.0413 |
1.4202 |
1.0383 |
1.4172 |
0.0030 |
0.29% |
| 2026-08-26 |
003656 |
民生加银鑫元纯债A |
1.0383 |
1.4172 |
1.0367 |
1.4156 |
0.0016 |
0.15% |
| 2026-08-25 |
003656 |
民生加银鑫元纯债A |
1.0367 |
1.4156 |
1.0365 |
1.4154 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-08-24 |
003656 |
民生加银鑫元纯债A |
1.0365 |
1.4154 |
1.0383 |
1.4172 |
-0.0018 |
-0.17% |
| 2026-08-21 |
003656 |
民生加银鑫元纯债A |
1.0383 |
1.4172 |
1.0385 |
1.4174 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-08-20 |
003656 |
民生加银鑫元纯债A |
1.0385 |
1.4174 |
1.0387 |
1.4176 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-08-19 |
003656 |
民生加银鑫元纯债A |
1.0387 |
1.4176 |
1.0421 |
1.4210 |
-0.0034 |
-0.33% |
| 2026-08-18 |
003656 |
民生加银鑫元纯债A |
1.0421 |
1.4210 |
1.0422 |
1.4211 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-08-17 |
003656 |
民生加银鑫元纯债A |
1.0422 |
1.4211 |
1.0384 |
1.4173 |
0.0038 |
0.37% |
