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民生加银鑫元纯债A(民生鑫元纯债A)基金净值查询(003656)

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今天最新净值 1.0323 -0.0006 -0.06% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.4112
成立日期：
基金类型：债券型-混合一级
成立份额：
最近份额：28.4405亿
最近资产：29.78亿
基金公司：民生加银基金
基金经理：谢志华张玓

近一周民生加银鑫元纯债A|民生鑫元纯债A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,民生加银鑫元纯债A(003656)基金累计收益率0.22%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	003656	民生加银鑫元纯债A	1.0349	1.4138	1.0323	1.4112	0.0026	0.25%
2026-09-15	003656	民生加银鑫元纯债A	1.0323	1.4112	1.0329	1.4118	-0.0006	-0.06%
2026-09-14	003656	民生加银鑫元纯债A	1.0329	1.4118	1.0319	1.4108	0.0010	0.10%
2026-09-11	003656	民生加银鑫元纯债A	1.0319	1.4108	1.0328	1.4117	-0.0009	-0.09%
2026-09-10	003656	民生加银鑫元纯债A	1.0328	1.4117	1.0326	1.4115	0.0002	0.02%

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民生加银基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
科创加银	1.4304	4.29%
民生加银聚优精选混合A	1.4884	3.33%
民生加银持续成长混合A	2.2361	3.01%
民生加银持续成长混合C	2.1726	3.01%
民生强债A	1.8525	2.56%
民生强债C	1.7850	2.56%
民生加银新动能一年定开混合C	0.8694	2.54%
民生加银新动能一年定开混合A	0.8913	2.53%
民生新兴成长混合	1.4419	2.48%
民生智造2025混合	1.3972	2.44%

债券型-混合一级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
民生鑫享债券A	1.2123	1.91%
民生鑫享债券C	1.1730	1.91%
民生鑫享债券D	1.0250	1.91%
民生加银鑫享债券E	1.2109	1.91%
长城积极增利债券D	1.3602	1.48%
长城积极A	1.3601	1.48%
长城积极C	1.5828	1.48%
华宝可转债债券C	1.9520	1.08%
富国天丰强化债券(LOF)C	1.1825	1.07%
华宝可转债债券D	1.9847	1.07%