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民生价值发现一年持有混合C(民生加银价值发现一年持有期混合C) - 基金主页(代码:010796)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 0.6825 0.0099 1.47% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 0.7370 0.0068 0.9332% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.6825
成立日期：2021-03-05
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：5.5625亿
最近资产：4.01亿
基金公司：民生加银基金
基金经理：柳世庆邓凯成

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-8.12%	0.04%	-1.23%	-1.42%	-17.86%	12.03%	7.24%	-25.99%
同类排名	3768/4982	1448/5417	1386/5423	1395/5376	4131/4741	3848/4208	2806/3661	-

民生价值发现一年持有混合C(010796)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-17	0.6771	-0.79%
2026-09-16	0.6825	1.47%
2026-09-15	0.6726	-0.09%
2026-09-14	0.6732	-0.75%
2026-09-11	0.6783	-0.13%
2026-09-10	0.6792	-0.44%

民生价值发现一年持有混合C重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
600926	杭州银行	0.0000	4.95%	1.80%
01797	东方甄选	0.0000	4.87%	7.83%
300308	中际旭创	0.0000	4.78%	0.60%
000951	中国重汽	0.0000	4.30%	5.38%
600642	申能股份	0.0000	3.55%	2.73%
300750	宁德时代	0.0000	3.39%	-1.24%
601699	潞安环能	0.0000	3.33%	-1.81%
601688	华泰证券	0.0000	3.05%	0.99%
02611	国泰海通	0.0000	3.04%	0.73%

民生价值发现一年持有混合C(010796)基金档案

基金代码	010796	基金简称	民生价值发现一年持有混合C	基金全称
发行日期	2021-02-25~2021-03-03	成立日期	2021-03-05	基金类型	混合型-偏股
基金经理	柳世庆邓凯成	基金托管人		基金公司	民生加银基金
最近资产	4.01亿	最近份额	5.5625亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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民生加银基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
民生前沿科技混合	0.9342	3.47%
民生加银医药健康股票A	0.4913	0.86%
科创加银	1.4366	0.43%
民生鑫享债券A	1.2154	0.26%
民生鑫享债券C	1.1760	0.26%
民生加银品质消费股票A	0.6161	0.13%
民生加银品质消费股票C	0.6020	0.13%
民生加银鑫喜混合A	1.0847	0.09%
民生养老服务	1.2985	0.09%
民生鑫元纯债A	1.0357	0.08%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
富荣福锦混合A	1.8350	4.74%
富荣福锦混合C	1.8019	4.74%
中欧制造升级混合发起A	0.8977	4.43%
中欧制造升级混合发起C	0.8922	4.42%
华富科技动能混合A	1.4345	4.18%
华富科技动能混合C	1.4047	4.18%
方正富邦远见成长混合A	1.2705	4.11%
方正富邦远见成长混合C	1.2352	4.11%
中欧盛世E	1.8523	4.04%
中欧盛世C	1.7234	4.04%