民生价值发现一年持有混合C(民生加银价值发现一年持有期混合C)基金净值查询(010796)

今天最新净值 0.6732 -0.0051 -0.75% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 0.7370 0.0068 0.9332% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.6732
成立日期：2021-03-05
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：5.5625亿
最近资产：4.01亿
基金公司：民生加银基金
基金经理：柳世庆邓凯成

近一季民生价值发现一年持有混合C|民生加银价值发现一年持有期混合C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,民生价值发现一年持有混合C(010796)基金累计收益率-3.14%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	010796	民生价值发现一年持有混合C	0.6726	0.6726	0.6732	0.6732	-0.0006	-0.09%
2026-09-14	010796	民生价值发现一年持有混合C	0.6732	0.6732	0.6783	0.6783	-0.0051	-0.75%
2026-09-11	010796	民生价值发现一年持有混合C	0.6783	0.6783	0.6792	0.6792	-0.0009	-0.13%
2026-09-10	010796	民生价值发现一年持有混合C	0.6792	0.6792	0.6822	0.6822	-0.0030	-0.44%
2026-09-09	010796	民生价值发现一年持有混合C	0.6822	0.6822	0.6789	0.6789	0.0033	0.49%
2026-09-08	010796	民生价值发现一年持有混合C	0.6789	0.6789	0.6811	0.6811	-0.0022	-0.32%
2026-09-07	010796	民生价值发现一年持有混合C	0.6811	0.6811	0.6621	0.6621	0.0190	2.87%
2026-09-04	010796	民生价值发现一年持有混合C	0.6621	0.6621	0.6704	0.6704	-0.0083	-1.24%
2026-09-03	010796	民生价值发现一年持有混合C	0.6704	0.6704	0.6679	0.6679	0.0025	0.37%
2026-09-02	010796	民生价值发现一年持有混合C	0.6679	0.6679	0.6778	0.6778	-0.0099	-1.46%

2026-09-01	010796	民生价值发现一年持有混合C	0.6778	0.6778	0.6881	0.6881	-0.0103	-1.50%
2026-08-31	010796	民生价值发现一年持有混合C	0.6881	0.6881	0.6813	0.6813	0.0068	1.00%
2026-08-28	010796	民生价值发现一年持有混合C	0.6813	0.6813	0.6879	0.6879	-0.0066	-0.96%
2026-08-27	010796	民生价值发现一年持有混合C	0.6879	0.6879	0.6735	0.6735	0.0144	2.14%
2026-08-26	010796	民生价值发现一年持有混合C	0.6735	0.6735	0.6688	0.6688	0.0047	0.70%
2026-08-25	010796	民生价值发现一年持有混合C	0.6688	0.6688	0.6704	0.6704	-0.0016	-0.24%
2026-08-24	010796	民生价值发现一年持有混合C	0.6704	0.6704	0.6912	0.6912	-0.0208	-3.01%
2026-08-21	010796	民生价值发现一年持有混合C	0.6912	0.6912	0.6844	0.6844	0.0068	0.99%
2026-08-20	010796	民生价值发现一年持有混合C	0.6844	0.6844	0.6803	0.6803	0.0041	0.60%
2026-08-19	010796	民生价值发现一年持有混合C	0.6803	0.6803	0.7109	0.7109	-0.0306	-4.30%
2026-08-18	010796	民生价值发现一年持有混合C	0.7109	0.7109	0.7133	0.7133	-0.0024	-0.34%
2026-08-17	010796	民生价值发现一年持有混合C	0.7133	0.7133	0.6910	0.6910	0.0223	3.23%
2026-08-14	010796	民生价值发现一年持有混合C	0.6910	0.6910	0.6852	0.6852	0.0058	0.85%
2026-08-13	010796	民生价值发现一年持有混合C	0.6852	0.6852	0.6893	0.6893	-0.0041	-0.59%
2026-08-12	010796	民生价值发现一年持有混合C	0.6893	0.6893	0.6835	0.6835	0.0058	0.85%

2026-08-11	010796	民生价值发现一年持有混合C	0.6835	0.6835	0.6914	0.6914	-0.0079	-1.14%
2026-08-10	010796	民生价值发现一年持有混合C	0.6914	0.6914	0.6963	0.6963	-0.0049	-0.70%
2026-08-07	010796	民生价值发现一年持有混合C	0.6963	0.6963	0.6855	0.6855	0.0108	1.58%
2026-08-06	010796	民生价值发现一年持有混合C	0.6855	0.6855	0.6863	0.6863	-0.0008	-0.12%
2026-08-05	010796	民生价值发现一年持有混合C	0.6863	0.6863	0.6712	0.6712	0.0151	2.25%
2026-08-04	010796	民生价值发现一年持有混合C	0.6712	0.6712	0.6481	0.6481	0.0231	3.56%
2026-08-03	010796	民生价值发现一年持有混合C	0.6481	0.6481	0.6602	0.6602	-0.0121	-1.83%
2026-07-31	010796	民生价值发现一年持有混合C	0.6602	0.6602	0.6515	0.6515	0.0087	1.34%
2026-07-30	010796	民生价值发现一年持有混合C	0.6515	0.6515	0.6684	0.6684	-0.0169	-2.53%
2026-07-29	010796	民生价值发现一年持有混合C	0.6684	0.6684	0.6584	0.6584	0.0100	1.52%
2026-07-28	010796	民生价值发现一年持有混合C	0.6584	0.6584	0.6764	0.6764	-0.0180	-2.66%
2026-07-27	010796	民生价值发现一年持有混合C	0.6764	0.6764	0.6654	0.6654	0.0110	1.65%
2026-07-24	010796	民生价值发现一年持有混合C	0.6654	0.6654	0.6816	0.6816	-0.0162	-2.38%
2026-07-23	010796	民生价值发现一年持有混合C	0.6816	0.6816	0.6752	0.6752	0.0064	0.95%
2026-07-22	010796	民生价值发现一年持有混合C	0.6752	0.6752	0.6728	0.6728	0.0024	0.36%
2026-07-21	010796	民生价值发现一年持有混合C	0.6728	0.6728	0.6521	0.6521	0.0207	3.17%
2026-07-20	010796	民生价值发现一年持有混合C	0.6521	0.6521	0.6490	0.6490	0.0031	0.48%
2026-07-17	010796	民生价值发现一年持有混合C	0.6490	0.6490	0.6690	0.6690	-0.0200	-2.99%
2026-07-16	010796	民生价值发现一年持有混合C	0.6690	0.6690	0.6803	0.6803	-0.0113	-1.66%
2026-07-15	010796	民生价值发现一年持有混合C	0.6803	0.6803	0.6820	0.6820	-0.0017	-0.25%
2026-07-14	010796	民生价值发现一年持有混合C	0.6820	0.6820	0.6712	0.6712	0.0108	1.61%
2026-07-13	010796	民生价值发现一年持有混合C	0.6712	0.6712	0.6840	0.6840	-0.0128	-1.87%
2026-07-10	010796	民生价值发现一年持有混合C	0.6840	0.6840	0.7015	0.7015	-0.0175	-2.49%
2026-07-09	010796	民生价值发现一年持有混合C	0.7015	0.7015	0.6933	0.6933	0.0082	1.18%
2026-07-08	010796	民生价值发现一年持有混合C	0.6933	0.6933	0.7038	0.7038	-0.0105	-1.49%
2026-07-07	010796	民生价值发现一年持有混合C	0.7038	0.7038	0.7181	0.7181	-0.0143	-1.99%
2026-07-06	010796	民生价值发现一年持有混合C	0.7181	0.7181	0.7178	0.7178	0.0003	0.04%
2026-07-03	010796	民生价值发现一年持有混合C	0.7178	0.7178	0.7148	0.7148	0.0030	0.42%
2026-07-02	010796	民生价值发现一年持有混合C	0.7148	0.7148	0.7258	0.7258	-0.0110	-1.52%
2026-07-01	010796	民生价值发现一年持有混合C	0.7258	0.7258	0.7215	0.7215	0.0043	0.60%
2026-06-30	010796	民生价值发现一年持有混合C	0.7215	0.7215	0.7129	0.7129	0.0086	1.21%
2026-06-29	010796	民生价值发现一年持有混合C	0.7129	0.7129	0.7013	0.7013	0.0116	1.65%
2026-06-26	010796	民生价值发现一年持有混合C	0.7013	0.7013	0.7160	0.7160	-0.0147	-2.05%
2026-06-25	010796	民生价值发现一年持有混合C	0.7160	0.7160	0.7093	0.7093	0.0067	0.94%
2026-06-24	010796	民生价值发现一年持有混合C	0.7093	0.7093	0.7053	0.7053	0.0040	0.57%
2026-06-23	010796	民生价值发现一年持有混合C	0.7053	0.7053	0.7230	0.7230	-0.0177	-2.45%
2026-06-22	010796	民生价值发现一年持有混合C	0.7230	0.7230	0.7045	0.7045	0.0185	2.63%
2026-06-18	010796	民生价值发现一年持有混合C	0.7045	0.7045	0.7037	0.7037	0.0008	0.11%
2026-06-17	010796	民生价值发现一年持有混合C	0.7037	0.7037	0.6923	0.6923	0.0114	1.65%
2026-06-16	010796	民生价值发现一年持有混合C	0.6923	0.6923	0.6944	0.6944	-0.0021	-0.30%

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民生加银基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
科创加银	1.4304	4.29%
民生加银聚优精选混合A	1.4884	3.33%
民生加银持续成长混合A	2.2361	3.01%
民生加银持续成长混合C	2.1726	3.01%
民生强债A	1.8525	2.56%
民生强债C	1.7850	2.56%
民生加银新动能一年定开混合C	0.8694	2.54%
民生加银新动能一年定开混合A	0.8913	2.53%
民生新兴成长混合	1.4419	2.48%
民生智造2025混合	1.3972	2.44%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
金信精选成长混合A	2.6528	6.44%
金信精选成长混合C	2.6052	6.44%
银华丰享一年持有期混合	1.8583	6.19%
新华趋势	6.2406	6.19%
鹏华创新驱动混合A	2.5977	6.15%
财通科技创新混合A	2.0379	6.09%
财通科技创新混合C	1.9397	6.08%
中银先锋半导体混合发起A	1.1268	6.07%
中银先锋半导体混合发起C	1.1238	6.06%
国联高质量成长混合C	0.6381	5.93%