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民生价值发现一年持有混合C(民生加银价值发现一年持有期混合C)基金净值查询(010796)

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今天最新净值 0.6732 -0.0051 -0.75% 2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考) 0.7370 0.0068 0.9332% 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：0.6732
  • 成立日期：2021-03-05
  • 基金类型：混合型-偏股
  • 成立份额：
  • 最近份额：5.5625亿
  • 最近资产：4.01亿
  • 基金公司：民生加银基金
  • 基金经理：柳世庆 邓凯成
近一年民生价值发现一年持有混合C|民生加银价值发现一年持有期混合C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
近一年,民生价值发现一年持有混合C(010796)基金累计收益率-18.71%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-15 010796 民生价值发现一年持有混合C 0.6726 0.6726 0.6732 0.6732 -0.0006 -0.09%
2026-09-14 010796 民生价值发现一年持有混合C 0.6732 0.6732 0.6783 0.6783 -0.0051 -0.75%
2026-09-11 010796 民生价值发现一年持有混合C 0.6783 0.6783 0.6792 0.6792 -0.0009 -0.13%
2026-09-10 010796 民生价值发现一年持有混合C 0.6792 0.6792 0.6822 0.6822 -0.0030 -0.44%
2026-09-09 010796 民生价值发现一年持有混合C 0.6822 0.6822 0.6789 0.6789 0.0033 0.49%
2026-09-08 010796 民生价值发现一年持有混合C 0.6789 0.6789 0.6811 0.6811 -0.0022 -0.32%
2026-09-07 010796 民生价值发现一年持有混合C 0.6811 0.6811 0.6621 0.6621 0.0190 2.87%
2026-09-04 010796 民生价值发现一年持有混合C 0.6621 0.6621 0.6704 0.6704 -0.0083 -1.24%
2026-09-03 010796 民生价值发现一年持有混合C 0.6704 0.6704 0.6679 0.6679 0.0025 0.37%
2026-09-02 010796 民生价值发现一年持有混合C 0.6679 0.6679 0.6778 0.6778 -0.0099 -1.46%
2026-09-01 010796 民生价值发现一年持有混合C 0.6778 0.6778 0.6881 0.6881 -0.0103 -1.50%
2026-08-31 010796 民生价值发现一年持有混合C 0.6881 0.6881 0.6813 0.6813 0.0068 1.00%
2026-08-28 010796 民生价值发现一年持有混合C 0.6813 0.6813 0.6879 0.6879 -0.0066 -0.96%
2026-08-27 010796 民生价值发现一年持有混合C 0.6879 0.6879 0.6735 0.6735 0.0144 2.14%
2026-08-26 010796 民生价值发现一年持有混合C 0.6735 0.6735 0.6688 0.6688 0.0047 0.70%
2026-08-25 010796 民生价值发现一年持有混合C 0.6688 0.6688 0.6704 0.6704 -0.0016 -0.24%
2026-08-24 010796 民生价值发现一年持有混合C 0.6704 0.6704 0.6912 0.6912 -0.0208 -3.01%
2026-08-21 010796 民生价值发现一年持有混合C 0.6912 0.6912 0.6844 0.6844 0.0068 0.99%
2026-08-20 010796 民生价值发现一年持有混合C 0.6844 0.6844 0.6803 0.6803 0.0041 0.60%
2026-08-19 010796 民生价值发现一年持有混合C 0.6803 0.6803 0.7109 0.7109 -0.0306 -4.30%
2026-08-18 010796 民生价值发现一年持有混合C 0.7109 0.7109 0.7133 0.7133 -0.0024 -0.34%
2026-08-17 010796 民生价值发现一年持有混合C 0.7133 0.7133 0.6910 0.6910 0.0223 3.23%
2026-08-14 010796 民生价值发现一年持有混合C 0.6910 0.6910 0.6852 0.6852 0.0058 0.85%
2026-08-13 010796 民生价值发现一年持有混合C 0.6852 0.6852 0.6893 0.6893 -0.0041 -0.59%
2026-08-12 010796 民生价值发现一年持有混合C 0.6893 0.6893 0.6835 0.6835 0.0058 0.85%
2026-08-11 010796 民生价值发现一年持有混合C 0.6835 0.6835 0.6914 0.6914 -0.0079 -1.14%
2026-08-10 010796 民生价值发现一年持有混合C 0.6914 0.6914 0.6963 0.6963 -0.0049 -0.70%
2026-08-07 010796 民生价值发现一年持有混合C 0.6963 0.6963 0.6855 0.6855 0.0108 1.58%
2026-08-06 010796 民生价值发现一年持有混合C 0.6855 0.6855 0.6863 0.6863 -0.0008 -0.12%
2026-08-05 010796 民生价值发现一年持有混合C 0.6863 0.6863 0.6712 0.6712 0.0151 2.25%
2026-08-04 010796 民生价值发现一年持有混合C 0.6712 0.6712 0.6481 0.6481 0.0231 3.56%
2026-08-03 010796 民生价值发现一年持有混合C 0.6481 0.6481 0.6602 0.6602 -0.0121 -1.83%
2026-07-31 010796 民生价值发现一年持有混合C 0.6602 0.6602 0.6515 0.6515 0.0087 1.34%
2026-07-30 010796 民生价值发现一年持有混合C 0.6515 0.6515 0.6684 0.6684 -0.0169 -2.53%
2026-07-29 010796 民生价值发现一年持有混合C 0.6684 0.6684 0.6584 0.6584 0.0100 1.52%
2026-07-28 010796 民生价值发现一年持有混合C 0.6584 0.6584 0.6764 0.6764 -0.0180 -2.66%
2026-07-27 010796 民生价值发现一年持有混合C 0.6764 0.6764 0.6654 0.6654 0.0110 1.65%
2026-07-24 010796 民生价值发现一年持有混合C 0.6654 0.6654 0.6816 0.6816 -0.0162 -2.38%
2026-07-23 010796 民生价值发现一年持有混合C 0.6816 0.6816 0.6752 0.6752 0.0064 0.95%
2026-07-22 010796 民生价值发现一年持有混合C 0.6752 0.6752 0.6728 0.6728 0.0024 0.36%
2026-07-21 010796 民生价值发现一年持有混合C 0.6728 0.6728 0.6521 0.6521 0.0207 3.17%
2026-07-20 010796 民生价值发现一年持有混合C 0.6521 0.6521 0.6490 0.6490 0.0031 0.48%
2026-07-17 010796 民生价值发现一年持有混合C 0.6490 0.6490 0.6690 0.6690 -0.0200 -2.99%
2026-07-16 010796 民生价值发现一年持有混合C 0.6690 0.6690 0.6803 0.6803 -0.0113 -1.66%
2026-07-15 010796 民生价值发现一年持有混合C 0.6803 0.6803 0.6820 0.6820 -0.0017 -0.25%
2026-07-14 010796 民生价值发现一年持有混合C 0.6820 0.6820 0.6712 0.6712 0.0108 1.61%
2026-07-13 010796 民生价值发现一年持有混合C 0.6712 0.6712 0.6840 0.6840 -0.0128 -1.87%
2026-07-10 010796 民生价值发现一年持有混合C 0.6840 0.6840 0.7015 0.7015 -0.0175 -2.49%
2026-07-09 010796 民生价值发现一年持有混合C 0.7015 0.7015 0.6933 0.6933 0.0082 1.18%
2026-07-08 010796 民生价值发现一年持有混合C 0.6933 0.6933 0.7038 0.7038 -0.0105 -1.49%
2026-07-07 010796 民生价值发现一年持有混合C 0.7038 0.7038 0.7181 0.7181 -0.0143 -1.99%
2026-07-06 010796 民生价值发现一年持有混合C 0.7181 0.7181 0.7178 0.7178 0.0003 0.04%
2026-07-03 010796 民生价值发现一年持有混合C 0.7178 0.7178 0.7148 0.7148 0.0030 0.42%
2026-07-02 010796 民生价值发现一年持有混合C 0.7148 0.7148 0.7258 0.7258 -0.0110 -1.52%
2026-07-01 010796 民生价值发现一年持有混合C 0.7258 0.7258 0.7215 0.7215 0.0043 0.60%
2026-06-30 010796 民生价值发现一年持有混合C 0.7215 0.7215 0.7129 0.7129 0.0086 1.21%
2026-06-29 010796 民生价值发现一年持有混合C 0.7129 0.7129 0.7013 0.7013 0.0116 1.65%
2026-06-26 010796 民生价值发现一年持有混合C 0.7013 0.7013 0.7160 0.7160 -0.0147 -2.05%
2026-06-25 010796 民生价值发现一年持有混合C 0.7160 0.7160 0.7093 0.7093 0.0067 0.94%
2026-06-24 010796 民生价值发现一年持有混合C 0.7093 0.7093 0.7053 0.7053 0.0040 0.57%
2026-06-23 010796 民生价值发现一年持有混合C 0.7053 0.7053 0.7230 0.7230 -0.0177 -2.45%
2026-06-22 010796 民生价值发现一年持有混合C 0.7230 0.7230 0.7045 0.7045 0.0185 2.63%
2026-06-18 010796 民生价值发现一年持有混合C 0.7045 0.7045 0.7037 0.7037 0.0008 0.11%
2026-06-17 010796 民生价值发现一年持有混合C 0.7037 0.7037 0.6923 0.6923 0.0114 1.65%
2026-06-16 010796 民生价值发现一年持有混合C 0.6923 0.6923 0.6944 0.6944 -0.0021 -0.30%
2026-06-15 010796 民生价值发现一年持有混合C 0.6944 0.6944 0.6788 0.6788 0.0156 2.30%
2026-06-12 010796 民生价值发现一年持有混合C 0.6788 0.6788 0.6756 0.6756 0.0032 0.47%
2026-06-11 010796 民生价值发现一年持有混合C 0.6756 0.6756 0.6750 0.6750 0.0006 0.09%
2026-06-10 010796 民生价值发现一年持有混合C 0.6750 0.6750 0.6865 0.6865 -0.0115 -1.68%
2026-06-09 010796 民生价值发现一年持有混合C 0.6865 0.6865 0.6725 0.6725 0.0140 2.08%
2026-06-08 010796 民生价值发现一年持有混合C 0.6725 0.6725 0.6880 0.6880 -0.0155 -2.25%
2026-06-05 010796 民生价值发现一年持有混合C 0.6880 0.6880 0.7060 0.7060 -0.0180 -2.55%
2026-06-04 010796 民生价值发现一年持有混合C 0.7060 0.7060 0.7039 0.7039 0.0021 0.30%
2026-06-03 010796 民生价值发现一年持有混合C 0.7039 0.7039 0.6978 0.6978 0.0061 0.87%
2026-06-02 010796 民生价值发现一年持有混合C 0.6978 0.6978 0.6905 0.6905 0.0073 1.06%
2026-06-01 010796 民生价值发现一年持有混合C 0.6905 0.6905 0.6868 0.6868 0.0037 0.54%
2026-05-29 010796 民生价值发现一年持有混合C 0.6868 0.6868 0.6907 0.6907 -0.0039 -0.56%
2026-05-28 010796 民生价值发现一年持有混合C 0.6907 0.6907 0.6845 0.6845 0.0062 0.91%
2026-05-27 010796 民生价值发现一年持有混合C 0.6845 0.6845 0.6914 0.6914 -0.0069 -1.00%
2026-05-26 010796 民生价值发现一年持有混合C 0.6914 0.6914 0.6956 0.6956 -0.0042 -0.60%
2026-05-25 010796 民生价值发现一年持有混合C 0.6956 0.6956 0.6868 0.6868 0.0088 1.28%
2026-05-22 010796 民生价值发现一年持有混合C 0.6868 0.6868 0.6845 0.6845 0.0023 0.34%
2026-05-21 010796 民生价值发现一年持有混合C 0.6845 0.6845 0.6955 0.6955 -0.0110 -1.58%
2026-05-20 010796 民生价值发现一年持有混合C 0.6955 0.6955 0.6976 0.6976 -0.0021 -0.30%
2026-05-19 010796 民生价值发现一年持有混合C 0.6976 0.6976 0.6985 0.6985 -0.0009 -0.13%
2026-05-18 010796 民生价值发现一年持有混合C 0.6985 0.6985 0.7053 0.7053 -0.0068 -0.96%
2026-05-15 010796 民生价值发现一年持有混合C 0.7053 0.7053 0.7116 0.7116 -0.0063 -0.89%
2026-05-14 010796 民生价值发现一年持有混合C 0.7116 0.7116 0.7233 0.7233 -0.0117 -1.62%
2026-05-13 010796 民生价值发现一年持有混合C 0.7233 0.7233 0.7228 0.7228 0.0005 0.07%
2026-05-12 010796 民生价值发现一年持有混合C 0.7228 0.7228 0.7302 0.7302 -0.0074 -1.01%
2026-05-11 010796 民生价值发现一年持有混合C 0.7302 0.7302 0.7262 0.7262 0.0040 0.55%
2026-05-08 010796 民生价值发现一年持有混合C 0.7262 0.7262 0.7283 0.7283 -0.0021 -0.29%
2026-04-30 010796 民生价值发现一年持有混合C 0.7214 0.7214 0.7277 0.7277 -0.0063 -0.87%
2026-04-29 010796 民生价值发现一年持有混合C 0.7277 0.7277 0.7181 0.7181 0.0096 1.34%
2026-04-28 010796 民生价值发现一年持有混合C 0.7181 0.7181 0.7188 0.7188 -0.0007 -0.10%
2026-04-27 010796 民生价值发现一年持有混合C 0.7188 0.7188 0.7251 0.7251 -0.0063 -0.87%
2026-04-24 010796 民生价值发现一年持有混合C 0.7251 0.7251 0.7293 0.7293 -0.0042 -0.58%
2026-04-23 010796 民生价值发现一年持有混合C 0.7293 0.7293 0.7317 0.7317 -0.0024 -0.33%
2026-04-22 010796 民生价值发现一年持有混合C 0.7317 0.7317 0.7330 0.7330 -0.0013 -0.18%
2026-04-21 010796 民生价值发现一年持有混合C 0.7330 0.7330 0.7332 0.7332 -0.0002 -0.03%
2026-04-20 010796 民生价值发现一年持有混合C 0.7332 0.7332 0.7325 0.7325 0.0007 0.10%
2026-04-17 010796 民生价值发现一年持有混合C 0.7325 0.7325 0.7316 0.7316 0.0009 0.12%
2026-04-16 010796 民生价值发现一年持有混合C 0.7316 0.7316 0.7172 0.7172 0.0144 2.01%
2026-04-15 010796 民生价值发现一年持有混合C 0.7172 0.7172 0.7196 0.7196 -0.0024 -0.33%
2026-04-14 010796 民生价值发现一年持有混合C 0.7196 0.7196 0.7155 0.7155 0.0041 0.57%
2026-04-13 010796 民生价值发现一年持有混合C 0.7155 0.7155 0.7137 0.7137 0.0018 0.25%
2026-04-10 010796 民生价值发现一年持有混合C 0.7137 0.7137 0.7047 0.7047 0.0090 1.28%
2026-04-09 010796 民生价值发现一年持有混合C 0.7047 0.7047 0.7083 0.7083 -0.0036 -0.51%
2026-04-08 010796 民生价值发现一年持有混合C 0.7083 0.7083 0.6867 0.6867 0.0216 3.15%
2026-04-07 010796 民生价值发现一年持有混合C 0.6867 0.6867 0.6864 0.6864 0.0003 0.04%
2026-04-03 010796 民生价值发现一年持有混合C 0.6864 0.6864 0.6889 0.6889 -0.0025 -0.36%
2026-04-02 010796 民生价值发现一年持有混合C 0.6889 0.6889 0.6939 0.6939 -0.0050 -0.72%
2026-04-01 010796 民生价值发现一年持有混合C 0.6939 0.6939 0.6803 0.6803 0.0136 2.00%
2026-03-31 010796 民生价值发现一年持有混合C 0.6803 0.6803 0.6872 0.6872 -0.0069 -1.00%
2026-03-30 010796 民生价值发现一年持有混合C 0.6872 0.6872 0.6868 0.6868 0.0004 0.06%
2026-03-27 010796 民生价值发现一年持有混合C 0.6868 0.6868 0.6849 0.6849 0.0019 0.28%
2026-03-26 010796 民生价值发现一年持有混合C 0.6849 0.6849 0.7035 0.7035 -0.0186 -2.72%
2026-03-25 010796 民生价值发现一年持有混合C 0.7035 0.7035 0.7041 0.7041 -0.0006 -0.09%
2026-03-24 010796 民生价值发现一年持有混合C 0.7041 0.7041 0.6851 0.6851 0.0190 2.77%
2026-03-23 010796 民生价值发现一年持有混合C 0.6851 0.6851 0.7083 0.7083 -0.0232 -3.28%
2026-03-20 010796 民生价值发现一年持有混合C 0.7083 0.7083 0.7151 0.7151 -0.0068 -0.95%
2026-03-19 010796 民生价值发现一年持有混合C 0.7151 0.7151 0.7370 0.7370 -0.0219 -2.97%
2026-03-18 010796 民生价值发现一年持有混合C 0.7370 0.7370 0.7302 0.7302 0.0068 0.93%
2026-03-17 010796 民生价值发现一年持有混合C 0.7302 0.7302 0.7355 0.7355 -0.0053 -0.72%
2026-03-16 010796 民生价值发现一年持有混合C 0.7355 0.7355 0.7401 0.7401 -0.0046 -0.62%
2026-03-13 010796 民生价值发现一年持有混合C 0.7401 0.7401 0.7546 0.7546 -0.0145 -1.92%
2026-03-12 010796 民生价值发现一年持有混合C 0.7546 0.7546 0.7603 0.7603 -0.0057 -0.75%
2026-03-11 010796 民生价值发现一年持有混合C 0.7603 0.7603 0.7595 0.7595 0.0008 0.11%
2026-03-10 010796 民生价值发现一年持有混合C 0.7595 0.7595 0.7492 0.7492 0.0103 1.37%
2026-03-09 010796 民生价值发现一年持有混合C 0.7492 0.7492 0.7560 0.7560 -0.0068 -0.90%
2026-03-06 010796 民生价值发现一年持有混合C 0.7560 0.7560 0.7515 0.7515 0.0045 0.60%
2026-03-05 010796 民生价值发现一年持有混合C 0.7515 0.7515 0.7505 0.7505 0.0010 0.13%
2026-03-04 010796 民生价值发现一年持有混合C 0.7505 0.7505 0.7607 0.7607 -0.0102 -1.34%
2026-03-03 010796 民生价值发现一年持有混合C 0.7607 0.7607 0.7774 0.7774 -0.0167 -2.15%
2026-03-02 010796 民生价值发现一年持有混合C 0.7774 0.7774 0.7850 0.7850 -0.0076 -0.97%
2026-02-27 010796 民生价值发现一年持有混合C 0.7850 0.7850 0.7791 0.7791 0.0059 0.76%
2026-02-26 010796 民生价值发现一年持有混合C 0.7791 0.7791 0.7929 0.7929 -0.0138 -1.77%
2026-02-25 010796 民生价值发现一年持有混合C 0.7929 0.7929 0.7898 0.7898 0.0031 0.39%
2026-02-24 010796 民生价值发现一年持有混合C 0.7898 0.7898 0.7979 0.7979 -0.0081 -1.02%
2026-02-13 010796 民生价值发现一年持有混合C 0.7979 0.7979 0.8099 0.8099 -0.0120 -1.48%
2026-02-12 010796 民生价值发现一年持有混合C 0.8099 0.8099 0.8022 0.8022 0.0077 0.96%
2026-02-11 010796 民生价值发现一年持有混合C 0.8022 0.8022 0.8067 0.8067 -0.0045 -0.56%
2026-02-10 010796 民生价值发现一年持有混合C 0.8067 0.8067 0.8018 0.8018 0.0049 0.61%
2026-02-09 010796 民生价值发现一年持有混合C 0.8018 0.8018 0.7768 0.7768 0.0250 3.22%
2026-02-06 010796 民生价值发现一年持有混合C 0.7768 0.7768 0.7809 0.7809 -0.0041 -0.53%
2026-02-05 010796 民生价值发现一年持有混合C 0.7809 0.7809 0.7867 0.7867 -0.0058 -0.74%
2026-02-04 010796 民生价值发现一年持有混合C 0.7867 0.7867 0.7865 0.7865 0.0002 0.03%
2026-02-03 010796 民生价值发现一年持有混合C 0.7865 0.7865 0.7718 0.7718 0.0147 1.90%
2026-02-02 010796 民生价值发现一年持有混合C 0.7718 0.7718 0.7872 0.7872 -0.0154 -1.96%
2026-01-30 010796 民生价值发现一年持有混合C 0.7872 0.7872 0.7943 0.7943 -0.0071 -0.89%
2026-01-29 010796 民生价值发现一年持有混合C 0.7943 0.7943 0.7977 0.7977 -0.0034 -0.43%
2026-01-28 010796 民生价值发现一年持有混合C 0.7977 0.7977 0.7893 0.7893 0.0084 1.06%
2026-01-27 010796 民生价值发现一年持有混合C 0.7893 0.7893 0.7872 0.7872 0.0021 0.27%
2026-01-26 010796 民生价值发现一年持有混合C 0.7872 0.7872 0.7892 0.7892 -0.0020 -0.25%
2026-01-23 010796 民生价值发现一年持有混合C 0.7892 0.7892 0.7860 0.7860 0.0032 0.41%
2026-01-22 010796 民生价值发现一年持有混合C 0.7860 0.7860 0.7870 0.7870 -0.0010 -0.13%
2026-01-21 010796 民生价值发现一年持有混合C 0.7870 0.7870 0.7816 0.7816 0.0054 0.69%
2026-01-20 010796 民生价值发现一年持有混合C 0.7816 0.7816 0.7786 0.7786 0.0030 0.39%
2026-01-19 010796 民生价值发现一年持有混合C 0.7786 0.7786 0.7741 0.7741 0.0045 0.58%
2026-01-16 010796 民生价值发现一年持有混合C 0.7741 0.7741 0.7749 0.7749 -0.0008 -0.10%
2026-01-15 010796 民生价值发现一年持有混合C 0.7749 0.7749 0.7775 0.7775 -0.0026 -0.33%
2026-01-14 010796 民生价值发现一年持有混合C 0.7775 0.7775 0.7788 0.7788 -0.0013 -0.17%
2026-01-13 010796 民生价值发现一年持有混合C 0.7788 0.7788 0.7783 0.7783 0.0005 0.06%
2026-01-12 010796 民生价值发现一年持有混合C 0.7783 0.7783 0.7705 0.7705 0.0078 1.01%
2026-01-09 010796 民生价值发现一年持有混合C 0.7705 0.7705 0.7572 0.7572 0.0133 1.76%
2026-01-08 010796 民生价值发现一年持有混合C 0.7572 0.7572 0.7678 0.7678 -0.0106 -1.38%
2026-01-07 010796 民生价值发现一年持有混合C 0.7678 0.7678 0.7689 0.7689 -0.0011 -0.14%
2026-01-06 010796 民生价值发现一年持有混合C 0.7689 0.7689 0.7588 0.7588 0.0101 1.33%
2026-01-05 010796 民生价值发现一年持有混合C 0.7588 0.7588 0.7428 0.7428 0.0160 2.15%
2025-12-31 010796 民生价值发现一年持有混合C 0.7428 0.7428 0.7473 0.7473 -0.0045 -0.60%
2025-12-30 010796 民生价值发现一年持有混合C 0.7473 0.7473 0.7482 0.7482 -0.0009 -0.12%
2025-12-29 010796 民生价值发现一年持有混合C 0.7482 0.7482 0.7518 0.7518 -0.0036 -0.48%
2025-12-26 010796 民生价值发现一年持有混合C 0.7518 0.7518 0.7494 0.7494 0.0024 0.32%
2025-12-25 010796 民生价值发现一年持有混合C 0.7494 0.7494 0.7430 0.7430 0.0064 0.86%
2025-12-24 010796 民生价值发现一年持有混合C 0.7430 0.7430 0.7443 0.7443 -0.0013 -0.17%
2025-12-23 010796 民生价值发现一年持有混合C 0.7443 0.7443 0.7444 0.7444 -0.0001 -0.01%
2025-12-22 010796 民生价值发现一年持有混合C 0.7444 0.7444 0.7381 0.7381 0.0063 0.85%
2025-12-19 010796 民生价值发现一年持有混合C 0.7381 0.7381 0.7339 0.7339 0.0042 0.57%
2025-12-18 010796 民生价值发现一年持有混合C 0.7339 0.7339 0.7386 0.7386 -0.0047 -0.64%
2025-12-17 010796 民生价值发现一年持有混合C 0.7386 0.7386 0.7265 0.7265 0.0121 1.67%
2025-12-16 010796 民生价值发现一年持有混合C 0.7265 0.7265 0.7380 0.7380 -0.0115 -1.56%
2025-12-15 010796 民生价值发现一年持有混合C 0.7380 0.7380 0.7394 0.7394 -0.0014 -0.19%
2025-12-12 010796 民生价值发现一年持有混合C 0.7394 0.7394 0.7302 0.7302 0.0092 1.26%
2025-12-11 010796 民生价值发现一年持有混合C 0.7302 0.7302 0.7350 0.7350 -0.0048 -0.65%
2025-12-10 010796 民生价值发现一年持有混合C 0.7350 0.7350 0.7320 0.7320 0.0030 0.41%
2025-12-09 010796 民生价值发现一年持有混合C 0.7320 0.7320 0.7457 0.7457 -0.0137 -1.84%
2025-12-08 010796 民生价值发现一年持有混合C 0.7457 0.7457 0.7526 0.7526 -0.0069 -0.92%
2025-12-05 010796 民生价值发现一年持有混合C 0.7526 0.7526 0.7440 0.7440 0.0086 1.16%
2025-12-04 010796 民生价值发现一年持有混合C 0.7440 0.7440 0.7396 0.7396 0.0044 0.59%
2025-12-03 010796 民生价值发现一年持有混合C 0.7396 0.7396 0.7435 0.7435 -0.0039 -0.52%
2025-12-02 010796 民生价值发现一年持有混合C 0.7435 0.7435 0.7450 0.7450 -0.0015 -0.20%
2025-12-01 010796 民生价值发现一年持有混合C 0.7450 0.7450 0.7414 0.7414 0.0036 0.49%
2025-11-28 010796 民生价值发现一年持有混合C 0.7414 0.7414 0.7383 0.7383 0.0031 0.42%
2025-11-27 010796 民生价值发现一年持有混合C 0.7383 0.7383 0.7285 0.7285 0.0098 1.35%
2025-11-26 010796 民生价值发现一年持有混合C 0.7285 0.7285 0.7255 0.7255 0.0030 0.41%
2025-11-25 010796 民生价值发现一年持有混合C 0.7255 0.7255 0.7206 0.7206 0.0049 0.68%
2025-11-24 010796 民生价值发现一年持有混合C 0.7206 0.7206 0.7197 0.7197 0.0009 0.13%
2025-11-21 010796 民生价值发现一年持有混合C 0.7197 0.7197 0.7326 0.7326 -0.0129 -1.76%
2025-11-20 010796 民生价值发现一年持有混合C 0.7326 0.7326 0.7399 0.7399 -0.0073 -0.99%
2025-11-19 010796 民生价值发现一年持有混合C 0.7399 0.7399 0.7414 0.7414 -0.0015 -0.20%
2025-11-18 010796 民生价值发现一年持有混合C 0.7414 0.7414 0.7515 0.7515 -0.0101 -1.34%
2025-11-17 010796 民生价值发现一年持有混合C 0.7515 0.7515 0.7566 0.7566 -0.0051 -0.67%
2025-11-14 010796 民生价值发现一年持有混合C 0.7566 0.7566 0.7689 0.7689 -0.0123 -1.60%
2025-11-13 010796 民生价值发现一年持有混合C 0.7689 0.7689 0.7638 0.7638 0.0051 0.67%
2025-11-12 010796 民生价值发现一年持有混合C 0.7638 0.7638 0.7634 0.7634 0.0004 0.05%
2025-11-11 010796 民生价值发现一年持有混合C 0.7634 0.7634 0.7662 0.7662 -0.0028 -0.37%
2025-11-10 010796 民生价值发现一年持有混合C 0.7662 0.7662 0.7541 0.7541 0.0121 1.60%
2025-11-07 010796 民生价值发现一年持有混合C 0.7541 0.7541 0.7725 0.7725 -0.0184 -2.44%
2025-11-06 010796 民生价值发现一年持有混合C 0.7725 0.7725 0.7627 0.7627 0.0098 1.28%
2025-11-05 010796 民生价值发现一年持有混合C 0.7627 0.7627 0.7593 0.7593 0.0034 0.45%
2025-11-04 010796 民生价值发现一年持有混合C 0.7593 0.7593 0.7767 0.7767 -0.0174 -2.24%
2025-11-03 010796 民生价值发现一年持有混合C 0.7767 0.7767 0.7840 0.7840 -0.0073 -0.93%
2025-10-31 010796 民生价值发现一年持有混合C 0.7840 0.7840 0.7894 0.7894 -0.0054 -0.68%
2025-10-30 010796 民生价值发现一年持有混合C 0.7894 0.7894 0.8001 0.8001 -0.0107 -1.34%
2025-10-29 010796 民生价值发现一年持有混合C 0.8001 0.8001 0.7931 0.7931 0.0070 0.88%
2025-10-28 010796 民生价值发现一年持有混合C 0.7931 0.7931 0.7981 0.7981 -0.0050 -0.63%
2025-10-27 010796 民生价值发现一年持有混合C 0.7981 0.7981 0.7913 0.7913 0.0068 0.86%
2025-10-24 010796 民生价值发现一年持有混合C 0.7913 0.7913 0.7869 0.7869 0.0044 0.56%
2025-10-23 010796 民生价值发现一年持有混合C 0.7869 0.7869 0.7998 0.7998 -0.0129 -1.61%
2025-10-22 010796 民生价值发现一年持有混合C 0.7998 0.7998 0.8090 0.8090 -0.0092 -1.14%
2025-10-21 010796 民生价值发现一年持有混合C 0.8090 0.8090 0.8147 0.8147 -0.0057 -0.70%
2025-10-20 010796 民生价值发现一年持有混合C 0.8147 0.8147 0.8114 0.8114 0.0033 0.41%
2025-10-17 010796 民生价值发现一年持有混合C 0.8114 0.8114 0.8362 0.8362 -0.0248 -2.97%
2025-10-16 010796 民生价值发现一年持有混合C 0.8362 0.8362 0.8314 0.8314 0.0048 0.58%
2025-10-15 010796 民生价值发现一年持有混合C 0.8314 0.8314 0.8040 0.8040 0.0274 3.41%
2025-10-14 010796 民生价值发现一年持有混合C 0.8040 0.8040 0.8122 0.8122 -0.0082 -1.01%
2025-10-13 010796 民生价值发现一年持有混合C 0.8122 0.8122 0.8230 0.8230 -0.0108 -1.31%
2025-10-10 010796 民生价值发现一年持有混合C 0.8230 0.8230 0.8373 0.8373 -0.0143 -1.71%
2025-10-09 010796 民生价值发现一年持有混合C 0.8373 0.8373 0.8394 0.8394 -0.0021 -0.25%
2025-09-30 010796 民生价值发现一年持有混合C 0.8394 0.8394 0.8313 0.8313 0.0081 0.97%
2025-09-29 010796 民生价值发现一年持有混合C 0.8313 0.8313 0.8238 0.8238 0.0075 0.91%
2025-09-26 010796 民生价值发现一年持有混合C 0.8238 0.8238 0.8401 0.8401 -0.0163 -1.94%
2025-09-25 010796 民生价值发现一年持有混合C 0.8401 0.8401 0.8434 0.8434 -0.0033 -0.39%
2025-09-24 010796 民生价值发现一年持有混合C 0.8434 0.8434 0.8360 0.8360 0.0074 0.89%
2025-09-23 010796 民生价值发现一年持有混合C 0.8360 0.8360 0.8442 0.8442 -0.0082 -0.97%
2025-09-22 010796 民生价值发现一年持有混合C 0.8442 0.8442 0.8357 0.8357 0.0085 1.02%
2025-09-19 010796 民生价值发现一年持有混合C 0.8357 0.8357 0.8336 0.8336 0.0021 0.25%
2025-09-18 010796 民生价值发现一年持有混合C 0.8336 0.8336 0.8385 0.8385 -0.0049 -0.58%
2025-09-17 010796 民生价值发现一年持有混合C 0.8385 0.8385 0.8309 0.8309 0.0076 0.91%
2025-09-16 010796 民生价值发现一年持有混合C 0.8309 0.8309 0.8274 0.8274 0.0035 0.42%
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民生加银基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
科创加银 1.4304 4.29%
民生加银聚优精选混合A 1.4884 3.33%
民生加银持续成长混合A 2.2361 3.01%
民生加银持续成长混合C 2.1726 3.01%
民生强债A 1.8525 2.56%
民生强债C 1.7850 2.56%
民生加银新动能一年定开混合C 0.8694 2.54%
民生加银新动能一年定开混合A 0.8913 2.53%
民生新兴成长混合 1.4419 2.48%
民生智造2025混合 1.3972 2.44%
混合型-偏股基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
金信精选成长混合A 2.6528 6.44%
金信精选成长混合C 2.6052 6.44%
银华丰享一年持有期混合 1.8583 6.19%
新华趋势 6.2406 6.19%
鹏华创新驱动混合A 2.5977 6.15%
财通科技创新混合A 2.0379 6.09%
财通科技创新混合C 1.9397 6.08%
中银先锋半导体混合发起A 1.1268 6.07%
中银先锋半导体混合发起C 1.1238 6.06%
国联高质量成长混合C 0.6381 5.93%
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