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民生价值发现一年持有混合C(民生加银价值发现一年持有期混合C)基金盘中实时估值(010796)

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今天最新净值 0.6732 -0.0051 -0.75% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.6732
成立日期：2021-03-05
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：5.5625亿
最近资产：4.01亿
基金公司：民生加银基金
基金经理：柳世庆邓凯成

民生价值发现一年持有混合C基金010796重仓股影响估值明细

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌	贡献增长率
600926	杭州银行	0.0000	4.95%	1.80%	0.0891%
01797	东方甄选	0.0000	4.87%	7.83%	0.3813%
300308	中际旭创	0.0000	4.78%	0.60%	0.0287%
000951	中国重汽	0.0000	4.30%	5.38%	0.2313%
600642	申能股份	0.0000	3.55%	2.73%	0.0969%
300750	宁德时代	0.0000	3.39%	-1.24%	-0.0420%
601699	潞安环能	0.0000	3.33%	-1.81%	-0.0603%
601688	华泰证券	0.0000	3.05%	0.99%	0.0302%
02611	国泰海通	0.0000	3.04%	0.73%	0.0222%
重仓股仓位合计		重仓股贡献增长率		总持股仓位	修正增长率
35.26%		0.7774%		94.24%

民生价值发现一年持有混合C基金估值历史对照

日期	实际增长率	预估增长率
2026-09-15	-0.09%	1.81%
2026-09-14	-0.75%	1.81%
2026-09-11	-0.13%	1.81%
2026-09-10	-0.44%	1.81%
2026-09-09	0.49%	1.81%
2026-09-08	-0.32%	1.81%
2026-09-07	2.87%	1.81%
2026-09-04	-1.24%	1.81%

说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响，存在一定偏差。所有估值数据仅供参考，不构成投资建议。

民生价值发现一年持有混合C基金010796实时估值图

民生价值发现一年持有混合C基金010796实时估值图

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民生加银基金旗下基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
民生加银聚优精选混合	0.9470	2.8470%
民生智造2025灵活配置混合	1.5836	2.7133%
民生加银新兴成长混合	1.5095	2.0860%
民生加银新动能一年定开混合A	0.7795	1.3019%
民生加银新动能一年定开混合C	0.7618	1.3019%
民生加银新兴产业混合A	0.9146	1.2890%
民生加银新兴产业混合C	0.8945	1.2890%
民生加银持续成长混合A	1.9684	1.2834%

混合型-偏股基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
信澳匠心严选一年持有混合A	1.7398	6.1352%
信澳匠心严选一年持有混合C	1.7034	6.1352%
信澳景气优选混合A	1.9527	6.1005%
信澳景气优选混合C	1.8877	6.1005%
信澳优势产业混合A	2.7043	6.0852%
信澳优势产业混合C	2.6588	6.0852%
永赢先锋半导体智选混合发起A	1.8346	5.7773%
永赢先锋半导体智选混合发起C	1.8293	5.7773%