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民生加银养老服务混合(民生养老服务) - 基金主页(代码:002547)

今天最新净值 1.2985 0.0012 0.09% 2026-09-17
盘中实时估值(仅供参考) 1.4697 0.0052 0.3581% 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值:1.2985
  • 成立日期:
  • 基金类型:混合型-灵活
  • 成立份额:
  • 最近份额:0.1427亿
  • 最近资产:0.23亿
  • 基金公司:民生加银基金
  • 基金经理:何江
收益排名 今年以来 近一周 近一月 近一季 近一年 近两年 近三年 成立以来
收益率 -12.08% 0.23% -4.60% 1.78% -18.55% -1.23% -27.19% 45.99%
同类排名 2029/2296 1520/2329 1572/2321 421/2306 2128/2279 2134/2187 2083/2115 -
民生加银养老服务混合(002547)基金净值走势图
净值日期 单位净值 当日增长率
2026-09-17 1.2985 0.09%
2026-09-16 1.2973 -0.08%
2026-09-15 1.2984 -1.10%
2026-09-14 1.3127 0.61%
2026-09-11 1.3047 -1.69%
2026-09-10 1.3271 -1.20%
民生加银养老服务混合基金动态
民生加银养老服务混合重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
601888 中国中免 0.0000 1.31% 0.07%
600827 百联股份 0.0000 1.26% 0.86%
603099 长白山 0.0000 1.26% 3.30%
600258 首旅酒店 0.0000 1.21% 1.20%
002653 海思科 0.0000 1.20% 2.40%
002422 科伦药业 0.0000 1.18% 0.61%
002345 潮宏基 0.0000 1.17% 8.66%
600612 老凤祥 0.0000 1.12% 1.26%
民生加银养老服务混合(002547)基金档案
基金代码 002547 基金简称 民生加银养老服务混合 基金全称
发行日期 2016-09-05~2016-09-30 成立日期 基金类型 混合型-灵活
基金经理 何江 基金托管人 基金公司 民生加银基金
最近资产 0.23亿 最近份额 0.1427亿 成立份额
管理费率 申购费率 赎回费率
混合型-灵活基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
银华战略 2.5300 5.93%
泰信鑫选A 1.6820 5.45%
泰信鑫选C 1.6670 5.44%
南方中国梦灵活配置混合A 2.4279 5.13%
国泰新经济灵活配置混合A 5.1640 5.13%
南方中国梦灵活配置混合C 2.4014 5.13%
国泰新经济灵活配置混合C 5.0900 5.12%
新华鑫科技3个月滚动持有C 1.8110 4.96%
新华鑫科技3个月滚动持有A 1.8598 4.95%
融通通鑫灵活配置混合A 3.2170 4.69%