| 收益排名 | 今年以来 | 近一周 | 近一月 | 近一季 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 成立以来 |
| 收益率 | -12.08% | 0.23% | -4.60% | 1.78% | -18.55% | -1.23% | -27.19% | 45.99% |
| 同类排名 | 2029/2296 | 1520/2329 | 1572/2321 | 421/2306 | 2128/2279 | 2134/2187 | 2083/2115 | - |
| 净值日期 | 单位净值 | 当日增长率 |
| 2026-09-17 | 1.2985 | 0.09% |
| 2026-09-16 | 1.2973 | -0.08% |
| 2026-09-15 | 1.2984 | -1.10% |
| 2026-09-14 | 1.3127 | 0.61% |
| 2026-09-11 | 1.3047 | -1.69% |
| 2026-09-10 | 1.3271 | -1.20% |
| 股票代码 | 股票名称 | 持有份额(万股) | 仓位比例 | 涨跌 |
| 601888 | 中国中免 | 0.0000 | 1.31% | 0.07% |
| 600827 | 百联股份 | 0.0000 | 1.26% | 0.86% |
| 603099 | 长白山 | 0.0000 | 1.26% | 3.30% |
| 600258 | 首旅酒店 | 0.0000 | 1.21% | 1.20% |
| 002653 | 海思科 | 0.0000 | 1.20% | 2.40% |
| 002422 | 科伦药业 | 0.0000 | 1.18% | 0.61% |
| 002345 | 潮宏基 | 0.0000 | 1.17% | 8.66% |
| 600612 | 老凤祥 | 0.0000 | 1.12% | 1.26% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 科创加银 | 1.4889 | 3.64% |
| 民生加银聚优精选混合A | 1.5413 | 3.54% |
| 民生新兴成长混合 | 1.4843 | 3.05% |
| 民生智造2025混合 | 1.4292 | 3.04% |
| 民生加银持续成长混合A | 2.2887 | 2.66% |
| 民生加银持续成长混合C | 2.2236 | 2.65% |
| 民生加银新动能一年定开混合C | 0.8873 | 2.38% |
| 民生加银新动能一年定开混合A | 0.9097 | 2.37% |
| 民生加银价值发现一年持有期混合C | 0.6919 | 2.19% |
| 民生加银价值发现一年持有期混合A | 0.7073 | 2.18% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 银华战略 | 2.5300 | 5.93% |
| 泰信鑫选A | 1.6820 | 5.45% |
| 泰信鑫选C | 1.6670 | 5.44% |
| 南方中国梦灵活配置混合A | 2.4279 | 5.13% |
| 国泰新经济灵活配置混合A | 5.1640 | 5.13% |
| 南方中国梦灵活配置混合C | 2.4014 | 5.13% |
| 国泰新经济灵活配置混合C | 5.0900 | 5.12% |
| 新华鑫科技3个月滚动持有C | 1.8110 | 4.96% |
| 新华鑫科技3个月滚动持有A | 1.8598 | 4.95% |
| 融通通鑫灵活配置混合A | 3.2170 | 4.69% |