民生加银养老服务混合(民生养老服务)基金净值查询(002547)
今天最新净值
1.2984
-0.0143 -1.10%
2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考)
1.4697
0.0052 0.3581%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.2984
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-灵活
- 成立份额：
- 最近份额：0.1427亿
- 最近资产：0.23亿
- 基金公司：民生加银基金
- 基金经理：何江
近一月民生加银养老服务混合|民生养老服务基金净值查询
近一月,民生加银养老服务混合(002547)基金累计收益率-4.63%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-16 |
002547 |
民生加银养老服务混合 |
1.2973 |
1.2973 |
1.2984 |
1.2984 |
-0.0011 |
-0.08% |
| 2026-09-15 |
002547 |
民生加银养老服务混合 |
1.2984 |
1.2984 |
1.3127 |
1.3127 |
-0.0143 |
-1.10% |
| 2026-09-14 |
002547 |
民生加银养老服务混合 |
1.3127 |
1.3127 |
1.3047 |
1.3047 |
0.0080 |
0.61% |
| 2026-09-11 |
002547 |
民生加银养老服务混合 |
1.3047 |
1.3047 |
1.3271 |
1.3271 |
-0.0224 |
-1.69% |
| 2026-09-10 |
002547 |
民生加银养老服务混合 |
1.3271 |
1.3271 |
1.3432 |
1.3432 |
-0.0161 |
-1.20% |
| 2026-09-09 |
002547 |
民生加银养老服务混合 |
1.3432 |
1.3432 |
1.3583 |
1.3583 |
-0.0151 |
-1.12% |
| 2026-09-08 |
002547 |
民生加银养老服务混合 |
1.3583 |
1.3583 |
1.3522 |
1.3522 |
0.0061 |
0.45% |
| 2026-09-07 |
002547 |
民生加银养老服务混合 |
1.3522 |
1.3522 |
1.3522 |
1.3522 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-04 |
002547 |
民生加银养老服务混合 |
1.3522 |
1.3522 |
1.3419 |
1.3419 |
0.0103 |
0.77% |
| 2026-09-03 |
002547 |
民生加银养老服务混合 |
1.3419 |
1.3419 |
1.3402 |
1.3402 |
0.0017 |
0.13% |
|
|
| 2026-09-02 |
002547 |
民生加银养老服务混合 |
1.3402 |
1.3402 |
1.3531 |
1.3531 |
-0.0129 |
-0.95% |
| 2026-09-01 |
002547 |
民生加银养老服务混合 |
1.3531 |
1.3531 |
1.3397 |
1.3397 |
0.0134 |
1.00% |
| 2026-08-31 |
002547 |
民生加银养老服务混合 |
1.3397 |
1.3397 |
1.3539 |
1.3539 |
-0.0142 |
-1.05% |
| 2026-08-28 |
002547 |
民生加银养老服务混合 |
1.3539 |
1.3539 |
1.3491 |
1.3491 |
0.0048 |
0.36% |
| 2026-08-27 |
002547 |
民生加银养老服务混合 |
1.3491 |
1.3491 |
1.3484 |
1.3484 |
0.0007 |
0.05% |
| 2026-08-26 |
002547 |
民生加银养老服务混合 |
1.3484 |
1.3484 |
1.3462 |
1.3462 |
0.0022 |
0.16% |
| 2026-08-25 |
002547 |
民生加银养老服务混合 |
1.3462 |
1.3462 |
1.3292 |
1.3292 |
0.0170 |
1.28% |
| 2026-08-24 |
002547 |
民生加银养老服务混合 |
1.3292 |
1.3292 |
1.3475 |
1.3475 |
-0.0183 |
-1.36% |
| 2026-08-21 |
002547 |
民生加银养老服务混合 |
1.3475 |
1.3475 |
1.3711 |
1.3711 |
-0.0236 |
-1.75% |
| 2026-08-20 |
002547 |
民生加银养老服务混合 |
1.3711 |
1.3711 |
1.3474 |
1.3474 |
0.0237 |
1.76% |
| 2026-08-19 |
002547 |
民生加银养老服务混合 |
1.3474 |
1.3474 |
1.3707 |
1.3707 |
-0.0233 |
-1.70% |
| 2026-08-18 |
002547 |
民生加银养老服务混合 |
1.3707 |
1.3707 |
1.3685 |
1.3685 |
0.0022 |
0.16% |
| 2026-08-17 |
002547 |
民生加银养老服务混合 |
1.3685 |
1.3685 |
1.3615 |
1.3615 |
0.0070 |
0.51% |
