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民生加银养老服务混合(民生养老服务)基金净值查询(002547)

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今天最新净值 1.2984 -0.0143 -1.10% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 1.4697 0.0052 0.3581% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2984
成立日期：
基金类型：混合型-灵活
成立份额：
最近份额：0.1427亿
最近资产：0.23亿
基金公司：民生加银基金
基金经理：何江

近一周民生加银养老服务混合|民生养老服务基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,民生加银养老服务混合(002547)基金累计收益率-4.41%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	002547	民生加银养老服务混合	1.2973	1.2973	1.2984	1.2984	-0.0011	-0.08%
2026-09-15	002547	民生加银养老服务混合	1.2984	1.2984	1.3127	1.3127	-0.0143	-1.10%
2026-09-14	002547	民生加银养老服务混合	1.3127	1.3127	1.3047	1.3047	0.0080	0.61%
2026-09-11	002547	民生加银养老服务混合	1.3047	1.3047	1.3271	1.3271	-0.0224	-1.69%
2026-09-10	002547	民生加银养老服务混合	1.3271	1.3271	1.3432	1.3432	-0.0161	-1.20%

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民生加银基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
科创加银	1.4304	4.29%
民生加银聚优精选混合A	1.4884	3.33%
民生加银持续成长混合A	2.2361	3.01%
民生加银持续成长混合C	2.1726	3.01%
民生强债A	1.8525	2.56%
民生强债C	1.7850	2.56%
民生加银新动能一年定开混合C	0.8694	2.54%
民生加银新动能一年定开混合A	0.8913	2.53%
民生新兴成长混合	1.4419	2.48%
民生智造2025混合	1.3972	2.44%

混合型-灵活基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华优选分红混合C	1.6369	6.77%
新华优选分红混合A	1.5481	6.77%
金信行业优选混合A	4.2047	6.28%
金信行业优选混合发起式C	4.2221	6.28%
金信稳健策略混合A	3.5985	6.25%
金信稳健策略混合C	3.5634	6.25%
财通科创LOF	3.3895	5.99%
德邦鑫星价值A	5.4366	5.83%
德邦鑫星价值C	5.2212	5.83%
长城久祥混合A	2.6157	5.57%