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民生价值发现一年持有混合A(民生加银价值发现一年持有期混合A) - 基金主页(代码:010795)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 0.6876 -0.0006 -0.09% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 0.7520 0.0070 0.9332% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.6876
成立日期：2021-03-05
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：5.4729亿
最近资产：4.01亿
基金公司：民生加银基金
基金经理：柳世庆邓凯成

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-7.84%	0.06%	-1.19%	-1.30%	-17.53%	12.95%	8.54%	-24.49%
同类排名	3739/4982	1440/5417	1363/5423	1375/5376	4110/4741	3821/4208	2749/3661	-

民生价值发现一年持有混合A(010795)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-16	0.6978	1.48%
2026-09-15	0.6876	-0.09%
2026-09-14	0.6882	-0.75%
2026-09-11	0.6934	-0.13%
2026-09-10	0.6943	-0.44%
2026-09-09	0.6974	0.49%

民生价值发现一年持有混合A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
600926	杭州银行	0.0000	4.95%	1.80%
01797	东方甄选	0.0000	4.87%	7.83%
300308	中际旭创	0.0000	4.78%	0.60%
000951	中国重汽	0.0000	4.30%	5.38%
600642	申能股份	0.0000	3.55%	2.73%
300750	宁德时代	0.0000	3.39%	-1.24%
601699	潞安环能	0.0000	3.33%	-1.81%
601688	华泰证券	0.0000	3.05%	0.99%
02611	国泰海通	0.0000	3.04%	0.73%

民生价值发现一年持有混合A(010795)基金档案

基金代码	010795	基金简称	民生价值发现一年持有混合A	基金全称
发行日期	2021-02-25~2021-03-03	成立日期	2021-03-05	基金类型	混合型-偏股
基金经理	柳世庆邓凯成	基金托管人		基金公司	民生加银基金
最近资产	4.01亿	最近份额	5.4729亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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民生加银基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
科创加银	1.4304	4.12%
民生加银聚优精选混合A	1.4884	3.22%
民生加银持续成长混合A	2.2361	2.92%
民生加银持续成长混合C	2.1726	2.92%
民生强债A	1.8525	2.49%
民生强债C	1.7850	2.49%
民生加银新动能一年定开混合A	0.8913	2.47%
民生加银新动能一年定开混合C	0.8694	2.47%
民生新兴成长混合	1.4419	2.42%
民生智造2025混合	1.3972	2.38%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
金信精选成长混合A	2.6528	6.05%
金信精选成长混合C	2.6052	6.05%
银华丰享一年持有期混合	1.8583	5.83%
新华趋势	6.2406	5.83%
鹏华创新驱动混合A	2.5977	5.80%
财通科技创新混合A	2.0379	5.74%
财通科技创新混合C	1.9397	5.73%
中银先锋半导体混合发起A	1.1268	5.72%
中银先锋半导体混合发起C	1.1238	5.71%
国联高质量成长混合C	0.6381	5.59%