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民生价值发现一年持有混合A(民生加银价值发现一年持有期混合A)基金净值查询(010795)

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今天最新净值 0.6882 -0.0052 -0.75% 2026-09-15
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  • 累计净值：0.6882
  • 成立日期：2021-03-05
  • 基金类型：混合型-偏股
  • 成立份额：
  • 最近份额：5.4729亿
  • 最近资产：4.01亿
  • 基金公司：民生加银基金
  • 基金经理：柳世庆 邓凯成
近一年民生价值发现一年持有混合A|民生加银价值发现一年持有期混合A基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
近一年,民生价值发现一年持有混合A(010795)基金累计收益率-18.39%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-15 010795 民生价值发现一年持有混合A 0.6876 0.6876 0.6882 0.6882 -0.0006 -0.09%
2026-09-14 010795 民生价值发现一年持有混合A 0.6882 0.6882 0.6934 0.6934 -0.0052 -0.75%
2026-09-11 010795 民生价值发现一年持有混合A 0.6934 0.6934 0.6943 0.6943 -0.0009 -0.13%
2026-09-10 010795 民生价值发现一年持有混合A 0.6943 0.6943 0.6974 0.6974 -0.0031 -0.44%
2026-09-09 010795 民生价值发现一年持有混合A 0.6974 0.6974 0.6940 0.6940 0.0034 0.49%
2026-09-08 010795 民生价值发现一年持有混合A 0.6940 0.6940 0.6962 0.6962 -0.0022 -0.32%
2026-09-07 010795 民生价值发现一年持有混合A 0.6962 0.6962 0.6768 0.6768 0.0194 2.87%
2026-09-04 010795 民生价值发现一年持有混合A 0.6768 0.6768 0.6853 0.6853 -0.0085 -1.24%
2026-09-03 010795 民生价值发现一年持有混合A 0.6853 0.6853 0.6827 0.6827 0.0026 0.38%
2026-09-02 010795 民生价值发现一年持有混合A 0.6827 0.6827 0.6928 0.6928 -0.0101 -1.46%
2026-09-01 010795 民生价值发现一年持有混合A 0.6928 0.6928 0.7033 0.7033 -0.0105 -1.49%
2026-08-31 010795 民生价值发现一年持有混合A 0.7033 0.7033 0.6964 0.6964 0.0069 0.99%
2026-08-28 010795 民生价值发现一年持有混合A 0.6964 0.6964 0.7031 0.7031 -0.0067 -0.95%
2026-08-27 010795 民生价值发现一年持有混合A 0.7031 0.7031 0.6883 0.6883 0.0148 2.15%
2026-08-26 010795 民生价值发现一年持有混合A 0.6883 0.6883 0.6836 0.6836 0.0047 0.69%
2026-08-25 010795 民生价值发现一年持有混合A 0.6836 0.6836 0.6852 0.6852 -0.0016 -0.23%
2026-08-24 010795 民生价值发现一年持有混合A 0.6852 0.6852 0.7065 0.7065 -0.0213 -3.01%
2026-08-21 010795 民生价值发现一年持有混合A 0.7065 0.7065 0.6995 0.6995 0.0070 1.00%
2026-08-20 010795 民生价值发现一年持有混合A 0.6995 0.6995 0.6953 0.6953 0.0042 0.60%
2026-08-19 010795 民生价值发现一年持有混合A 0.6953 0.6953 0.7265 0.7265 -0.0312 -4.29%
2026-08-18 010795 民生价值发现一年持有混合A 0.7265 0.7265 0.7290 0.7290 -0.0025 -0.34%
2026-08-17 010795 民生价值发现一年持有混合A 0.7290 0.7290 0.7062 0.7062 0.0228 3.23%
2026-08-14 010795 民生价值发现一年持有混合A 0.7062 0.7062 0.7002 0.7002 0.0060 0.86%
2026-08-13 010795 民生价值发现一年持有混合A 0.7002 0.7002 0.7044 0.7044 -0.0042 -0.60%
2026-08-12 010795 民生价值发现一年持有混合A 0.7044 0.7044 0.6985 0.6985 0.0059 0.84%
2026-08-11 010795 民生价值发现一年持有混合A 0.6985 0.6985 0.7066 0.7066 -0.0081 -1.15%
2026-08-10 010795 民生价值发现一年持有混合A 0.7066 0.7066 0.7115 0.7115 -0.0049 -0.69%
2026-08-07 010795 民生价值发现一年持有混合A 0.7115 0.7115 0.7005 0.7005 0.0110 1.57%
2026-08-06 010795 民生价值发现一年持有混合A 0.7005 0.7005 0.7013 0.7013 -0.0008 -0.11%
2026-08-05 010795 民生价值发现一年持有混合A 0.7013 0.7013 0.6859 0.6859 0.0154 2.25%
2026-08-04 010795 民生价值发现一年持有混合A 0.6859 0.6859 0.6623 0.6623 0.0236 3.56%
2026-08-03 010795 民生价值发现一年持有混合A 0.6623 0.6623 0.6746 0.6746 -0.0123 -1.82%
2026-07-31 010795 民生价值发现一年持有混合A 0.6746 0.6746 0.6657 0.6657 0.0089 1.34%
2026-07-30 010795 民生价值发现一年持有混合A 0.6657 0.6657 0.6829 0.6829 -0.0172 -2.52%
2026-07-29 010795 民生价值发现一年持有混合A 0.6829 0.6829 0.6728 0.6728 0.0101 1.50%
2026-07-28 010795 民生价值发现一年持有混合A 0.6728 0.6728 0.6911 0.6911 -0.0183 -2.65%
2026-07-27 010795 民生价值发现一年持有混合A 0.6911 0.6911 0.6799 0.6799 0.0112 1.65%
2026-07-24 010795 民生价值发现一年持有混合A 0.6799 0.6799 0.6964 0.6964 -0.0165 -2.37%
2026-07-23 010795 民生价值发现一年持有混合A 0.6964 0.6964 0.6898 0.6898 0.0066 0.96%
2026-07-22 010795 民生价值发现一年持有混合A 0.6898 0.6898 0.6874 0.6874 0.0024 0.35%
2026-07-21 010795 民生价值发现一年持有混合A 0.6874 0.6874 0.6662 0.6662 0.0212 3.18%
2026-07-20 010795 民生价值发现一年持有混合A 0.6662 0.6662 0.6631 0.6631 0.0031 0.47%
2026-07-17 010795 民生价值发现一年持有混合A 0.6631 0.6631 0.6834 0.6834 -0.0203 -2.97%
2026-07-16 010795 民生价值发现一年持有混合A 0.6834 0.6834 0.6950 0.6950 -0.0116 -1.67%
2026-07-15 010795 民生价值发现一年持有混合A 0.6950 0.6950 0.6968 0.6968 -0.0018 -0.26%
2026-07-14 010795 民生价值发现一年持有混合A 0.6968 0.6968 0.6857 0.6857 0.0111 1.62%
2026-07-13 010795 民生价值发现一年持有混合A 0.6857 0.6857 0.6988 0.6988 -0.0131 -1.87%
2026-07-10 010795 民生价值发现一年持有混合A 0.6988 0.6988 0.7166 0.7166 -0.0178 -2.48%
2026-07-09 010795 民生价值发现一年持有混合A 0.7166 0.7166 0.7082 0.7082 0.0084 1.19%
2026-07-08 010795 民生价值发现一年持有混合A 0.7082 0.7082 0.7189 0.7189 -0.0107 -1.49%
2026-07-07 010795 民生价值发现一年持有混合A 0.7189 0.7189 0.7335 0.7335 -0.0146 -1.99%
2026-07-06 010795 民生价值发现一年持有混合A 0.7335 0.7335 0.7332 0.7332 0.0003 0.04%
2026-07-03 010795 民生价值发现一年持有混合A 0.7332 0.7332 0.7301 0.7301 0.0031 0.42%
2026-07-02 010795 民生价值发现一年持有混合A 0.7301 0.7301 0.7414 0.7414 -0.0113 -1.52%
2026-07-01 010795 民生价值发现一年持有混合A 0.7414 0.7414 0.7370 0.7370 0.0044 0.60%
2026-06-30 010795 民生价值发现一年持有混合A 0.7370 0.7370 0.7282 0.7282 0.0088 1.21%
2026-06-29 010795 民生价值发现一年持有混合A 0.7282 0.7282 0.7164 0.7164 0.0118 1.65%
2026-06-26 010795 民生价值发现一年持有混合A 0.7164 0.7164 0.7313 0.7313 -0.0149 -2.04%
2026-06-25 010795 民生价值发现一年持有混合A 0.7313 0.7313 0.7244 0.7244 0.0069 0.95%
2026-06-24 010795 民生价值发现一年持有混合A 0.7244 0.7244 0.7204 0.7204 0.0040 0.56%
2026-06-23 010795 民生价值发现一年持有混合A 0.7204 0.7204 0.7384 0.7384 -0.0180 -2.44%
2026-06-22 010795 民生价值发现一年持有混合A 0.7384 0.7384 0.7195 0.7195 0.0189 2.63%
2026-06-18 010795 民生价值发现一年持有混合A 0.7195 0.7195 0.7187 0.7187 0.0008 0.11%
2026-06-17 010795 民生价值发现一年持有混合A 0.7187 0.7187 0.7070 0.7070 0.0117 1.65%
2026-06-16 010795 民生价值发现一年持有混合A 0.7070 0.7070 0.7092 0.7092 -0.0022 -0.31%
2026-06-15 010795 民生价值发现一年持有混合A 0.7092 0.7092 0.6933 0.6933 0.0159 2.29%
2026-06-12 010795 民生价值发现一年持有混合A 0.6933 0.6933 0.6899 0.6899 0.0034 0.49%
2026-06-11 010795 民生价值发现一年持有混合A 0.6899 0.6899 0.6893 0.6893 0.0006 0.09%
2026-06-10 010795 民生价值发现一年持有混合A 0.6893 0.6893 0.7010 0.7010 -0.0117 -1.67%
2026-06-09 010795 民生价值发现一年持有混合A 0.7010 0.7010 0.6867 0.6867 0.0143 2.08%
2026-06-08 010795 民生价值发现一年持有混合A 0.6867 0.6867 0.7026 0.7026 -0.0159 -2.26%
2026-06-05 010795 民生价值发现一年持有混合A 0.7026 0.7026 0.7210 0.7210 -0.0184 -2.55%
2026-06-04 010795 民生价值发现一年持有混合A 0.7210 0.7210 0.7188 0.7188 0.0022 0.31%
2026-06-03 010795 民生价值发现一年持有混合A 0.7188 0.7188 0.7126 0.7126 0.0062 0.87%
2026-06-02 010795 民生价值发现一年持有混合A 0.7126 0.7126 0.7050 0.7050 0.0076 1.08%
2026-06-01 010795 民生价值发现一年持有混合A 0.7050 0.7050 0.7013 0.7013 0.0037 0.53%
2026-05-29 010795 民生价值发现一年持有混合A 0.7013 0.7013 0.7052 0.7052 -0.0039 -0.55%
2026-05-28 010795 民生价值发现一年持有混合A 0.7052 0.7052 0.6990 0.6990 0.0062 0.89%
2026-05-27 010795 民生价值发现一年持有混合A 0.6990 0.6990 0.7059 0.7059 -0.0069 -0.98%
2026-05-26 010795 民生价值发现一年持有混合A 0.7059 0.7059 0.7103 0.7103 -0.0044 -0.62%
2026-05-25 010795 民生价值发现一年持有混合A 0.7103 0.7103 0.7012 0.7012 0.0091 1.30%
2026-05-22 010795 民生价值发现一年持有混合A 0.7012 0.7012 0.6989 0.6989 0.0023 0.33%
2026-05-21 010795 民生价值发现一年持有混合A 0.6989 0.6989 0.7101 0.7101 -0.0112 -1.58%
2026-05-20 010795 民生价值发现一年持有混合A 0.7101 0.7101 0.7123 0.7123 -0.0022 -0.31%
2026-05-19 010795 民生价值发现一年持有混合A 0.7123 0.7123 0.7131 0.7131 -0.0008 -0.11%
2026-05-18 010795 民生价值发现一年持有混合A 0.7131 0.7131 0.7200 0.7200 -0.0069 -0.96%
2026-05-15 010795 民生价值发现一年持有混合A 0.7200 0.7200 0.7265 0.7265 -0.0065 -0.89%
2026-05-14 010795 民生价值发现一年持有混合A 0.7265 0.7265 0.7385 0.7385 -0.0120 -1.62%
2026-05-13 010795 民生价值发现一年持有混合A 0.7385 0.7385 0.7379 0.7379 0.0006 0.08%
2026-05-12 010795 民生价值发现一年持有混合A 0.7379 0.7379 0.7454 0.7454 -0.0075 -1.01%
2026-05-11 010795 民生价值发现一年持有混合A 0.7454 0.7454 0.7413 0.7413 0.0041 0.55%
2026-05-08 010795 民生价值发现一年持有混合A 0.7413 0.7413 0.7435 0.7435 -0.0022 -0.30%
2026-04-30 010795 民生价值发现一年持有混合A 0.7363 0.7363 0.7428 0.7428 -0.0065 -0.88%
2026-04-29 010795 民生价值发现一年持有混合A 0.7428 0.7428 0.7330 0.7330 0.0098 1.34%
2026-04-28 010795 民生价值发现一年持有混合A 0.7330 0.7330 0.7337 0.7337 -0.0007 -0.10%
2026-04-27 010795 民生价值发现一年持有混合A 0.7337 0.7337 0.7401 0.7401 -0.0064 -0.87%
2026-04-24 010795 民生价值发现一年持有混合A 0.7401 0.7401 0.7444 0.7444 -0.0043 -0.58%
2026-04-23 010795 民生价值发现一年持有混合A 0.7444 0.7444 0.7469 0.7469 -0.0025 -0.33%
2026-04-22 010795 民生价值发现一年持有混合A 0.7469 0.7469 0.7482 0.7482 -0.0013 -0.17%
2026-04-21 010795 民生价值发现一年持有混合A 0.7482 0.7482 0.7484 0.7484 -0.0002 -0.03%
2026-04-20 010795 民生价值发现一年持有混合A 0.7484 0.7484 0.7476 0.7476 0.0008 0.11%
2026-04-17 010795 民生价值发现一年持有混合A 0.7476 0.7476 0.7467 0.7467 0.0009 0.12%
2026-04-16 010795 民生价值发现一年持有混合A 0.7467 0.7467 0.7320 0.7320 0.0147 2.01%
2026-04-15 010795 民生价值发现一年持有混合A 0.7320 0.7320 0.7344 0.7344 -0.0024 -0.33%
2026-04-14 010795 民生价值发现一年持有混合A 0.7344 0.7344 0.7303 0.7303 0.0041 0.56%
2026-04-13 010795 民生价值发现一年持有混合A 0.7303 0.7303 0.7283 0.7283 0.0020 0.27%
2026-04-10 010795 民生价值发现一年持有混合A 0.7283 0.7283 0.7192 0.7192 0.0091 1.27%
2026-04-09 010795 民生价值发现一年持有混合A 0.7192 0.7192 0.7228 0.7228 -0.0036 -0.50%
2026-04-08 010795 民生价值发现一年持有混合A 0.7228 0.7228 0.7008 0.7008 0.0220 3.14%
2026-04-07 010795 民生价值发现一年持有混合A 0.7008 0.7008 0.7004 0.7004 0.0004 0.06%
2026-04-03 010795 民生价值发现一年持有混合A 0.7004 0.7004 0.7030 0.7030 -0.0026 -0.37%
2026-04-02 010795 民生价值发现一年持有混合A 0.7030 0.7030 0.7081 0.7081 -0.0051 -0.72%
2026-04-01 010795 民生价值发现一年持有混合A 0.7081 0.7081 0.6942 0.6942 0.0139 2.00%
2026-03-31 010795 民生价值发现一年持有混合A 0.6942 0.6942 0.7012 0.7012 -0.0070 -1.00%
2026-03-30 010795 民生价值发现一年持有混合A 0.7012 0.7012 0.7008 0.7008 0.0004 0.06%
2026-03-27 010795 民生价值发现一年持有混合A 0.7008 0.7008 0.6989 0.6989 0.0019 0.27%
2026-03-26 010795 民生价值发现一年持有混合A 0.6989 0.6989 0.7178 0.7178 -0.0189 -2.70%
2026-03-25 010795 民生价值发现一年持有混合A 0.7178 0.7178 0.7184 0.7184 -0.0006 -0.08%
2026-03-24 010795 民生价值发现一年持有混合A 0.7184 0.7184 0.6991 0.6991 0.0193 2.76%
2026-03-23 010795 民生价值发现一年持有混合A 0.6991 0.6991 0.7227 0.7227 -0.0236 -3.27%
2026-03-20 010795 民生价值发现一年持有混合A 0.7227 0.7227 0.7296 0.7296 -0.0069 -0.95%
2026-03-19 010795 民生价值发现一年持有混合A 0.7296 0.7296 0.7519 0.7519 -0.0223 -2.97%
2026-03-18 010795 民生价值发现一年持有混合A 0.7519 0.7519 0.7450 0.7450 0.0069 0.93%
2026-03-17 010795 民生价值发现一年持有混合A 0.7450 0.7450 0.7504 0.7504 -0.0054 -0.72%
2026-03-16 010795 民生价值发现一年持有混合A 0.7504 0.7504 0.7551 0.7551 -0.0047 -0.62%
2026-03-13 010795 民生价值发现一年持有混合A 0.7551 0.7551 0.7698 0.7698 -0.0147 -1.91%
2026-03-12 010795 民生价值发现一年持有混合A 0.7698 0.7698 0.7757 0.7757 -0.0059 -0.76%
2026-03-11 010795 民生价值发现一年持有混合A 0.7757 0.7757 0.7749 0.7749 0.0008 0.10%
2026-03-10 010795 民生价值发现一年持有混合A 0.7749 0.7749 0.7643 0.7643 0.0106 1.39%
2026-03-09 010795 民生价值发现一年持有混合A 0.7643 0.7643 0.7713 0.7713 -0.0070 -0.91%
2026-03-06 010795 民生价值发现一年持有混合A 0.7713 0.7713 0.7666 0.7666 0.0047 0.61%
2026-03-05 010795 民生价值发现一年持有混合A 0.7666 0.7666 0.7656 0.7656 0.0010 0.13%
2026-03-04 010795 民生价值发现一年持有混合A 0.7656 0.7656 0.7760 0.7760 -0.0104 -1.34%
2026-03-03 010795 民生价值发现一年持有混合A 0.7760 0.7760 0.7931 0.7931 -0.0171 -2.16%
2026-03-02 010795 民生价值发现一年持有混合A 0.7931 0.7931 0.8007 0.8007 -0.0076 -0.95%
2026-02-27 010795 民生价值发现一年持有混合A 0.8007 0.8007 0.7947 0.7947 0.0060 0.76%
2026-02-26 010795 民生价值发现一年持有混合A 0.7947 0.7947 0.8088 0.8088 -0.0141 -1.77%
2026-02-25 010795 民生价值发现一年持有混合A 0.8088 0.8088 0.8056 0.8056 0.0032 0.40%
2026-02-24 010795 民生价值发现一年持有混合A 0.8056 0.8056 0.8138 0.8138 -0.0082 -1.01%
2026-02-13 010795 民生价值发现一年持有混合A 0.8138 0.8138 0.8260 0.8260 -0.0122 -1.48%
2026-02-12 010795 民生价值发现一年持有混合A 0.8260 0.8260 0.8181 0.8181 0.0079 0.97%
2026-02-11 010795 民生价值发现一年持有混合A 0.8181 0.8181 0.8227 0.8227 -0.0046 -0.56%
2026-02-10 010795 民生价值发现一年持有混合A 0.8227 0.8227 0.8177 0.8177 0.0050 0.61%
2026-02-09 010795 民生价值发现一年持有混合A 0.8177 0.8177 0.7922 0.7922 0.0255 3.22%
2026-02-06 010795 民生价值发现一年持有混合A 0.7922 0.7922 0.7964 0.7964 -0.0042 -0.53%
2026-02-05 010795 民生价值发现一年持有混合A 0.7964 0.7964 0.8023 0.8023 -0.0059 -0.74%
2026-02-04 010795 民生价值发现一年持有混合A 0.8023 0.8023 0.8020 0.8020 0.0003 0.04%
2026-02-03 010795 民生价值发现一年持有混合A 0.8020 0.8020 0.7871 0.7871 0.0149 1.89%
2026-02-02 010795 民生价值发现一年持有混合A 0.7871 0.7871 0.8027 0.8027 -0.0156 -1.94%
2026-01-30 010795 民生价值发现一年持有混合A 0.8027 0.8027 0.8100 0.8100 -0.0073 -0.90%
2026-01-29 010795 民生价值发现一年持有混合A 0.8100 0.8100 0.8135 0.8135 -0.0035 -0.43%
2026-01-28 010795 民生价值发现一年持有混合A 0.8135 0.8135 0.8049 0.8049 0.0086 1.07%
2026-01-27 010795 民生价值发现一年持有混合A 0.8049 0.8049 0.8027 0.8027 0.0022 0.27%
2026-01-26 010795 民生价值发现一年持有混合A 0.8027 0.8027 0.8047 0.8047 -0.0020 -0.25%
2026-01-23 010795 民生价值发现一年持有混合A 0.8047 0.8047 0.8014 0.8014 0.0033 0.41%
2026-01-22 010795 民生价值发现一年持有混合A 0.8014 0.8014 0.8024 0.8024 -0.0010 -0.12%
2026-01-21 010795 民生价值发现一年持有混合A 0.8024 0.8024 0.7970 0.7970 0.0054 0.68%
2026-01-20 010795 民生价值发现一年持有混合A 0.7970 0.7970 0.7939 0.7939 0.0031 0.39%
2026-01-19 010795 民生价值发现一年持有混合A 0.7939 0.7939 0.7893 0.7893 0.0046 0.58%
2026-01-16 010795 民生价值发现一年持有混合A 0.7893 0.7893 0.7900 0.7900 -0.0007 -0.09%
2026-01-15 010795 民生价值发现一年持有混合A 0.7900 0.7900 0.7928 0.7928 -0.0028 -0.35%
2026-01-14 010795 民生价值发现一年持有混合A 0.7928 0.7928 0.7940 0.7940 -0.0012 -0.15%
2026-01-13 010795 民生价值发现一年持有混合A 0.7940 0.7940 0.7935 0.7935 0.0005 0.06%
2026-01-12 010795 民生价值发现一年持有混合A 0.7935 0.7935 0.7855 0.7855 0.0080 1.02%
2026-01-09 010795 民生价值发现一年持有混合A 0.7855 0.7855 0.7720 0.7720 0.0135 1.75%
2026-01-08 010795 民生价值发现一年持有混合A 0.7720 0.7720 0.7827 0.7827 -0.0107 -1.37%
2026-01-07 010795 民生价值发现一年持有混合A 0.7827 0.7827 0.7839 0.7839 -0.0012 -0.15%
2026-01-06 010795 民生价值发现一年持有混合A 0.7839 0.7839 0.7736 0.7736 0.0103 1.33%
2026-01-05 010795 民生价值发现一年持有混合A 0.7736 0.7736 0.7572 0.7572 0.0164 2.17%
2025-12-31 010795 民生价值发现一年持有混合A 0.7572 0.7572 0.7618 0.7618 -0.0046 -0.60%
2025-12-30 010795 民生价值发现一年持有混合A 0.7618 0.7618 0.7627 0.7627 -0.0009 -0.12%
2025-12-29 010795 民生价值发现一年持有混合A 0.7627 0.7627 0.7664 0.7664 -0.0037 -0.48%
2025-12-26 010795 民生价值发现一年持有混合A 0.7664 0.7664 0.7639 0.7639 0.0025 0.33%
2025-12-25 010795 民生价值发现一年持有混合A 0.7639 0.7639 0.7574 0.7574 0.0065 0.86%
2025-12-24 010795 民生价值发现一年持有混合A 0.7574 0.7574 0.7587 0.7587 -0.0013 -0.17%
2025-12-23 010795 民生价值发现一年持有混合A 0.7587 0.7587 0.7587 0.7587 0.0000 0.00%
2025-12-22 010795 民生价值发现一年持有混合A 0.7587 0.7587 0.7524 0.7524 0.0063 0.84%
2025-12-19 010795 民生价值发现一年持有混合A 0.7524 0.7524 0.7480 0.7480 0.0044 0.59%
2025-12-18 010795 民生价值发现一年持有混合A 0.7480 0.7480 0.7528 0.7528 -0.0048 -0.64%
2025-12-17 010795 民生价值发现一年持有混合A 0.7528 0.7528 0.7405 0.7405 0.0123 1.66%
2025-12-16 010795 民生价值发现一年持有混合A 0.7405 0.7405 0.7522 0.7522 -0.0117 -1.56%
2025-12-15 010795 民生价值发现一年持有混合A 0.7522 0.7522 0.7536 0.7536 -0.0014 -0.19%
2025-12-12 010795 民生价值发现一年持有混合A 0.7536 0.7536 0.7443 0.7443 0.0093 1.25%
2025-12-11 010795 民生价值发现一年持有混合A 0.7443 0.7443 0.7491 0.7491 -0.0048 -0.64%
2025-12-10 010795 民生价值发现一年持有混合A 0.7491 0.7491 0.7460 0.7460 0.0031 0.42%
2025-12-09 010795 民生价值发现一年持有混合A 0.7460 0.7460 0.7600 0.7600 -0.0140 -1.84%
2025-12-08 010795 民生价值发现一年持有混合A 0.7600 0.7600 0.7670 0.7670 -0.0070 -0.91%
2025-12-05 010795 民生价值发现一年持有混合A 0.7670 0.7670 0.7582 0.7582 0.0088 1.16%
2025-12-04 010795 民生价值发现一年持有混合A 0.7582 0.7582 0.7537 0.7537 0.0045 0.60%
2025-12-03 010795 民生价值发现一年持有混合A 0.7537 0.7537 0.7576 0.7576 -0.0039 -0.51%
2025-12-02 010795 民生价值发现一年持有混合A 0.7576 0.7576 0.7592 0.7592 -0.0016 -0.21%
2025-12-01 010795 民生价值发现一年持有混合A 0.7592 0.7592 0.7555 0.7555 0.0037 0.49%
2025-11-28 010795 民生价值发现一年持有混合A 0.7555 0.7555 0.7523 0.7523 0.0032 0.43%
2025-11-27 010795 民生价值发现一年持有混合A 0.7523 0.7523 0.7424 0.7424 0.0099 1.33%
2025-11-26 010795 民生价值发现一年持有混合A 0.7424 0.7424 0.7393 0.7393 0.0031 0.42%
2025-11-25 010795 民生价值发现一年持有混合A 0.7393 0.7393 0.7343 0.7343 0.0050 0.68%
2025-11-24 010795 民生价值发现一年持有混合A 0.7343 0.7343 0.7333 0.7333 0.0010 0.14%
2025-11-21 010795 民生价值发现一年持有混合A 0.7333 0.7333 0.7464 0.7464 -0.0131 -1.76%
2025-11-20 010795 民生价值发现一年持有混合A 0.7464 0.7464 0.7539 0.7539 -0.0075 -0.99%
2025-11-19 010795 民生价值发现一年持有混合A 0.7539 0.7539 0.7555 0.7555 -0.0016 -0.21%
2025-11-18 010795 民生价值发现一年持有混合A 0.7555 0.7555 0.7657 0.7657 -0.0102 -1.33%
2025-11-17 010795 民生价值发现一年持有混合A 0.7657 0.7657 0.7709 0.7709 -0.0052 -0.67%
2025-11-14 010795 民生价值发现一年持有混合A 0.7709 0.7709 0.7834 0.7834 -0.0125 -1.60%
2025-11-13 010795 民生价值发现一年持有混合A 0.7834 0.7834 0.7782 0.7782 0.0052 0.67%
2025-11-12 010795 民生价值发现一年持有混合A 0.7782 0.7782 0.7778 0.7778 0.0004 0.05%
2025-11-11 010795 民生价值发现一年持有混合A 0.7778 0.7778 0.7806 0.7806 -0.0028 -0.36%
2025-11-10 010795 民生价值发现一年持有混合A 0.7806 0.7806 0.7683 0.7683 0.0123 1.60%
2025-11-07 010795 民生价值发现一年持有混合A 0.7683 0.7683 0.7870 0.7870 -0.0187 -2.43%
2025-11-06 010795 民生价值发现一年持有混合A 0.7870 0.7870 0.7770 0.7770 0.0100 1.29%
2025-11-05 010795 民生价值发现一年持有混合A 0.7770 0.7770 0.7735 0.7735 0.0035 0.45%
2025-11-04 010795 民生价值发现一年持有混合A 0.7735 0.7735 0.7913 0.7913 -0.0178 -2.25%
2025-11-03 010795 民生价值发现一年持有混合A 0.7913 0.7913 0.7987 0.7987 -0.0074 -0.93%
2025-10-31 010795 民生价值发现一年持有混合A 0.7987 0.7987 0.8042 0.8042 -0.0055 -0.68%
2025-10-30 010795 民生价值发现一年持有混合A 0.8042 0.8042 0.8151 0.8151 -0.0109 -1.34%
2025-10-29 010795 民生价值发现一年持有混合A 0.8151 0.8151 0.8079 0.8079 0.0072 0.89%
2025-10-28 010795 民生价值发现一年持有混合A 0.8079 0.8079 0.8130 0.8130 -0.0051 -0.63%
2025-10-27 010795 民生价值发现一年持有混合A 0.8130 0.8130 0.8060 0.8060 0.0070 0.87%
2025-10-24 010795 民生价值发现一年持有混合A 0.8060 0.8060 0.8016 0.8016 0.0044 0.55%
2025-10-23 010795 民生价值发现一年持有混合A 0.8016 0.8016 0.8147 0.8147 -0.0131 -1.61%
2025-10-22 010795 民生价值发现一年持有混合A 0.8147 0.8147 0.8240 0.8240 -0.0093 -1.13%
2025-10-21 010795 民生价值发现一年持有混合A 0.8240 0.8240 0.8299 0.8299 -0.0059 -0.71%
2025-10-20 010795 民生价值发现一年持有混合A 0.8299 0.8299 0.8264 0.8264 0.0035 0.42%
2025-10-17 010795 民生价值发现一年持有混合A 0.8264 0.8264 0.8517 0.8517 -0.0253 -2.97%
2025-10-16 010795 民生价值发现一年持有混合A 0.8517 0.8517 0.8469 0.8469 0.0048 0.57%
2025-10-15 010795 民生价值发现一年持有混合A 0.8469 0.8469 0.8189 0.8189 0.0280 3.42%
2025-10-14 010795 民生价值发现一年持有混合A 0.8189 0.8189 0.8272 0.8272 -0.0083 -1.00%
2025-10-13 010795 民生价值发现一年持有混合A 0.8272 0.8272 0.8382 0.8382 -0.0110 -1.31%
2025-10-10 010795 民生价值发现一年持有混合A 0.8382 0.8382 0.8527 0.8527 -0.0145 -1.70%
2025-10-09 010795 民生价值发现一年持有混合A 0.8527 0.8527 0.8548 0.8548 -0.0021 -0.25%
2025-09-30 010795 民生价值发现一年持有混合A 0.8548 0.8548 0.8465 0.8465 0.0083 0.98%
2025-09-29 010795 民生价值发现一年持有混合A 0.8465 0.8465 0.8389 0.8389 0.0076 0.91%
2025-09-26 010795 民生价值发现一年持有混合A 0.8389 0.8389 0.8555 0.8555 -0.0166 -1.94%
2025-09-25 010795 民生价值发现一年持有混合A 0.8555 0.8555 0.8589 0.8589 -0.0034 -0.40%
2025-09-24 010795 民生价值发现一年持有混合A 0.8589 0.8589 0.8513 0.8513 0.0076 0.89%
2025-09-23 010795 民生价值发现一年持有混合A 0.8513 0.8513 0.8596 0.8596 -0.0083 -0.97%
2025-09-22 010795 民生价值发现一年持有混合A 0.8596 0.8596 0.8509 0.8509 0.0087 1.02%
2025-09-19 010795 民生价值发现一年持有混合A 0.8509 0.8509 0.8488 0.8488 0.0021 0.25%
2025-09-18 010795 民生价值发现一年持有混合A 0.8488 0.8488 0.8538 0.8538 -0.0050 -0.59%
2025-09-17 010795 民生价值发现一年持有混合A 0.8538 0.8538 0.8461 0.8461 0.0077 0.91%
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民生加银基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
科创加银 1.4304 4.29%
民生加银聚优精选混合A 1.4884 3.33%
民生加银持续成长混合A 2.2361 3.01%
民生加银持续成长混合C 2.1726 3.01%
民生强债A 1.8525 2.56%
民生强债C 1.7850 2.56%
民生加银新动能一年定开混合C 0.8694 2.54%
民生加银新动能一年定开混合A 0.8913 2.53%
民生新兴成长混合 1.4419 2.48%
民生智造2025混合 1.3972 2.44%
混合型-偏股基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
金信精选成长混合A 2.6528 6.44%
金信精选成长混合C 2.6052 6.44%
银华丰享一年持有期混合 1.8583 6.19%
新华趋势 6.2406 6.19%
鹏华创新驱动混合A 2.5977 6.15%
财通科技创新混合A 2.0379 6.09%
财通科技创新混合C 1.9397 6.08%
中银先锋半导体混合发起A 1.1268 6.07%
中银先锋半导体混合发起C 1.1238 6.06%
国联高质量成长混合C 0.6381 5.93%
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