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民生加银鑫享债券C(民生鑫享债券C) - 基金主页(代码:003383)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.1730 0.0220 1.91% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1810
成立日期：
基金类型：债券型-混合一级
成立份额：
最近份额：1.7185亿
最近资产：1.63亿
基金公司：民生加银基金
基金经理：谢志华

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-3.73%	1.38%	-2.76%	-11.64%	3.33%	46.44%	31.34%	29.48%
同类排名	826/835	3/849	837/853	850/851	95/806	9/690	8/600	-

民生加银鑫享债券C(003383)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-16	1.1730	1.91%
2026-09-15	1.1510	-0.55%
2026-09-14	1.1574	0.71%
2026-09-11	1.1492	-0.70%
2026-09-10	1.1573	0.03%
2026-09-09	1.1570	-0.30%

民生加银鑫享债券C分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2017-03-22	2017-03-22	2017-03-23	分红	每份派现金0.0080元

民生加银鑫享债券C(003383)基金档案

基金代码	003383	基金简称	民生加银鑫享债券C	基金全称
发行日期	2016-09-19~2016-09-23	成立日期		基金类型	债券型-混合一级
基金经理	谢志华	基金托管人		基金公司	民生加银基金
最近资产	1.63亿	最近份额	1.7185亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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民生加银基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
民生前沿科技混合	0.9342	3.47%
民生加银医药健康股票A	0.4913	0.86%
科创加银	1.4366	0.43%
民生鑫享债券A	1.2154	0.26%
民生鑫享债券C	1.1760	0.26%
民生加银品质消费股票A	0.6161	0.13%
民生加银品质消费股票C	0.6020	0.13%
民生加银鑫喜混合A	1.0847	0.09%
民生养老服务	1.2985	0.09%
民生鑫元纯债A	1.0357	0.08%

债券型-混合一级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
民生鑫享债券A	1.2154	0.26%
民生鑫享债券C	1.1760	0.26%
民生加银鑫享债券E	1.2140	0.26%
民生鑫享债券D	1.0276	0.25%
长城积极增利债券D	1.3618	0.12%
长城积极A	1.3617	0.12%
长城积极C	1.5847	0.12%
大成债券A\/B	1.1042	0.09%
大成债券C	1.1207	0.09%
民生鑫元纯债A	1.0357	0.08%