大成债券A/B - 基金主页(代码:090002)

今天最新净值 1.1026 0.0001 0.01% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 1.0965 0.0001 0.0120% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：2.4473
成立日期：2003-06-12
基金类型：债券型-混合一级
成立份额：21.528亿份
最近份额：5.6710亿
最近资产：2.79亿元
基金公司：大成基金
基金经理：王立

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	2.20%	-0.36%	-0.30%	-0.49%	2.79%	9.66%	10.62%	280.27%
同类排名	156/838	786/850	685/856	730/854	188/803	133/693	223/603	-

大成债券A/B(090002)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-15	1.1021	-0.05%
2026-09-14	1.1026	0.01%
2026-09-11	1.1025	-0.10%
2026-09-10	1.1036	-0.09%
2026-09-09	1.1046	-0.13%
2026-09-08	1.1060	-0.05%

大成债券A/B分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2026-01-16	2026-01-16	2026-01-19	分红	每份派现金0.0427元
2025-01-20	2025-01-20	2025-01-21	分红	每份派现金0.0172元
2022-01-20	2022-01-20	2022-01-21	分红	每份派现金0.0471元
2021-11-22	2021-11-22	2021-11-23	分红	每份派现金0.0110元
2021-01-18	2021-01-18	2021-01-19	分红	每份派现金0.0535元

大成债券A/B基金动态

大成债券A/B 2018年标准纯债基金领涨南方丰元信用增强债券A夺冠

本次排名对以下异常值进行处理及备注标识，规模异常基金不参与金牛业绩排名，仅在表格展示：
关联基金：大成景兴信用债债券A 鹏华丰融定开债大成债券A/B 融通债券A/B 诺安双利债券发起A 新华优选成长混合摩根医疗健康股票A 工银文体产业股票A
大成债券A/B 选配适合自己的稳健产品低风险基金品种逐个看

定投指数基金的不利之处在于其仓位总是保持较高水平，因此在下跌过程中不能够通过保持较低仓位来减小下跌的损失，但由于指数长期看是向上运行的，而其他类型的基金股票在上升途中的最大仓位不可能超过指数型基金，指数基金的长期投资价值将显著优于市场上的大多数股票型基金。
标签：基金品种风险基金关联基金：华夏债券A/B 国泰金龙债券A 国泰金鹿保本嘉实货币A 嘉实超短债债券C 大成债券A/B 易方达稳健收益债券B 中银货币A
大成债券A/B 大成基金王立：守正出奇做足绝对收益

谈及2015年，王立表示，虽然全年获得11.65%的较好收益，却是教训最深的一年。突如其来的股灾中可转债资产的下跌，大幅影响了基金的投资收益，她直言，暴跌的过程中止损操作显得仍不够及时，好在把握住长债机会获得超额收益。
标签：久期基金经理绝对收益关联基金：大成债券A/B

大成债券A/B重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
601009	南京银行	37.4100	0.79%	2.58%
000034	神州数码	7.1200	0.48%	1.85%
601689	拓普集团	3.9000	0.33%	0.04%
002335	科华数据	1.1400	0.09%	0.34%

大成债券A/B(090002)基金档案

基金代码	090002	基金简称	大成债券A/B	基金全称	大成债券投资基金
发行日期	2003-04-15	成立日期	2003-06-12	基金类型	债券型-混合一级
基金经理	王立	基金托管人	农业银行	基金公司	大成基金
最近资产	2.79亿元	最近份额	5.6710亿	成立份额	21.528亿份
管理费率	0.70%	申购费率	0.80%	赎回费率	0.25%

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大成基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
大成专精特新混合A	1.0204	4.73%
大成专精特新混合C	0.9922	4.73%
大成中证芯片产业指数发起式A	2.7014	4.16%
大成中证芯片产业指数发起式C	2.6829	4.15%
创业板人工智能ETF大成	2.0755	3.78%
大成创业板人工智能ETF发起式联接A	1.3811	3.73%
大成创业板人工智能ETF发起式联接C	1.3773	3.72%
大成行业先锋混合C	1.4255	3.45%
大成行业先锋混合A	1.4627	3.44%
大成上证科创板综合指数增强A	1.6298	3.10%

债券型-混合一级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
民生鑫享债券A	1.2123	1.91%
民生鑫享债券C	1.1730	1.91%
民生鑫享债券D	1.0250	1.91%
民生加银鑫享债券E	1.2109	1.91%
长城积极增利债券D	1.3602	1.48%
长城积极A	1.3601	1.48%
长城积极C	1.5828	1.48%
华宝可转债债券C	1.9520	1.08%
富国天丰强化债券(LOF)C	1.1825	1.07%
华宝可转债债券D	1.9847	1.07%