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大成专精特新混合C - 基金主页(代码:014652)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 0.9186 -0.0093 -1.00% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 0.8832 0.0109 1.2478% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.9186
成立日期：2022-01-27
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：0.6520亿
最近资产：0.51亿
基金公司：大成基金
基金经理：李林益于威业

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	8.07%	-4.83%	-8.25%	-9.18%	13.17%	39.60%	7.73%	-12.15%
同类排名	1512/4984	5108/5415	4758/5423	3581/5360	1383/4727	2781/4210	2759/3662	-

大成专精特新混合C(014652)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-15	0.9474	3.14%
2026-09-14	0.9186	-1.00%
2026-09-11	0.9279	-1.84%
2026-09-10	0.9453	-0.22%
2026-09-09	0.9474	-0.84%
2026-09-08	0.9554	-1.02%

大成专精特新混合C重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
688361	中科飞测	0.0000	9.92%	1.86%
688037	芯源微	0.0000	9.74%	1.69%
688072	拓荆科技	0.0000	9.20%	2.26%
688120	华海清科	0.0000	8.88%	1.51%
688041	海光信息	0.0000	8.65%	3.01%
688630	芯碁微装	0.0000	5.87%	8.33%
688502	茂莱光学	0.0000	4.33%	2.59%
688233	神工股份	0.0000	4.30%	1.99%
301611	珂玛科技	0.0000	4.14%	2.80%
688627	精智达	0.0000	4.01%	4.39%

大成专精特新混合C(014652)基金档案

基金代码	014652	基金简称	大成专精特新混合C	基金全称
发行日期	2022-01-12~2022-01-25	成立日期	2022-01-27	基金类型	混合型-偏股
基金经理	李林益于威业	基金托管人		基金公司	大成基金
最近资产	0.51亿	最近份额	0.6520亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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大成基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
大成专精特新混合A	0.9743	3.05%
大成专精特新混合C	0.9474	3.04%
大成中证芯片产业指数发起式A	2.5936	1.72%
大成中证芯片产业指数发起式C	2.5759	1.72%
大成科技消费股票A	1.2544	1.01%
大成科技消费股票C	1.1941	1.00%
大成北交所两年定开混合C	1.1670	0.70%
大成价值增长混合A	0.8599	0.70%
大成北交所两年定开混合A	1.1896	0.69%
大成上证科创板综合指数增强A	1.5808	0.67%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国都聚成	0.5103	2.63%
华宝新兴产业混合	4.3965	2.38%
华宝研究精选混合	1.1051	1.42%
华宝多策略增长C	0.6160	0.98%
华宝多策略增长A	0.6290	0.98%
华宝生态中国混合A	3.8640	0.62%
华宝生态中国混合C	3.7710	0.61%
华宝价值发现混合A	1.4125	0.51%
华宝价值发现混合C	1.3769	0.50%
华宝服务优选混合	3.2480	-0.58%