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债券型-中短债 000128 大成景安短融债券A 陶铄、李达夫 2026-09-16 1.3362 1.5402 0.0001 0.01% 基金资料 净值查询
债券型-中短债 000129 大成景安短融债券B 陶铄、李达夫 2026-09-16 1.3879 1.5979 0.0002 0.01% 基金资料 净值查询
债券型-混合一级 000130 大成景兴信用债债券A 王立 2026-09-15 1.6908 1.9908 0.0000 0.00% 基金资料 净值查询
债券型-混合一级 000131 大成景兴信用债债券C 王立 2026-09-15 1.6038 1.9038 0.0000 0.00% 基金资料 净值查询
债券型-长债 000152 大成景旭纯债债券A 王立、杨雅洁 2026-09-16 1.1249 1.6292 0.0001 0.01% 基金资料 净值查询
债券型-长债 000153 大成景旭纯债债券C 王立、杨雅洁 2026-09-16 1.1130 1.5720 0.0001 0.01% 基金资料 净值查询
其他创新 000358 大成景祥分级债券B 屈伟南、张文平 其他创新 基金资料 净值查询
定开债券 000426 大成信用增利一年债券A 李达夫 定开债券 基金资料 净值查询
定开债券 000427 大成信用增利一年债券C 李达夫 定开债券 基金资料 净值查询
债券型 000440 大成景祥分级债券 屈伟南、张文平 债券型 基金资料 净值查询
混合型-灵活 000587 大成灵活配置混合A 李本刚 2026-09-16 3.9610 4.3610 0.0670 1.72% 基金资料 净值查询
货币型-普通货币 000626 大成丰财宝货币A 屈伟南、黄海峰 货币型-普通货币 基金资料 净值查询
货币型-普通货币 000627 大成丰财宝货币B 屈伟南、黄海峰 货币型-普通货币 基金资料 净值查询
股票型 000628 大成高鑫股票A 徐彦 2026-09-16 4.8775 4.8775 -0.0465 -0.94% 基金资料 净值查询
混合型 000695 大成景益平稳收益混合A 王磊 混合型 基金资料 净值查询
货币型-普通货币 000724 大成添利宝货币A 屈伟南、黄海峰 货币型-普通货币 基金资料 净值查询
货币型-普通货币 000725 大成添利宝货币B 屈伟南、黄海峰 货币型-普通货币 基金资料 净值查询
货币型-普通货币 000726 大成添利宝货币E 屈伟南、黄海峰 货币型-普通货币 基金资料 净值查询
指数型-海外股票 000834 大成纳斯达克100ETF联接(QDII)A 冉凌浩 2026-09-14 6.2136 6.2136 -0.0569 -0.91% 基金资料 净值查询
混合型 000865 大成景利混合 王磊 混合型 基金资料 净值查询
混合型-灵活 001144 大成互联网思维混合A 李博 2026-09-16 3.3270 3.3270 0.0571 1.75% 基金资料 净值查询
混合型 001159 大成景秀灵活配置混合A 黄海峰 混合型 基金资料 净值查询
混合型 001262 大成景明灵活配置混合A 黄海峰 混合型 基金资料 净值查询
混合型 001263 大成景穗灵活配置混合A 黄海峰 混合型 基金资料 净值查询
混合型 001295 大成景源灵活配置混合A 黄海峰 混合型 基金资料 净值查询
混合型-灵活 001300 大成睿景灵活配置混合A 焦巍 2026-09-15 2.6690 2.6690 0.0100 0.38% 基金资料 净值查询
混合型-灵活 001301 大成睿景灵活配置混合C 焦巍 2026-09-15 2.4360 2.4360 0.0090 0.37% 基金资料 净值查询
混合型 001333 大成景鹏灵活配置混合A 杨雅洁 混合型 基金资料 净值查询
混合型-灵活 001364 大成景润灵活配置混合A 黄万青 2026-09-16 1.2069 1.3219 0.0127 1.06% 基金资料 净值查询
混合型-灵活 001365 大成正向回报灵活配置混合A 杨挺 2026-09-16 1.5500 1.5500 0.0300 1.97% 基金资料 净值查询
混合型 001517 大成景裕灵活配置混合A 张文平 混合型 基金资料 净值查询
混合型 001582 大成景辉灵活配置混合A 黄万青 混合型 基金资料 净值查询
货币型-普通货币 001697 大成恒丰宝货币A 李达夫 货币型-普通货币 基金资料 净值查询
货币型-普通货币 001698 大成恒丰宝货币B 李达夫 货币型-普通货币 基金资料 净值查询
货币型-普通货币 001699 大成恒丰宝货币E 李达夫 货币型-普通货币 基金资料 净值查询
混合型-绝对收益 001791 大成绝对收益策略混合A 石国武 2026-09-15 0.7410 0.7410 -0.0033 -0.44% 基金资料 净值查询
混合型-绝对收益 001792 大成绝对收益策略混合C 石国武 2026-09-15 0.6782 0.6782 -0.0031 -0.46% 基金资料 净值查询
混合型 002081 大成景沛灵活配置混合A 张文平 混合型 基金资料 净值查询
货币型-普通货币 002200 大成慧成货币A 王立 货币型-普通货币 基金资料 净值查询
货币型-普通货币 002201 大成慧成货币B 王立 货币型-普通货币 基金资料 净值查询
货币型-普通货币 002202 大成慧成货币E 王立 货币型-普通货币 基金资料 净值查询
指数型-股票 002236 大成360互联网+大数据100A 夏高 2026-09-16 3.3199 3.3199 0.0562 1.72% 基金资料 净值查询
混合型-灵活 002258 大成国企改革灵活配置混合A 王磊,张烨 2026-09-16 5.0330 5.0330 0.1100 2.23% 基金资料 净值查询
混合型-灵活 002319 大成一带一路灵活配置混合A 戴军 2026-09-15 2.6810 2.7610 -0.0148 -0.55% 基金资料 净值查询
混合型-灵活 002383 大成趋势回报灵活配置混合A 魏庆国 2026-09-16 1.7410 1.9310 -0.0160 -0.91% 基金资料 净值查询
混合型-灵活 002567 大成国家安全主题灵活配置混合A 张君孺 2026-09-16 1.3410 1.3410 0.0190 1.44% 基金资料 净值查询
债券型-混合二级 002644 大成景荣债券A 黄万青 2026-09-16 1.2022 1.3364 0.0051 0.43% 基金资料 净值查询
债券型-混合二级 002645 大成景荣债券C 黄万青 2026-09-16 1.1729 1.3057 0.0049 0.42% 基金资料 净值查询
定开债券 002763 大成景华一年定开债A 经惠云 定开债券 基金资料 净值查询
定开债券 002764 大成景华一年定开债C 经惠云 定开债券 基金资料 净值查询
混合型-灵活 002945 大成盛世精选混合A 李本刚 2026-09-16 2.0330 2.0330 0.0070 0.35% 基金资料 净值查询
债券型-混合二级 002946 大成景盛一年定开债A 赵世宏 2026-09-15 1.1876 1.2461 -0.0003 -0.03% 基金资料 净值查询
债券型-混合二级 002947 大成景盛一年定开债C 赵世宏 2026-09-15 1.1416 1.1987 -0.0003 -0.03% 基金资料 净值查询
混合型-灵活 003147 大成动态量化配置策略混合A 黎新平 2026-09-16 1.5727 1.5727 0.0303 1.96% 基金资料 净值查询
货币型-普通货币 003252 大成添益交易型货币A 杨雅洁,朱哲 货币型-普通货币 基金资料 净值查询
货币型-普通货币 003253 大成添益交易型货币B 杨雅洁,朱哲 货币型-普通货币 基金资料 净值查询
混合型-灵活 003373 大成景禄灵活配置混合A 黄万青 2026-09-15 1.8458 1.9918 -0.0058 -0.31% 基金资料 净值查询
混合型-灵活 003374 大成景禄灵活配置混合C 黄万青 2026-09-15 1.8337 1.9797 -0.0057 -0.31% 基金资料 净值查询
债券型-长债 003574 大成惠利纯债债券A 陈会荣 2026-09-15 1.0207 1.3363 0.0001 0.01% 基金资料 净值查询
债券型-长债 003575 大成惠益纯债 陈会荣 债券型-长债 基金资料 净值查询
混合型-灵活 003692 大成景尚灵活配置混合A 王磊 2026-09-15 1.3446 1.5554 -0.0001 -0.01% 基金资料 净值查询
混合型-灵活 003693 大成景尚灵活配置混合C 王磊 2026-09-15 1.3292 1.5400 -0.0001 -0.01% 基金资料 净值查询
债券型-长债 003841 大成惠裕定开纯债债券A 赵世宏 2026-09-16 1.0589 1.3329 0.0001 0.01% 基金资料 净值查询
债券型-长债 004117 大成惠祥纯债债券A 2026-09-16 1.0164 1.2749 0.0001 0.01% 基金资料 净值查询
混合型-灵活 004209 大成智惠量化多策略混合A 夏高 2026-09-16 0.9344 1.1524 0.0095 1.03% 基金资料 净值查询
债券型-长债 004389 大成惠明纯债债券A 赵世宏 2026-09-15 1.1100 1.3580 0.0004 0.04% 基金资料 净值查询
债券型-长债 006811 大成景盈债券A 方孝成 2026-09-15 1.0263 1.2093 0.0002 0.02% 基金资料 净值查询
债券型-长债 006812 大成惠福债券A 黄万青,方孝成 2026-09-16 1.1900 1.2100 0.0003 0.03% 基金资料 净值查询
FOF-均衡型 007297 大成养老2040(FOF)A 2026-09-11 1.2960 1.2960 -0.0085 -0.65% 基金资料 净值查询
FOF-均衡型 007298 大成养老2040(FOF)C 2026-09-11 1.2592 1.2592 -0.0082 -0.65% 基金资料 净值查询
指数型-固收 007507 大成中债3-5年国开债A 方孝成 2026-09-15 1.1438 1.2618 0.0002 0.02% 基金资料 净值查询
指数型-固收 007508 大成中债3-5年国开债C 方孝成 2026-09-15 1.1378 1.2528 0.0003 0.03% 基金资料 净值查询
指数型-股票 007782 大成MSCI价值100ETF联接A 张钟玉,黎新平 指数型-股票 基金资料 净值查询
指数型-股票 007783 大成MSCI价值100ETF联接C 张钟玉,黎新平 指数型-股票 基金资料 净值查询
混合型 007899 大成远见成长混合A 侯春燕 混合型 基金资料 净值查询
混合型 007900 大成远见成长混合C 侯春燕 混合型 基金资料 净值查询
指数型-其他 007910 大成有色金属期货ETF联接A 李绍 2026-09-16 1.1682 1.1682 0.0031 0.27% 基金资料 净值查询
指数型-其他 007911 大成有色金属期货ETF联接C 李绍 2026-09-16 1.1362 1.1362 0.0030 0.26% 基金资料 净值查询
指数型-固收 007946 大成中债1-3年国开债指数A 李富强,汪伟 2026-09-15 1.1479 1.1946 0.0001 0.01% 基金资料 净值查询
指数型-固收 007947 大成中债1-3年国开债指数C 李富强,汪伟 2026-09-15 1.1471 1.1918 0.0001 0.01% 基金资料 净值查询
债券型-长债 007967 大成惠嘉一年定开债券A 李富强 2026-09-16 1.0216 1.1474 0.0000 0.00% 基金资料 净值查询
债券型-长债 008003 大成通嘉三年定开债券A 李富强 2026-09-16 1.0153 1.1899 0.0001 0.01% 基金资料 净值查询
债券型-长债 008004 大成通嘉三年定开债券C 李富强 2026-09-16 1.0122 1.1684 0.0000 0.00% 基金资料 净值查询
混合型-偏股 008269 大成睿享混合A 徐彦 2026-09-16 1.7584 1.9727 0.0028 0.16% 基金资料 净值查询
混合型-偏股 008270 大成睿享混合C 徐彦 2026-09-16 1.7134 1.9256 0.0026 0.15% 基金资料 净值查询
混合型-偏股 008271 大成优势企业混合A 刘旭 2026-09-15 2.3680 2.3680 -0.0044 -0.19% 基金资料 净值查询
混合型-偏股 008272 大成优势企业混合C 刘旭 2026-09-15 2.2433 2.2433 -0.0042 -0.19% 基金资料 净值查询
混合型-偏股 008274 大成行业先锋混合A 魏庆国 2026-09-16 1.4627 1.4627 0.0487 3.44% 基金资料 净值查询
混合型-偏股 008275 大成行业先锋混合C 魏庆国 2026-09-16 1.4255 1.4255 0.0475 3.45% 基金资料 净值查询
债券型-长债 008628 大成惠享一年定开债券 陈会荣 2026-09-16 1.0320 1.1786 0.0001 0.01% 基金资料 净值查询
混合型-偏债 008629 大成景瑞稳健配置混合A 王磊,孙丹 2026-09-16 1.1245 1.1245 -0.0006 -0.05% 基金资料 净值查询
混合型-偏债 008630 大成景瑞稳健配置混合C 王磊,孙丹 2026-09-16 1.0822 1.0822 -0.0006 -0.06% 基金资料 净值查询
债券型-长债 008688 大成景乐纯债债券A 汪伟 2026-09-15 1.1907 1.1907 0.0002 0.02% 基金资料 净值查询
债券型-长债 008689 大成景乐纯债债券C 汪伟 2026-09-15 1.1599 1.1599 0.0002 0.02% 基金资料 净值查询
债券型-长债 008747 大成景泰纯债债券A 孙丹,汪伟 2026-09-16 1.1133 1.2113 0.0002 0.02% 基金资料 净值查询
债券型-长债 008748 大成景泰纯债债券C 孙丹,汪伟 2026-09-16 1.0967 1.1947 0.0002 0.02% 基金资料 净值查询
QDII-纯债 008751 大成全球美元债(QDII)A人民币 彭振中 2026-09-14 1.0222 1.0372 -0.0013 -0.13% 基金资料 净值查询
QDII-纯债 008752 大成全球美元债(QDII)C人民币 彭振中 2026-09-14 0.9913 1.0063 -0.0013 -0.13% 基金资料 净值查询
FOF 008753 大成兴享平衡养老三年(FOF) 尚琼 FOF 基金资料 净值查询
债券型-中短债 008820 大成景悦中短债A 汪伟 2026-09-16 1.1837 1.1837 0.0001 0.01% 基金资料 净值查询
债券型-中短债 008821 大成景悦中短债C 汪伟 2026-09-16 1.1643 1.1643 0.0001 0.01% 基金资料 净值查询
混合型-偏债 008846 大成民稳增长混合A 王磊,孙丹 2026-09-16 1.4173 1.4173 -0.0032 -0.23% 基金资料 净值查询
混合型-偏债 008847 大成民稳增长混合C 王磊,孙丹 2026-09-16 1.3725 1.3725 -0.0032 -0.23% 基金资料 净值查询
混合型-偏债 008869 大成恒享混合A 王磊,孙丹 2026-09-16 1.3383 1.3383 -0.0010 -0.07% 基金资料 净值查询
混合型-偏债 008870 大成恒享混合C 王磊,孙丹 2026-09-16 1.3038 1.3038 -0.0010 -0.08% 基金资料 净值查询
股票型 008871 大成睿裕六月持有股票A 刘旭 2026-09-16 1.5214 1.5214 -0.0064 -0.42% 基金资料 净值查询
股票型 008872 大成睿裕六月持有股票C 刘旭 2026-09-16 1.4652 1.4652 -0.0062 -0.42% 基金资料 净值查询
股票型 008934 大成科技消费股票A 魏庆国 2026-09-16 1.2760 1.2760 0.0216 1.72% 基金资料 净值查询
股票型 008935 大成科技消费股票C 魏庆国 2026-09-16 1.2146 1.2146 0.0205 1.72% 基金资料 净值查询
债券型-长债 008938 大成惠兴一年定开债券 李富强 2026-09-16 1.0927 1.2142 0.0002 0.02% 基金资料 净值查询
混合型-偏股 008988 大成科技创新混合A 魏庆国,谢家乐 2026-09-15 4.4715 4.4715 -0.0164 -0.37% 基金资料 净值查询
混合型-偏股 008989 大成科技创新混合C 魏庆国,谢家乐 2026-09-15 4.3593 4.3593 -0.0161 -0.37% 基金资料 净值查询
股票型 009069 大成睿鑫股票A 刘旭 2026-09-16 1.3989 1.3989 0.0335 2.45% 基金资料 净值查询
股票型 009070 大成睿鑫股票C 刘旭 2026-09-16 1.3654 1.3654 0.0328 2.46% 基金资料 净值查询
指数型-固收 009219 大成彭博农发行债1-3年指数A 韩笑 2026-09-16 1.0630 1.1912 0.0001 0.01% 基金资料 净值查询
指数型-固收 009220 大成彭博农发行债1-3年指数C 韩笑 2026-09-16 1.0578 1.1842 0.0001 0.01% 基金资料 净值查询
债券型-长债 009396 大成安诚债券A 方孝成 2026-09-16 1.0191 1.1901 0.0001 0.01% 基金资料 净值查询
混合型-偏债 009493 大成尊享18月持有混合发起A 王磊,孙丹 2025-11-17 1.2472 1.2472 -0.0012 -0.10% 基金资料 净值查询
混合型-偏债 009494 大成尊享18月持有混合发起C 王磊,孙丹 2025-11-17 1.2091 1.2091 -0.0013 -0.11% 基金资料 净值查询
混合型-偏债 009653 大成丰享回报混合A 王磊,孙丹 2026-09-15 1.1993 1.1993 -0.0033 -0.27% 基金资料 净值查询
混合型-偏债 009654 大成丰享回报混合C 王磊,孙丹 2026-09-15 1.1717 1.1717 -0.0032 -0.27% 基金资料 净值查询
混合型-偏债 009796 大成汇享一年持有混合A 王磊,孙丹 2026-09-16 1.2963 1.2963 -0.0019 -0.15% 基金资料 净值查询
混合型-偏债 009797 大成汇享一年持有混合C 王磊,孙丹 2026-09-16 1.2652 1.2652 -0.0019 -0.15% 基金资料 净值查询
混合型-偏股 009798 大成创业板两年定开混合C 徐彦,谢家乐 2026-09-15 1.0119 1.0119 -0.0081 -0.80% 基金资料 净值查询
混合型-偏股 010178 大成企业能力驱动混合A 李博 2026-09-16 1.0142 1.0142 -0.0080 -0.78% 基金资料 净值查询
混合型-偏股 010179 大成企业能力驱动混合C 李博 2026-09-16 0.9913 0.9913 -0.0078 -0.78% 基金资料 净值查询
混合型-偏债 010369 大成卓享一年持有混合A 王磊,孙丹 2026-09-15 1.1346 1.1346 -0.0001 -0.01% 基金资料 净值查询
混合型-偏债 010370 大成卓享一年持有混合C 王磊,孙丹 2026-09-15 1.1084 1.1084 -0.0001 -0.01% 基金资料 净值查询
混合型-偏股 010371 大成成长进取混合A 谢家乐 2026-09-16 2.4317 2.4317 0.0682 2.89% 基金资料 净值查询
混合型-偏股 010372 大成成长进取混合C 谢家乐 2026-09-16 2.3739 2.3739 0.0666 2.89% 基金资料 净值查询
混合型-偏股 010738 大成优选升级一年持有混合A 戴军 2026-09-15 1.0665 1.0665 -0.0051 -0.48% 基金资料 净值查询
混合型-偏股 010739 大成优选升级一年持有混合C 戴军 2026-09-15 1.0423 1.0423 -0.0050 -0.48% 基金资料 净值查询
混合型-偏股 010826 大成产业趋势混合A 韩创 2026-09-16 2.3374 2.3374 0.0295 1.28% 基金资料 净值查询
混合型-偏股 010827 大成产业趋势混合C 韩创 2026-09-16 2.2328 2.2328 0.0282 1.28% 基金资料 净值查询
指数型-股票 010908 大成沪深300增强发起式A 夏高 2026-09-15 0.9966 0.9966 -0.0070 -0.70% 基金资料 净值查询
指数型-股票 010909 大成沪深300增强发起式C 夏高 2026-09-15 0.9746 0.9746 -0.0068 -0.69% 基金资料 净值查询
混合型-偏股 010929 大成核心价值甄选混合A 刘旭 2026-09-16 1.2828 1.2828 -0.0101 -0.78% 基金资料 净值查询
混合型-偏股 010930 大成核心价值甄选混合C 刘旭 2026-09-16 1.2417 1.2417 -0.0097 -0.78% 基金资料 净值查询
混合型-偏债 010940 大成安享得利六月持有混合A 王磊,孙丹 2026-09-16 1.1601 1.1601 -0.0001 -0.01% 基金资料 净值查询
混合型-偏债 010941 大成安享得利六月持有混合C 王磊,孙丹 2026-09-16 1.1539 1.1539 0.0000 0.00% 基金资料 净值查询
债券型-长债 010960 大成惠恒一年定开债券发起式 李富强 2026-09-16 1.0210 1.1384 0.0004 0.04% 基金资料 净值查询
混合型-偏债 011075 大成恒享春晓一年定开混合A 王磊 混合型-偏债 基金资料 净值查询
混合型-偏债 011076 大成恒享春晓一年定开混合C 王磊 混合型-偏债 基金资料 净值查询
QDII-混合偏股 011583 大成港股精选混合(QDII)A 柏杨 2026-09-14 0.9771 0.9771 -0.0054 -0.55% 基金资料 净值查询
QDII-混合偏股 011584 大成港股精选混合(QDII)C 柏杨 2026-09-14 0.9498 0.9498 -0.0053 -0.55% 基金资料 净值查询
债券型-长债 011742 大成惠平一年定开债发起式 冯佳 2026-09-16 1.0314 1.1760 0.0003 0.03% 基金资料 净值查询
混合型-偏股 011834 大成投资严选六月持有混合A 徐彦 2026-09-16 1.4624 1.4624 0.0008 0.05% 基金资料 净值查询
混合型-偏股 011835 大成投资严选六月持有混合C 徐彦 2026-09-16 1.4033 1.4033 0.0008 0.06% 基金资料 净值查询
股票型 011923 大成消费精选股票A 张烨 2026-09-16 0.7089 0.7089 0.0061 0.87% 基金资料 净值查询
股票型 011926 大成消费精选股票C 张烨 2026-09-16 0.6791 0.6791 0.0058 0.86% 基金资料 净值查询
股票型 012045 大成医药健康股票A 杨挺 2026-09-16 0.6589 0.6589 0.0104 1.60% 基金资料 净值查询
股票型 012046 大成医药健康股票C 杨挺 2026-09-16 0.6459 0.6459 0.0103 1.62% 基金资料 净值查询
混合型-偏股 012184 大成创新趋势混合A 魏庆国 2026-09-16 0.7969 0.7969 -0.0053 -0.66% 基金资料 净值查询
混合型-偏股 012185 大成创新趋势混合C 魏庆国 2026-09-16 0.7799 0.7799 -0.0052 -0.66% 基金资料 净值查询
混合型-偏股 012473 大成成长回报六个月持有混合A 谢家乐 2026-09-16 1.0607 1.0607 -0.0066 -0.62% 基金资料 净值查询
混合型-偏股 012474 大成成长回报六个月持有混合C 谢家乐 2026-09-16 1.0391 1.0391 -0.0065 -0.62% 基金资料 净值查询
混合型-偏股 012519 大成核心趋势混合A 韩创 2026-09-16 1.6278 1.6278 0.0060 0.37% 基金资料 净值查询
混合型-偏股 012520 大成核心趋势混合C 韩创 2026-09-16 1.6206 1.6206 0.0060 0.37% 基金资料 净值查询
混合型-偏股 012848 大成悦享生活混合A 张烨 2026-09-16 0.7652 0.7652 0.0065 0.86% 基金资料 净值查询
混合型-偏股 012849 大成悦享生活混合C 张烨 2026-09-16 0.7434 0.7434 0.0064 0.87% 基金资料 净值查询
指数型-海外股票 012979 大成恒生科技ETF发起式联接A 冉凌浩 2026-09-16 0.6859 0.6859 0.0044 0.65% 基金资料 净值查询
指数型-海外股票 012980 大成恒生科技ETF发起式联接C 冉凌浩 2026-09-16 0.6745 0.6745 0.0044 0.66% 基金资料 净值查询
QDII-混合偏股 013363 大成中国优势混合(QDII)A 柏杨 2026-09-14 1.1198 1.1198 0.0073 0.66% 基金资料 净值查询
QDII-混合偏股 013364 大成中国优势混合(QDII)C 柏杨 2026-09-14 1.1087 1.1087 0.0072 0.65% 基金资料 净值查询
混合型-偏股 013435 大成景气精选六个月持有混合A 韩创 2026-09-15 1.2150 1.2150 -0.0166 -1.37% 基金资料 净值查询
混合型-偏股 013436 大成景气精选六个月持有混合C 韩创 2026-09-15 1.1798 1.1798 -0.0161 -1.36% 基金资料 净值查询
混合型-偏股 013463 大成致远优势一年持有期混合A 徐彦 2026-09-16 1.4475 1.4475 0.0015 0.10% 基金资料 净值查询
混合型-偏股 013464 大成致远优势一年持有期混合C 徐彦 2026-09-16 1.4241 1.4241 0.0015 0.11% 基金资料 净值查询
混合型-偏股 013853 大成匠心卓越三年持有混合A 刘旭 2026-09-15 1.3909 1.3909 -0.0011 -0.08% 基金资料 净值查询
混合型-偏股 013854 大成匠心卓越三年持有混合C 刘旭 2026-09-15 1.3673 1.3673 -0.0011 -0.08% 基金资料 净值查询
混合型-偏股 013914 大成红利优选一年持有混合发起A 李博 2026-09-16 1.5253 1.5253 0.0102 0.67% 基金资料 净值查询
混合型-偏股 013915 大成红利优选一年持有混合发起C 李博 2026-09-16 1.4909 1.4909 0.0100 0.68% 基金资料 净值查询
股票型 014121 大成品质医疗股票A 杨挺 2026-09-16 0.8483 0.8483 0.0067 0.80% 基金资料 净值查询
股票型 014122 大成品质医疗股票C 杨挺 2026-09-16 0.8333 0.8333 0.0066 0.80% 基金资料 净值查询
混合型-偏股 014141 大成新能源混合发起式A 王晶晶 2026-09-16 1.0086 1.0086 -0.0077 -0.76% 基金资料 净值查询
混合型-偏股 014142 大成新能源混合发起式C 王晶晶 2026-09-16 0.9837 0.9837 -0.0076 -0.77% 基金资料 净值查询
混合型-偏股 014224 大成聚优成长混合A 韩创 2026-09-16 1.4966 1.4966 0.0177 1.20% 基金资料 净值查询
混合型-偏股 014225 大成聚优成长混合C 韩创 2026-09-16 1.4623 1.4623 0.0173 1.20% 基金资料 净值查询
混合型-偏股 014271 大成北交所两年定开混合A 谢家乐 2026-09-16 1.2037 1.2037 0.0141 1.19% 基金资料 净值查询
混合型-偏股 014272 大成北交所两年定开混合C 谢家乐 2026-09-16 1.1808 1.1808 0.0138 1.18% 基金资料 净值查询
债券型-混合一级 014447 大成惠源一年定开债发起式 汪伟,冯佳 2026-09-16 1.0652 1.1345 0.0003 0.03% 基金资料 净值查询
混合型-偏股 014651 大成专精特新混合A 李林益 2026-09-16 1.0204 1.0204 0.0461 4.73% 基金资料 净值查询
混合型-偏股 014652 大成专精特新混合C 李林益 2026-09-16 0.9922 0.9922 0.0448 4.73% 基金资料 净值查询
混合型-偏股 014859 大成慧心优选一年持有混合A 刘旭 2026-09-15 1.1124 1.1124 -0.0094 -0.84% 基金资料 净值查询
混合型-偏股 014860 大成慧心优选一年持有混合C 刘旭 2026-09-15 1.0962 1.0962 -0.0093 -0.84% 基金资料 净值查询
债券型-长债 015045 大成惠信一年定开债发起式 方孝成 2026-09-16 1.0871 1.1431 0.0002 0.02% 基金资料 净值查询
FOF-稳健型 015541 大成丰华稳健六个月持有混合发起(FOF) 吴翰 2025-07-30 1.0106 1.0106 -0.0001 -0.01% 基金资料 净值查询
混合型-偏股 015564 大成弘远回报一年持有混合A 徐彦 2026-09-16 1.3408 1.4008 0.0012 0.09% 基金资料 净值查询
混合型-偏股 015565 大成弘远回报一年持有混合C 徐彦 2026-09-16 1.3145 1.3745 0.0011 0.08% 基金资料 净值查询
债券型-长债 015632 大成惠瑞一年定开债券发起式 张俊杰 2026-09-16 1.0313 1.1671 0.0006 0.06% 基金资料 净值查询
混合型-偏股 015780 大成ESG责任投资混合发起式A 侯春燕 2026-09-16 1.1999 1.1999 -0.0089 -0.74% 基金资料 净值查询
混合型-偏股 015781 大成ESG责任投资混合发起式C 侯春燕 2026-09-16 1.1735 1.1735 -0.0088 -0.74% 基金资料 净值查询
债券型-混合二级 015898 大成元合双利债券发起式A 岳苗 2026-09-16 1.0300 1.0300 0.0001 0.01% 基金资料 净值查询
债券型-混合二级 015899 大成元合双利债券发起式C 岳苗 2026-09-16 1.0294 1.0294 0.0000 0.00% 基金资料 净值查询
指数型-股票 015997 大成中证电池主题ETF发起式联接A 刘淼 2026-09-15 0.7279 0.7279 -0.0072 -0.98% 基金资料 净值查询
指数型-股票 015998 大成中证电池主题ETF发起式联接C 刘淼 2026-09-15 0.7188 0.7188 -0.0072 -1.00% 基金资料 净值查询
FOF-稳健型 016197 大成颐享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)A 吴翰 2025-08-28 1.0705 1.0705 0.0001 0.01% 基金资料 净值查询
混合型-偏股 016198 大成科创主题混合(LOF)C 谢家乐 2026-09-16 4.5300 4.5300 0.0848 1.91% 基金资料 净值查询
混合型-偏股 016287 大成消费机遇混合A 齐炜中 2026-09-16 0.8874 0.8874 -0.0051 -0.57% 基金资料 净值查询
混合型-偏股 016288 大成消费机遇混合C 齐炜中 2026-09-16 0.8673 0.8673 -0.0049 -0.56% 基金资料 净值查询
债券型-中短债 016404 大成景泽中短债债券A 张俊杰 2026-09-16 1.0331 1.0931 0.0003 0.03% 基金资料 净值查询
债券型-中短债 016405 大成景泽中短债债券C 张俊杰 2026-09-16 1.0249 1.0849 0.0003 0.03% 基金资料 净值查询
混合型-偏股 016475 大成新兴活力混合A 齐炜中 2026-09-15 0.9767 0.9767 -0.0061 -0.62% 基金资料 净值查询
混合型-偏股 016476 大成新兴活力混合C 齐炜中 2026-09-15 0.9670 0.9670 -0.0060 -0.62% 基金资料 净值查询
混合型-偏债 016547 大成盛享一年持有混合A 徐雄晖,孙丹 2026-09-16 1.2558 1.2558 0.0094 0.75% 基金资料 净值查询
混合型-偏债 016548 大成盛享一年持有混合C 徐雄晖,孙丹 2026-09-16 1.2366 1.2366 0.0093 0.76% 基金资料 净值查询
债券型-长债 016793 大成惠昭一年定开债发起 曾婷婷 2026-09-16 1.0276 1.1026 0.0002 0.02% 基金资料 净值查询
混合型-偏股 017181 大成至诚鑫选混合A 齐炜中 2026-09-16 1.0264 1.0264 0.0170 1.68% 基金资料 净值查询
混合型-偏股 017182 大成至诚鑫选混合C 齐炜中 2026-09-16 1.0130 1.0130 0.0168 1.69% 基金资料 净值查询
混合型-偏股 017764 大成均衡增长混合A 王磊 2026-09-15 1.3627 1.3627 -0.0118 -0.86% 基金资料 净值查询
混合型-偏股 017765 大成均衡增长混合C 王磊 2026-09-15 1.3342 1.3342 -0.0117 -0.87% 基金资料 净值查询
FOF-进取型 017768 大成颐禧积极养老目标五年持有混合发起式(FOF) 吴翰 2026-06-26 1.5179 1.5179 -0.0238 -1.57% 基金资料 净值查询
混合型-偏股 017772 大成景阳领先混合C 齐炜中 2026-09-16 0.8515 0.8515 0.0138 1.65% 基金资料 净值查询
混合型-偏股 018008 大成优选混合(LOF)C 戴军 2026-09-16 4.4180 4.4180 -0.0140 -0.32% 基金资料 净值查询
混合型-偏股 018461 大成积极成长混合C 王磊 2026-09-15 1.1360 1.1360 -0.0080 -0.70% 基金资料 净值查询
债券型-长债 018518 大成景信债券A 方锐,朱浩然 2026-09-16 1.0608 1.0918 0.0002 0.02% 基金资料 净值查询
债券型-长债 018519 大成景信债券C 方锐,朱浩然 2026-09-16 1.0565 1.0875 0.0002 0.02% 基金资料 净值查询
指数型-股票 018661 大成中证1000指数增强发起式A 苏秉毅 2026-09-16 1.3883 1.3883 0.0226 1.65% 基金资料 净值查询
指数型-股票 018662 大成中证1000指数增强发起式C 苏秉毅 2026-09-16 1.3710 1.3710 0.0223 1.65% 基金资料 净值查询
混合型-偏股 018862 大成创优鑫选混合A 韩创 2026-09-16 1.0008 1.0008 0.0105 1.06% 基金资料 净值查询
混合型-偏股 018863 大成创优鑫选混合C 韩创 2026-09-16 0.9942 0.9942 0.0104 1.06% 基金资料 净值查询
混合型-偏股 018890 大成锐见未来混合A 邹建 2026-09-16 0.9667 0.9667 -0.0033 -0.34% 基金资料 净值查询
混合型-偏股 018891 大成锐见未来混合C 邹建 2026-09-16 0.9552 0.9552 -0.0032 -0.33% 基金资料 净值查询
股票型 019206 大成产业升级股票(LOF)C 王晶晶 2026-09-16 3.2710 3.2710 -0.0223 -0.68% 基金资料 净值查询
混合型-偏股 019357 大成兴远启航混合A 徐彦 2026-09-16 0.9990 0.9990 -0.0002 -0.02% 基金资料 净值查询
混合型-偏股 019358 大成兴远启航混合C 徐彦 2026-09-16 0.9900 0.9900 -0.0002 -0.02% 基金资料 净值查询
债券型-长债 020329 大成聚鑫债券A 冯佳 2026-09-16 1.0415 1.0415 0.0004 0.04% 基金资料 净值查询
债券型-长债 020330 大成聚鑫债券C 冯佳 2026-09-16 1.0366 1.0366 0.0004 0.04% 基金资料 净值查询
混合型-偏股 020821 大成领先动力混合A 王帅 2026-09-16 1.9178 1.9178 0.0401 2.14% 基金资料 净值查询
混合型-偏股 020822 大成领先动力混合C 王帅 2026-09-16 1.9016 1.9016 0.0397 2.13% 基金资料 净值查询
指数型-股票 020853 大成中证芯片产业指数发起式A 刘淼 2026-09-15 2.5936 2.5936 0.0445 1.72% 基金资料 净值查询
指数型-股票 020854 大成中证芯片产业指数发起式C 刘淼 2026-09-15 2.5759 2.5759 0.0442 1.72% 基金资料 净值查询
债券型-长债 021131 大成稳康6个月持有期债券A 朱浩然,方锐 2026-09-16 1.0831 1.0831 0.0002 0.02% 基金资料 净值查询
债券型-长债 021132 大成稳康6个月持有期债券C 朱浩然,方锐 2026-09-16 1.0792 1.0792 0.0001 0.01% 基金资料 净值查询
指数型-股票 021170 大成中证500指数增强A 夏高 2026-09-16 1.5890 1.5890 0.0260 1.66% 基金资料 净值查询
指数型-股票 021171 大成中证500指数增强C 夏高 2026-09-16 1.5753 1.5753 0.0257 1.66% 基金资料 净值查询
指数型-股票 021212 大成中证A50ETF联接A 刘淼 2026-09-16 1.2523 1.2523 0.0025 0.20% 基金资料 净值查询
指数型-股票 021213 大成中证A50ETF联接C 刘淼 2026-09-16 1.2449 1.2449 0.0025 0.20% 基金资料 净值查询
债券型-长债 022397 大成添鑫债券A 朱浩然 2026-09-15 1.0299 1.0299 0.0001 0.01% 基金资料 净值查询
债券型-长债 022398 大成添鑫债券C 朱浩然 2026-09-15 1.0265 1.0265 0.0000 0.00% 基金资料 净值查询
指数型-股票 022421 大成中证A500ETF发起式联接A 刘淼 2026-09-15 1.1963 1.1963 -0.0061 -0.51% 基金资料 净值查询
指数型-股票 022422 大成中证A500ETF发起式联接C 刘淼 2026-09-15 1.1909 1.1909 -0.0060 -0.50% 基金资料 净值查询
指数型-股票 022423 大成中证A500ETF发起式联接E 刘淼 2026-09-15 1.1942 1.1942 -0.0061 -0.51% 基金资料 净值查询
债券型-长债 023026 大成景苏利率债A 冯佳 2026-09-16 1.0211 1.0211 0.0001 0.01% 基金资料 净值查询
债券型-长债 023027 大成景苏利率债C 冯佳 2026-09-16 1.0196 1.0196 0.0000 0.00% 基金资料 净值查询
债券型-混合二级 023657 大成元鸿锦利债券A 徐雄晖 2026-09-16 0.9565 0.9565 0.0059 0.62% 基金资料 净值查询
债券型-混合二级 023658 大成元鸿锦利债券C 徐雄晖 2026-09-16 0.9519 0.9519 0.0059 0.62% 基金资料 净值查询
指数型-股票 023893 大成上证科创板综合指数增强A 夏高,刘旺 2026-09-16 1.6298 1.6298 0.0490 3.10% 基金资料 净值查询
指数型-股票 023894 大成上证科创板综合指数增强C 夏高,刘旺 2026-09-16 1.6205 1.6205 0.0487 3.10% 基金资料 净值查询
FOF-均衡型 024054 大成睿浦智选三个月持有混合发起式(FOF) 陈志伟 2026-09-11 1.0194 1.0194 -0.0092 -0.90% 基金资料 净值查询
指数型-海外股票 024055 大成恒生医疗保健ETF发起式联接(QDII)A 冉凌浩 2026-09-16 0.9158 0.9158 -0.0063 -0.68% 基金资料 净值查询
指数型-海外股票 024056 大成恒生医疗保健ETF发起式联接(QDII)C 冉凌浩 2026-09-16 0.9136 0.9136 -0.0062 -0.67% 基金资料 净值查询
混合型-偏股 024159 大成港股通机遇混合A 柏杨 2026-09-16 0.9401 0.9401 0.0074 0.79% 基金资料 净值查询
混合型-偏股 024160 大成港股通机遇混合C 柏杨 2026-09-16 0.9327 0.9327 0.0074 0.80% 基金资料 净值查询
指数型-股票 024161 大成北证50成份指数发起式A 郑少芳 2026-09-15 0.7103 0.7103 0.0042 0.59% 基金资料 净值查询
指数型-股票 024162 大成北证50成份指数发起式C 郑少芳 2026-09-15 0.7080 0.7080 0.0042 0.60% 基金资料 净值查询
混合型-偏股 024406 大成洞察优势混合 李博 2026-09-16 0.9090 0.9090 -0.0060 -0.66% 基金资料 净值查询
混合型-偏股 024469 大成至臻回报混合A 杜聪 2026-09-16 1.7142 1.7142 0.0488 2.93% 基金资料 净值查询
混合型-偏股 024470 大成至臻回报混合C 杜聪 2026-09-16 1.7018 1.7018 0.0484 2.93% 基金资料 净值查询
指数型-股票 024616 大成中证全指自由现金流ETF发起式联接A 刘淼 2026-09-16 1.0975 1.0975 -0.0052 -0.47% 基金资料 净值查询
指数型-股票 024617 大成中证全指自由现金流ETF发起式联接C 刘淼 2026-09-16 1.0949 1.0949 -0.0052 -0.47% 基金资料 净值查询
指数型-股票 024715 大成中证800指数增强发起式A 夏高 2026-09-16 1.0375 1.0375 0.0117 1.14% 基金资料 净值查询
指数型-股票 024716 大成中证800指数增强发起式C 夏高 2026-09-16 1.0342 1.0342 0.0117 1.14% 基金资料 净值查询
指数型-股票 024920 大成创业板50ETF联接A 刘淼 2026-09-15 1.0512 1.0512 -0.0150 -1.43% 基金资料 净值查询
指数型-股票 024921 大成创业板50ETF联接C 刘淼 2026-09-15 1.0476 1.0476 -0.0150 -1.43% 基金资料 净值查询
指数型-股票 024922 大成创业板50ETF联接E 刘淼 2026-09-15 1.0502 1.0502 -0.0150 -1.43% 基金资料 净值查询
债券型-混合二级 025283 大成元享臻利债券A 苏秉毅,孙丹 2026-09-16 0.9940 0.9940 -0.0007 -0.07% 基金资料 净值查询
债券型-混合二级 025284 大成元享臻利债券C 苏秉毅,孙丹 2026-09-16 0.9905 0.9905 -0.0007 -0.07% 基金资料 净值查询
FOF-进取型 025521 大成多元配置三个月持有混合(ETF-FOF)A 陈志伟 2026-09-16 0.9577 0.9577 0.0092 0.97% 基金资料 净值查询
FOF-进取型 025522 大成多元配置三个月持有混合(ETF-FOF)C 陈志伟 2026-09-16 0.9543 0.9543 0.0092 0.97% 基金资料 净值查询
指数型-股票 025652 大成创业板人工智能ETF发起式联接A 刘淼 2026-09-15 1.3315 1.3315 -0.0062 -0.46% 基金资料 净值查询
指数型-股票 025653 大成创业板人工智能ETF发起式联接C 刘淼 2026-09-15 1.3279 1.3279 -0.0062 -0.46% 基金资料 净值查询
混合型-偏债 025995 大成荣享混合A 徐雄晖 2026-09-16 1.0451 1.0451 -0.0016 -0.15% 基金资料 净值查询
混合型-偏债 025996 大成荣享混合C 徐雄晖 2026-09-16 1.0419 1.0419 -0.0017 -0.16% 基金资料 净值查询
混合型-偏债 026037 大成优享6个月持有期混合A 孙丹 2026-09-16 1.0241 1.0241 -0.0010 -0.10% 基金资料 净值查询
混合型-偏债 026038 大成优享6个月持有期混合C 孙丹 2026-09-16 1.0210 1.0210 -0.0011 -0.11% 基金资料 净值查询
债券型-混合二级 026062 大成元瑞诚利债券A 苏秉毅 2026-09-15 0.9877 0.9877 -0.0019 -0.19% 基金资料 净值查询
债券型-混合二级 026063 大成元瑞诚利债券C 苏秉毅 2026-09-15 0.9848 0.9848 -0.0018 -0.18% 基金资料 净值查询
指数型-股票 026715 大成国证石油天然气指数型发起式A 刘淼 2026-09-16 0.9135 0.9135 -0.0040 -0.44% 基金资料 净值查询
指数型-股票 026716 大成国证石油天然气指数型发起式C 刘淼 2026-09-16 0.9124 0.9124 -0.0040 -0.44% 基金资料 净值查询
混合型-灵活 090001 大成价值增长混合A 汤义峰、石国武 2026-09-16 0.8857 4.4967 0.0258 3.00% 基金资料 净值查询
债券型-混合一级 090002 大成债券A/B 王立 2026-09-16 1.1032 2.4479 0.0011 0.10% 基金资料 净值查询
混合型-灵活 090003 大成蓝筹稳健混合A 支兆华 2026-09-16 1.0537 3.9165 0.0074 0.71% 基金资料 净值查询
混合型-灵活 090004 大成精选增值混合A 刘安田 2026-09-15 1.8133 4.2343 0.0026 0.14% 基金资料 净值查询
货币型-普通货币 090005 大成货币A 黄海峰 货币型-普通货币 基金资料 净值查询
混合型-偏债 090006 大成2020生命周期混合A 周德昕 2026-09-16 1.0723 2.8943 -0.0014 -0.13% 基金资料 净值查询
混合型-偏股 090007 大成策略回报混合A 徐彦 2026-09-16 1.1275 3.6954 0.0004 0.04% 基金资料 净值查询
定开债券 090008 大成强化收益定开债 王磊 定开债券 基金资料 净值查询
混合型-偏股 090009 大成行业轮动混合A 徐雄晖 2026-09-16 3.5180 3.5180 0.0540 1.56% 基金资料 净值查询
指数型-股票 090010 大成中证红利指数A 夏高 2026-09-16 2.7012 2.8572 -0.0127 -0.47% 基金资料 净值查询
混合型-偏股 090011 大成核心双动力混合A 石国武、张钟玉 2026-09-15 1.3380 1.9380 -0.0100 -0.74% 基金资料 净值查询
指数型-股票 090012 大成深证成长40ETF联接A 谌湛 2026-09-16 1.6173 1.6173 0.0258 1.62% 基金资料 净值查询
混合型-偏股 090013 大成竞争优势混合A 徐彦 2026-09-16 2.0541 3.2371 0.0045 0.22% 基金资料 净值查询
混合型-偏股 090015 大成内需增长混合A 李本刚 2026-09-16 4.0220 4.0220 0.0290 0.73% 基金资料 净值查询
混合型-偏股 090016 大成消费主题混合A 李本刚 2026-09-16 2.0124 2.2694 0.0179 0.90% 基金资料 净值查询
债券型-混合二级 090017 大成可转债增强债券A 王磊 2026-09-15 1.9400 1.9500 -0.0053 -0.27% 基金资料 净值查询
混合型-偏股 090018 大成新锐产业混合A 徐雄晖 2026-09-16 8.0470 8.5470 0.0640 0.80% 基金资料 净值查询
混合型-偏股 090019 大成景恒混合A 王磊 2026-09-15 3.4125 4.5684 -0.0657 -1.93% 基金资料 净值查询
混合型-偏股 090020 大成健康产业混合A 杨挺 2026-09-16 1.3310 1.3310 0.0200 1.53% 基金资料 净值查询
货币型-普通货币 090022 大成现金增利货币A 李达夫 货币型-普通货币 基金资料 净值查询
货币型-普通货币 091005 大成货币B 黄海峰 货币型-普通货币 基金资料 净值查询
货币型-普通货币 091022 大成现金增利货币B 李达夫 货币型-普通货币 基金资料 净值查询
债券型-混合一级 092002 大成债券C 王立 2026-09-16 1.1197 2.3715 0.0011 0.10% 基金资料 净值查询
指数型-海外股票 096001 大成标普500等权重指数(QDII)A人民币 冉凌浩 2026-09-14 2.7934 3.4955 -0.0007 -0.03% 基金资料 净值查询
150025 大成景丰分级债券A 陈尚前、陶铄 基金资料 净值查询
150026 大成景丰分级债券B 陈尚前、陶铄 基金资料 净值查询
指数型-固收 159113 大成中证AAA科技创新公司债ETF 万晓慧 2026-09-15 102.3053 1.0231 -0.0021 0.00% 基金资料 净值查询
指数型-股票 159155 大成中证电池主题ETF 郑少芳 2026-09-15 0.7838 0.7838 -0.0083 -1.05% 基金资料 净值查询
指数型-股票 159216 大成深证100ETF 刘淼 2026-09-15 1.3946 1.3946 -0.0149 -1.06% 基金资料 净值查询
指数型-股票 159235 大成中证全指自由现金流ETF 刘淼 2026-09-15 1.1867 1.1867 -0.0107 -0.90% 基金资料 净值查询
指数型-股票 159242 大成创业板人工智能ETF 刘淼 2026-09-15 1.9970 1.9970 -0.0098 -0.49% 基金资料 净值查询
指数型-股票 159298 大成创业板50ETF 刘淼 2026-09-15 1.1291 1.1291 -0.0172 -1.52% 基金资料 净值查询
指数型-海外股票 159303 大成恒生医疗保健ETF(QDII) 冉凌浩 2026-09-15 1.5675 1.5675 -0.0210 -1.34% 基金资料 净值查询
指数型-股票 159358 大成中证A500ETF 刘淼 2026-09-15 1.2713 1.2713 -0.0069 -0.54% 基金资料 净值查询
指数型-固收 159395 大成深证基准做市信用债ETF 万晓慧 2026-09-15 103.6628 1.0366 0.0056 0.01% 基金资料 净值查询
指数型-海外股票 159513 大成纳斯达克100ETF(QDII) 冉凌浩 2026-09-14 1.6413 1.6413 -0.0147 -0.89% 基金资料 净值查询
指数型-股票 159642 大成中证上海环交所碳中和ETF 刘淼 2026-09-15 0.8892 0.8892 -0.0107 -1.20% 基金资料 净值查询
指数型-海外股票 159740 大成恒生科技ETF(QDII) 冉凌浩 2026-09-15 0.5374 0.5374 -0.0036 -0.67% 基金资料 净值查询
指数型-股票 159906 大成深证成长40ETF 谌湛 2026-09-15 1.6294 1.6294 -0.0101 -0.62% 基金资料 净值查询
指数型-股票 159923 大成中证A100ETF 苏秉毅 2026-09-15 2.0744 2.0744 -0.0170 -0.81% 基金资料 净值查询
指数型-股票 159932 大成中证500深市ETF 谌湛 指数型-股票 基金资料 净值查询
指数型-股票 159943 大成深证成份ETF 苏秉毅 2026-09-15 1.4726 1.1425 -0.0105 -0.71% 基金资料 净值查询
指数型-其他 159980 大成有色金属期货ETF 李绍 2026-09-15 2.1205 2.1205 -0.0219 -1.03% 基金资料 净值查询
混合型-灵活 160910 大成创新成长混合(LOF)A 杨建勋 2026-09-16 0.9220 3.0550 -0.0060 -0.65% 基金资料 净值查询
债券型 160915 大成景丰债券(LOF) 王立、王磊 债券型 基金资料 净值查询
混合型-偏股 160916 大成优选混合(LOF)A 汤义峰 2026-09-16 4.5120 3.8780 -0.0140 -0.31% 基金资料 净值查询
混合型-偏股 160918 大成中小盘混合(LOF)A 魏庆国 2026-09-16 2.5335 6.2379 -0.0158 -0.62% 基金资料 净值查询
股票型 160919 大成产业升级股票(LOF)A 王文祥 2026-09-16 3.3208 5.3068 -0.0225 -0.67% 基金资料 净值查询
混合型-灵活 160921 大成多策略混合(LOF)A 石国武,戴军 2026-09-16 1.3933 1.7505 -0.0059 -0.42% 基金资料 净值查询
QDII 160922 大成恒生综合中小型股指数A 冉凌浩 QDII 基金资料 净值查询
QDII 160923 大成海外中国机会混合 冉凌浩 QDII 基金资料 净值查询
指数型-海外股票 160924 大成恒生指数(QDII-LOF)A 冉凌浩 2026-09-16 0.9792 0.9792 0.0011 0.11% 基金资料 净值查询
指数型-股票 160925 大成中华沪深港300指数(LOF)A 冉凌浩 2026-09-16 1.2788 1.2788 0.0054 0.42% 基金资料 净值查询
混合型-偏股 160926 大成创业板两年定开混合A 徐彦,谢家乐 2026-09-15 1.0372 1.0372 -0.0082 -0.79% 基金资料 净值查询
混合型-偏股 501079 大成科创主题混合(LOF)A 李博,谢家乐 2026-09-16 4.6421 4.6421 0.0870 1.91% 基金资料 净值查询
股票指数 502036 大成中证互联网金融指数分级 夏高,苏秉毅 股票指数 基金资料 净值查询
固定收益 502037 大成中证互联网金融指数分级A 夏高,苏秉毅 固定收益 基金资料 净值查询
分级杠杆 502038 大成中证互联网金融指数分级B 夏高,苏秉毅 分级杠杆 基金资料 净值查询
指数型-股票 510440 大成中证500沪市ETF 苏秉毅 指数型-股票 基金资料 净值查询
货币型-普通货币 511690 大成添益交易型货币E 杨雅洁,朱哲 货币型-普通货币 基金资料 净值查询
指数型-股票 515520 大成MSCI中国A股质优价值100ETF 张钟玉,黎新平 指数型-股票 基金资料 净值查询
指数型-股票 516610 大成中证全指医疗保健设备与服务ETF 夏高 2026-09-15 0.4126 0.4126 -0.0024 -0.58% 基金资料 净值查询
混合型-偏股 519017 大成积极成长混合A 孙蓓琳、李本刚 2026-09-15 1.1560 3.9580 -0.0080 -0.69% 基金资料 净值查询
混合型-偏股 519019 大成景阳领先混合A 刘泽兵 2026-09-16 0.8636 4.8341 0.0141 1.66% 基金资料 净值查询
指数型-股票 519300 大成沪深300指数A 苏秉毅 2026-09-16 1.1000 3.0316 0.0074 0.68% 基金资料 净值查询
货币型-普通货币 519898 大成现金宝货币A 屈伟南 货币型-普通货币 基金资料 净值查询
货币型-普通货币 519899 大成现金宝货币B 屈伟南 货币型-普通货币 基金资料 净值查询
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