大成债券C基金净值查询(092002)
今天最新净值
1.1186
-0.0005 -0.04%
2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考)
1.1145
0.0001 0.0120%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：2.3704
- 成立日期：2006-04-24
- 基金类型：债券型-混合一级
- 成立份额：21.528亿份
- 最近份额：5.6189亿
- 最近资产：6.06亿
- 基金公司：大成基金
- 基金经理：王立
近一月,大成债券C(092002)基金累计收益率-0.27%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-16 |
092002 |
大成债券C |
1.1197 |
2.3715 |
1.1186 |
2.3704 |
0.0011 |
0.10% |
| 2026-09-15 |
092002 |
大成债券C |
1.1186 |
2.3704 |
1.1191 |
2.3709 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2026-09-14 |
092002 |
大成债券C |
1.1191 |
2.3709 |
1.1191 |
2.3709 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-11 |
092002 |
大成债券C |
1.1191 |
2.3709 |
1.1202 |
2.3720 |
-0.0011 |
-0.10% |
| 2026-09-10 |
092002 |
大成债券C |
1.1202 |
2.3720 |
1.1212 |
2.3730 |
-0.0010 |
-0.09% |
| 2026-09-09 |
092002 |
大成债券C |
1.1212 |
2.3730 |
1.1226 |
2.3744 |
-0.0014 |
-0.12% |
| 2026-09-08 |
092002 |
大成债券C |
1.1226 |
2.3744 |
1.1233 |
2.3751 |
-0.0007 |
-0.06% |
| 2026-09-07 |
092002 |
大成债券C |
1.1233 |
2.3751 |
1.1216 |
2.3734 |
0.0017 |
0.15% |
| 2026-09-04 |
092002 |
大成债券C |
1.1216 |
2.3734 |
1.1228 |
2.3746 |
-0.0012 |
-0.11% |
| 2026-09-03 |
092002 |
大成债券C |
1.1228 |
2.3746 |
1.1225 |
2.3743 |
0.0003 |
0.03% |
|
|
| 2026-09-02 |
092002 |
大成债券C |
1.1225 |
2.3743 |
1.1232 |
2.3750 |
-0.0007 |
-0.06% |
| 2026-09-01 |
092002 |
大成债券C |
1.1232 |
2.3750 |
1.1232 |
2.3750 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-31 |
092002 |
大成债券C |
1.1232 |
2.3750 |
1.1238 |
2.3756 |
-0.0006 |
-0.05% |
| 2026-08-28 |
092002 |
大成债券C |
1.1238 |
2.3756 |
1.1248 |
2.3766 |
-0.0010 |
-0.09% |
| 2026-08-27 |
092002 |
大成债券C |
1.1248 |
2.3766 |
1.1245 |
2.3763 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-08-26 |
092002 |
大成债券C |
1.1245 |
2.3763 |
1.1233 |
2.3751 |
0.0012 |
0.11% |
| 2026-08-25 |
092002 |
大成债券C |
1.1233 |
2.3751 |
1.1209 |
2.3727 |
0.0024 |
0.21% |
| 2026-08-24 |
092002 |
大成债券C |
1.1209 |
2.3727 |
1.1204 |
2.3722 |
0.0005 |
0.04% |
| 2026-08-21 |
092002 |
大成债券C |
1.1204 |
2.3722 |
1.1203 |
2.3721 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-08-20 |
092002 |
大成债券C |
1.1203 |
2.3721 |
1.1212 |
2.3730 |
-0.0009 |
-0.08% |
| 2026-08-19 |
092002 |
大成债券C |
1.1212 |
2.3730 |
1.1238 |
2.3756 |
-0.0026 |
-0.23% |
| 2026-08-18 |
092002 |
大成债券C |
1.1238 |
2.3756 |
1.1247 |
2.3765 |
-0.0009 |
-0.08% |
| 2026-08-17 |
092002 |
大成债券C |
1.1247 |
2.3765 |
1.1227 |
2.3745 |
0.0020 |
0.18% |
