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大成债券C基金盘中实时估值(092002)

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今天最新净值 1.1191 0.0000 0.00% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：2.3709
成立日期：2006-04-24
基金类型：债券型-混合一级
成立份额：21.528亿份
最近份额：5.6189亿
最近资产：6.06亿
基金公司：大成基金
基金经理：王立

大成债券C基金092002重仓股影响估值明细

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌	贡献增长率
601009	南京银行	37.4100	0.79%	2.58%	0.0204%
000034	神州数码	7.1200	0.48%	1.85%	0.0089%
601689	拓普集团	3.9000	0.33%	0.04%	0.0001%
002335	科华数据	1.1400	0.09%	0.34%	0.0003%
重仓股仓位合计		重仓股贡献增长率		总持股仓位	修正增长率
1.69%		0.0297%		0.00%

大成债券C基金估值历史对照

日期	实际增长率	预估增长率
2026-09-15	-0.04%	0.00%
2026-09-14	0.00%	0.00%
2026-09-11	-0.10%	0.00%
2026-09-10	-0.09%	0.00%
2026-09-09	-0.12%	0.00%
2026-09-08	-0.06%	0.00%
2026-09-07	0.15%	0.00%
2026-09-04	-0.11%	0.00%

说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响，存在一定偏差。所有估值数据仅供参考，不构成投资建议。

大成债券C基金092002实时估值图

大成债券C基金092002实时估值图

大成债券C基金动态

大成债券C 指数基金领涨易方达ETF净值翻番

我们注意到，本周基金的二季度投资组合已经公布完毕，目前基金的平均仓位水平接近历史最高水平，这使得市场担心基金是否会因为无法继续加仓，而导致基金失去做多能力。
标签： ETF 易方达指数基金关联基金：国泰金鹰增长混合国泰金龙债券A 国泰金龙行业混合国泰金鹏蓝筹混合国泰金鹿混合大成价值增长混合A 大成债券A/B 大成蓝筹稳健混合A

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大成基金旗下基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
大成科技创新混合A	3.2581	3.8350%
大成科技创新混合C	3.1824	3.8350%
大成360互联网+大数据100A	3.6249	2.9717%
大成创业板人工智能ETF发起式联接A	1.2680	2.8936%
大成创业板人工智能ETF发起式联接C	1.2663	2.8936%
创业板人工智能ETF大成	1.7888	2.6082%
大成深证成长40ETF	1.6228	2.4840%
大成成长进取混合A	1.8453	2.4597%

债券型-混合一级基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
华夏聚利债券A	2.1582	0.0486%
华夏聚利债券C	2.1189	0.0486%
工银增强收益债券B	1.1333	0.0388%
工银增强收益债券A	1.1404	0.0388%
华夏双债债券A	2.0951	0.0349%
华夏双债债券C	2.0312	0.0349%
景顺长城稳定收益债券A	1.2644	0.0306%
景顺长城稳定收益债券C	1.2474	0.0306%