大成创业板人工智能ETF基金净值查询(159242)
今天最新净值
2.0068
-0.0441 -2.20%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
1.7888
0.0455 2.6082%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：2.0068
- 成立日期：2025-07-16
- 基金类型：指数型-股票
- 成立份额：
- 最近份额：
- 最近资产：2.72亿元
- 基金公司：大成基金
- 基金经理：刘淼
近一月,大成创业板人工智能ETF(159242)基金累计收益率-7.63%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
159242 |
大成创业板人工智能ETF |
1.9970 |
1.9970 |
2.0068 |
2.0068 |
-0.0098 |
-0.49% |
| 2026-09-14 |
159242 |
大成创业板人工智能ETF |
2.0068 |
2.0068 |
2.0509 |
2.0509 |
-0.0441 |
-2.20% |
| 2026-09-11 |
159242 |
大成创业板人工智能ETF |
2.0509 |
2.0509 |
2.0621 |
2.0621 |
-0.0112 |
-0.54% |
| 2026-09-10 |
159242 |
大成创业板人工智能ETF |
2.0621 |
2.0621 |
2.0693 |
2.0693 |
-0.0072 |
-0.35% |
| 2026-09-09 |
159242 |
大成创业板人工智能ETF |
2.0693 |
2.0693 |
2.0854 |
2.0854 |
-0.0161 |
-0.77% |
| 2026-09-08 |
159242 |
大成创业板人工智能ETF |
2.0854 |
2.0854 |
2.1150 |
2.1150 |
-0.0296 |
-1.42% |
| 2026-09-07 |
159242 |
大成创业板人工智能ETF |
2.1150 |
2.1150 |
2.0125 |
2.0125 |
0.1025 |
4.85% |
| 2026-09-04 |
159242 |
大成创业板人工智能ETF |
2.0125 |
2.0125 |
2.0257 |
2.0257 |
-0.0132 |
-0.65% |
| 2026-09-03 |
159242 |
大成创业板人工智能ETF |
2.0257 |
2.0257 |
2.0351 |
2.0351 |
-0.0094 |
-0.46% |
| 2026-09-02 |
159242 |
大成创业板人工智能ETF |
2.0351 |
2.0351 |
2.0818 |
2.0818 |
-0.0467 |
-2.29% |
|
|
| 2026-09-01 |
159242 |
大成创业板人工智能ETF |
2.0818 |
2.0818 |
2.1028 |
2.1028 |
-0.0210 |
-1.00% |
| 2026-08-31 |
159242 |
大成创业板人工智能ETF |
2.1028 |
2.1028 |
2.0565 |
2.0565 |
0.0463 |
2.20% |
| 2026-08-28 |
159242 |
大成创业板人工智能ETF |
2.0565 |
2.0565 |
2.0799 |
2.0799 |
-0.0234 |
-1.13% |
| 2026-08-27 |
159242 |
大成创业板人工智能ETF |
2.0799 |
2.0799 |
2.0011 |
2.0011 |
0.0788 |
3.79% |
| 2026-08-26 |
159242 |
大成创业板人工智能ETF |
2.0011 |
2.0011 |
2.0149 |
2.0149 |
-0.0138 |
-0.68% |
| 2026-08-25 |
159242 |
大成创业板人工智能ETF |
2.0149 |
2.0149 |
2.0220 |
2.0220 |
-0.0071 |
-0.35% |
| 2026-08-24 |
159242 |
大成创业板人工智能ETF |
2.0220 |
2.0220 |
2.1188 |
2.1188 |
-0.0968 |
-4.79% |
| 2026-08-21 |
159242 |
大成创业板人工智能ETF |
2.1188 |
2.1188 |
2.0959 |
2.0959 |
0.0229 |
1.09% |
| 2026-08-20 |
159242 |
大成创业板人工智能ETF |
2.0959 |
2.0959 |
2.0647 |
2.0647 |
0.0312 |
1.49% |
| 2026-08-19 |
159242 |
大成创业板人工智能ETF |
2.0647 |
2.0647 |
2.2296 |
2.2296 |
-0.1649 |
-7.99% |
| 2026-08-18 |
159242 |
大成创业板人工智能ETF |
2.2296 |
2.2296 |
2.2586 |
2.2586 |
-0.0290 |
-1.30% |
| 2026-08-17 |
159242 |
大成创业板人工智能ETF |
2.2586 |
2.2586 |
2.1725 |
2.1725 |
0.0861 |
3.81% |
