大成专精特新混合A基金净值查询(014651)

今天最新净值 0.9446 -0.0095 -1.00% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 0.9055 0.0112 1.2478% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.9446
成立日期：2022-01-27
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：0.6416亿
最近资产：0.51亿
基金公司：大成基金
基金经理：李林益于威业

近一月大成专精特新混合A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,大成专精特新混合A(014651)基金累计收益率-5.32%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	014651	大成专精特新混合A	0.9743	0.9743	0.9446	0.9446	0.0297	3.14%
2026-09-14	014651	大成专精特新混合A	0.9446	0.9446	0.9541	0.9541	-0.0095	-1.00%
2026-09-11	014651	大成专精特新混合A	0.9541	0.9541	0.9720	0.9720	-0.0179	-1.84%
2026-09-10	014651	大成专精特新混合A	0.9720	0.9720	0.9741	0.9741	-0.0021	-0.22%
2026-09-09	014651	大成专精特新混合A	0.9741	0.9741	0.9824	0.9824	-0.0083	-0.85%
2026-09-08	014651	大成专精特新混合A	0.9824	0.9824	0.9925	0.9925	-0.0101	-1.02%
2026-09-07	014651	大成专精特新混合A	0.9925	0.9925	0.9495	0.9495	0.0430	4.53%
2026-09-04	014651	大成专精特新混合A	0.9495	0.9495	0.9869	0.9869	-0.0374	-3.94%
2026-09-03	014651	大成专精特新混合A	0.9869	0.9869	0.9975	0.9975	-0.0106	-1.07%
2026-09-02	014651	大成专精特新混合A	0.9975	0.9975	1.0086	1.0086	-0.0111	-1.10%

2026-09-01	014651	大成专精特新混合A	1.0086	1.0086	1.0431	1.0431	-0.0345	-3.42%
2026-08-31	014651	大成专精特新混合A	1.0431	1.0431	1.0375	1.0375	0.0056	0.54%
2026-08-28	014651	大成专精特新混合A	1.0375	1.0375	1.0608	1.0608	-0.0233	-2.25%
2026-08-27	014651	大成专精特新混合A	1.0608	1.0608	1.0409	1.0409	0.0199	1.91%
2026-08-26	014651	大成专精特新混合A	1.0409	1.0409	1.0238	1.0238	0.0171	1.67%
2026-08-25	014651	大成专精特新混合A	1.0238	1.0238	1.0434	1.0434	-0.0196	-1.91%
2026-08-24	014651	大成专精特新混合A	1.0434	1.0434	1.0435	1.0435	-0.0001	-0.01%
2026-08-21	014651	大成专精特新混合A	1.0435	1.0435	1.0496	1.0496	-0.0061	-0.58%
2026-08-20	014651	大成专精特新混合A	1.0496	1.0496	1.0429	1.0429	0.0067	0.64%
2026-08-19	014651	大成专精特新混合A	1.0429	1.0429	1.1029	1.1029	-0.0600	-5.44%
2026-08-18	014651	大成专精特新混合A	1.1029	1.1029	1.0782	1.0782	0.0247	2.29%
2026-08-17	014651	大成专精特新混合A	1.0782	1.0782	1.0290	1.0290	0.0492	4.78%

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大成基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
大成专精特新混合A	0.9743	3.05%
大成专精特新混合C	0.9474	3.04%
大成中证芯片产业指数发起式A	2.5936	1.72%
大成中证芯片产业指数发起式C	2.5759	1.72%
大成科技消费股票A	1.2544	1.01%
大成科技消费股票C	1.1941	1.00%
大成北交所两年定开混合C	1.1670	0.70%
大成价值增长混合A	0.8599	0.70%
大成北交所两年定开混合A	1.1896	0.69%
大成上证科创板综合指数增强A	1.5808	0.67%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国都聚成	0.5103	2.63%
华宝新兴产业混合	4.3965	2.38%
华宝研究精选混合	1.1051	1.42%
华宝多策略增长C	0.6160	0.98%
华宝多策略增长A	0.6290	0.98%
华宝生态中国混合A	3.8640	0.62%
华宝生态中国混合C	3.7710	0.61%
华宝价值发现混合A	1.4125	0.51%
华宝价值发现混合C	1.3769	0.50%
华宝服务优选混合	3.2480	-0.58%