大成上证科创板综合指数增强A基金净值查询(023893)

今天最新净值 1.5703 -0.0002 -0.01% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 1.4366 0.0088 0.6197% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.5703
成立日期：2025-04-29
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：
最近资产：0.39亿元
基金公司：大成基金
基金经理：夏高刘旺

近一月大成上证科创板综合指数增强A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,大成上证科创板综合指数增强A(023893)基金累计收益率-5.62%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	023893	大成上证科创板综合指数增强A	1.5808	1.5808	1.5703	1.5703	0.0105	0.67%
2026-09-14	023893	大成上证科创板综合指数增强A	1.5703	1.5703	1.5705	1.5705	-0.0002	-0.01%
2026-09-11	023893	大成上证科创板综合指数增强A	1.5705	1.5705	1.5927	1.5927	-0.0222	-1.39%
2026-09-10	023893	大成上证科创板综合指数增强A	1.5927	1.5927	1.6077	1.6077	-0.0150	-0.93%
2026-09-09	023893	大成上证科创板综合指数增强A	1.6077	1.6077	1.6138	1.6138	-0.0061	-0.38%
2026-09-08	023893	大成上证科创板综合指数增强A	1.6138	1.6138	1.6288	1.6288	-0.0150	-0.92%
2026-09-07	023893	大成上证科创板综合指数增强A	1.6288	1.6288	1.5986	1.5986	0.0302	1.89%
2026-09-04	023893	大成上证科创板综合指数增强A	1.5986	1.5986	1.6279	1.6279	-0.0293	-1.80%
2026-09-03	023893	大成上证科创板综合指数增强A	1.6279	1.6279	1.6282	1.6282	-0.0003	-0.02%
2026-09-02	023893	大成上证科创板综合指数增强A	1.6282	1.6282	1.6517	1.6517	-0.0235	-1.42%

2026-09-01	023893	大成上证科创板综合指数增强A	1.6517	1.6517	1.6787	1.6787	-0.0270	-1.61%
2026-08-31	023893	大成上证科创板综合指数增强A	1.6787	1.6787	1.6501	1.6501	0.0286	1.73%
2026-08-28	023893	大成上证科创板综合指数增强A	1.6501	1.6501	1.6678	1.6678	-0.0177	-1.06%
2026-08-27	023893	大成上证科创板综合指数增强A	1.6678	1.6678	1.6168	1.6168	0.0510	3.15%
2026-08-26	023893	大成上证科创板综合指数增强A	1.6168	1.6168	1.6114	1.6114	0.0054	0.34%
2026-08-25	023893	大成上证科创板综合指数增强A	1.6114	1.6114	1.6060	1.6060	0.0054	0.34%
2026-08-24	023893	大成上证科创板综合指数增强A	1.6060	1.6060	1.6501	1.6501	-0.0441	-2.67%
2026-08-21	023893	大成上证科创板综合指数增强A	1.6501	1.6501	1.6490	1.6490	0.0011	0.07%
2026-08-20	023893	大成上证科创板综合指数增强A	1.6490	1.6490	1.6356	1.6356	0.0134	0.82%
2026-08-19	023893	大成上证科创板综合指数增强A	1.6356	1.6356	1.7428	1.7428	-0.1072	-6.15%
2026-08-18	023893	大成上证科创板综合指数增强A	1.7428	1.7428	1.7411	1.7411	0.0017	0.10%
2026-08-17	023893	大成上证科创板综合指数增强A	1.7411	1.7411	1.6750	1.6750	0.0661	3.95%

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大成基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
大成专精特新混合A	1.0204	4.73%
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大成中证芯片产业指数发起式A	2.7014	4.16%
大成中证芯片产业指数发起式C	2.6829	4.15%
创业板人工智能ETF大成	2.0755	3.78%
大成创业板人工智能ETF发起式联接A	1.3811	3.73%
大成创业板人工智能ETF发起式联接C	1.3773	3.72%
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指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A	2.3381	5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C	2.3333	5.42%
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华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接C	2.4408	5.40%
科创半导	0.9744	5.40%
KC半导体	1.1858	5.39%
科半导体	1.0070	5.38%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A	3.2399	4.90%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C	3.2156	4.89%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A	3.4864	4.86%