大成行业先锋混合A基金净值查询(008274)
今天最新净值
1.4179
0.0016 0.11%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
1.2619
0.0183 1.4697%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.4179
- 成立日期：2020-03-23
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：1.9051亿
- 最近资产：1.29亿元
- 基金公司：大成基金
- 基金经理：于威业
近一月,大成行业先锋混合A(008274)基金累计收益率-5.53%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
008274 |
大成行业先锋混合A |
1.4140 |
1.4140 |
1.4179 |
1.4179 |
-0.0039 |
-0.28% |
| 2026-09-14 |
008274 |
大成行业先锋混合A |
1.4179 |
1.4179 |
1.4163 |
1.4163 |
0.0016 |
0.11% |
| 2026-09-11 |
008274 |
大成行业先锋混合A |
1.4163 |
1.4163 |
1.4384 |
1.4384 |
-0.0221 |
-1.54% |
| 2026-09-10 |
008274 |
大成行业先锋混合A |
1.4384 |
1.4384 |
1.4494 |
1.4494 |
-0.0110 |
-0.76% |
| 2026-09-09 |
008274 |
大成行业先锋混合A |
1.4494 |
1.4494 |
1.4456 |
1.4456 |
0.0038 |
0.26% |
| 2026-09-08 |
008274 |
大成行业先锋混合A |
1.4456 |
1.4456 |
1.4594 |
1.4594 |
-0.0138 |
-0.95% |
| 2026-09-07 |
008274 |
大成行业先锋混合A |
1.4594 |
1.4594 |
1.4339 |
1.4339 |
0.0255 |
1.78% |
| 2026-09-04 |
008274 |
大成行业先锋混合A |
1.4339 |
1.4339 |
1.4699 |
1.4699 |
-0.0360 |
-2.51% |
| 2026-09-03 |
008274 |
大成行业先锋混合A |
1.4699 |
1.4699 |
1.4622 |
1.4622 |
0.0077 |
0.53% |
| 2026-09-02 |
008274 |
大成行业先锋混合A |
1.4622 |
1.4622 |
1.4905 |
1.4905 |
-0.0283 |
-1.94% |
|
|
| 2026-09-01 |
008274 |
大成行业先锋混合A |
1.4905 |
1.4905 |
1.5052 |
1.5052 |
-0.0147 |
-0.98% |
| 2026-08-31 |
008274 |
大成行业先锋混合A |
1.5052 |
1.5052 |
1.4982 |
1.4982 |
0.0070 |
0.47% |
| 2026-08-28 |
008274 |
大成行业先锋混合A |
1.4982 |
1.4982 |
1.5175 |
1.5175 |
-0.0193 |
-1.27% |
| 2026-08-27 |
008274 |
大成行业先锋混合A |
1.5175 |
1.5175 |
1.4769 |
1.4769 |
0.0406 |
2.75% |
| 2026-08-26 |
008274 |
大成行业先锋混合A |
1.4769 |
1.4769 |
1.4812 |
1.4812 |
-0.0043 |
-0.29% |
| 2026-08-25 |
008274 |
大成行业先锋混合A |
1.4812 |
1.4812 |
1.4920 |
1.4920 |
-0.0108 |
-0.72% |
| 2026-08-24 |
008274 |
大成行业先锋混合A |
1.4920 |
1.4920 |
1.5002 |
1.5002 |
-0.0082 |
-0.55% |
| 2026-08-21 |
008274 |
大成行业先锋混合A |
1.5002 |
1.5002 |
1.4840 |
1.4840 |
0.0162 |
1.09% |
| 2026-08-20 |
008274 |
大成行业先锋混合A |
1.4840 |
1.4840 |
1.4798 |
1.4798 |
0.0042 |
0.28% |
| 2026-08-19 |
008274 |
大成行业先锋混合A |
1.4798 |
1.4798 |
1.5337 |
1.5337 |
-0.0539 |
-3.51% |
| 2026-08-18 |
008274 |
大成行业先锋混合A |
1.5337 |
1.5337 |
1.5464 |
1.5464 |
-0.0127 |
-0.82% |
| 2026-08-17 |
008274 |
大成行业先锋混合A |
1.5464 |
1.5464 |
1.4968 |
1.4968 |
0.0496 |
3.31% |
