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大成上证科创板综合指数增强A - 基金主页(代码:023893)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.5703 -0.0002 -0.01% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 1.4366 0.0088 0.6197% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.5703
成立日期：2025-04-29
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：
最近资产：0.39亿元
基金公司：大成基金
基金经理：夏高刘旺

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	15.50%	-2.04%	-5.62%	-7.10%	18.90%	-	-	46.90%
同类排名	435/4773	1112/5462	3295/5421	2289/5209	447/4366			-

大成上证科创板综合指数增强A(023893)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-15	1.5808	0.67%
2026-09-14	1.5703	-0.01%
2026-09-11	1.5705	-1.39%
2026-09-10	1.5927	-0.93%
2026-09-09	1.6077	-0.38%
2026-09-08	1.6138	-0.92%

大成上证科创板综合指数增强A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
688256	寒武纪	0.0000	7.82%	5.89%
688041	海光信息	0.0000	4.88%	3.01%
688361	中科飞测	0.0000	2.19%	1.86%
688012	中微公司	0.0000	1.90%	0.99%
688521	芯原股份	0.0000	1.63%	8.07%
688008	澜起科技	0.0000	1.61%	0.56%
688200	华峰测控	0.0000	1.58%	3.05%
688981	中芯国际	0.0000	1.41%	1.23%
688052	纳芯微	0.0000	1.40%	2.61%
688110	东芯股份	0.0000	1.39%	4.36%

大成上证科创板综合指数增强A(023893)基金档案

基金代码	023893	基金简称	大成上证科创板综合指数增强A	基金全称
发行日期	2025-04-07~2025-04-25	成立日期	2025-04-29	基金类型	指数型-股票
基金经理	夏高刘旺	基金托管人		基金公司	大成基金
最近资产	0.39亿元	最近份额		成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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大成基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
大成专精特新混合A	1.0204	4.73%
大成专精特新混合C	0.9922	4.73%
大成中证芯片产业指数发起式A	2.7014	4.16%
大成中证芯片产业指数发起式C	2.6829	4.15%
创业板人工智能ETF大成	2.0755	3.78%
大成创业板人工智能ETF发起式联接A	1.3811	3.73%
大成创业板人工智能ETF发起式联接C	1.3773	3.72%
大成行业先锋混合C	1.4255	3.45%
大成行业先锋混合A	1.4627	3.44%
大成上证科创板综合指数增强A	1.6298	3.10%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A	2.3381	5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C	2.3333	5.42%
科创半导	0.9744	5.40%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A	3.2399	4.90%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C	3.2156	4.89%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A	3.4864	4.86%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接C	3.4720	4.86%
国泰中证半导体材料设备主题ETF联接A	2.8162	4.85%
天弘中证半导体材料设备主题指数发起A	3.2358	4.85%
天弘中证半导体材料设备主题指数发起C	3.2210	4.85%