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大成创业板人工智能ETF发起式联接A - 基金主页(代码:025652)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.3315 -0.0062 -0.46% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 1.2680 0.0357 2.8936% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.3315
成立日期：2025-10-21
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：
最近资产：0.24亿元
基金公司：大成基金
基金经理：刘淼

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	17.03%	0.30%	-6.80%	-18.11%	-	-	-	26.84%
同类排名	516/4773	651/5465	4331/5421	4691/5231				-

大成创业板人工智能ETF发起式联接A(025652)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-16	1.3811	3.73%
2026-09-15	1.3315	-0.46%
2026-09-14	1.3377	-2.07%
2026-09-11	1.3654	-0.52%
2026-09-10	1.3725	-0.33%
2026-09-09	1.3770	-0.73%

大成创业板人工智能ETF发起式联接A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
300502	新易盛	0.0200	0.09%	1.64%
300308	中际旭创	0.0200	0.08%	0.60%
300394	天孚通信	0.0000	0.06%	0.07%
301308	江波龙	0.0000	0.04%	5.65%
300223	君正股份	0.0100	0.03%	0.47%
300857	协创数据	0.0100	0.03%	-0.52%
300033	同花顺	0.0100	0.02%	-0.36%
300442	润泽科技	0.0000	0.02%	-1.07%
300548	长芯博创	0.0100	0.02%	4.38%
300620	光库科技	0.0000	0.01%	7.04%

大成创业板人工智能ETF发起式联接A(025652)基金档案

基金代码	025652	基金简称	大成创业板人工智能ETF发起式联接A	基金全称
发行日期	2025-10-13~2025-10-17	成立日期	2025-10-21	基金类型	指数型-股票
基金经理	刘淼	基金托管人		基金公司	大成基金
最近资产	0.24亿元	最近份额		成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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大成基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
大成专精特新混合A	1.0204	4.73%
大成专精特新混合C	0.9922	4.73%
大成中证芯片产业指数发起式A	2.7014	4.16%
大成中证芯片产业指数发起式C	2.6829	4.15%
创业板人工智能ETF大成	2.0755	3.78%
大成创业板人工智能ETF发起式联接A	1.3811	3.73%
大成创业板人工智能ETF发起式联接C	1.3773	3.72%
大成行业先锋混合C	1.4255	3.45%
大成行业先锋混合A	1.4627	3.44%
大成上证科创板综合指数增强A	1.6298	3.10%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A	2.3381	5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C	2.3333	5.42%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接A	2.4461	5.40%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接C	2.4408	5.40%
科创半导	0.9744	5.40%
KC半导体	1.1858	5.39%
科半导体	1.0070	5.38%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A	3.2399	4.90%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C	3.2156	4.89%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A	3.4864	4.86%