大成专精特新混合A基金净值查询(014651)

今天最新净值 0.9446 -0.0095 -1.00% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 0.9055 0.0112 1.2478% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.9446
成立日期：2022-01-27
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：0.6416亿
最近资产：0.51亿
基金公司：大成基金
基金经理：李林益于威业

近一季大成专精特新混合A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,大成专精特新混合A(014651)基金累计收益率-9.91%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	014651	大成专精特新混合A	0.9743	0.9743	0.9446	0.9446	0.0297	3.14%
2026-09-14	014651	大成专精特新混合A	0.9446	0.9446	0.9541	0.9541	-0.0095	-1.00%
2026-09-11	014651	大成专精特新混合A	0.9541	0.9541	0.9720	0.9720	-0.0179	-1.84%
2026-09-10	014651	大成专精特新混合A	0.9720	0.9720	0.9741	0.9741	-0.0021	-0.22%
2026-09-09	014651	大成专精特新混合A	0.9741	0.9741	0.9824	0.9824	-0.0083	-0.85%
2026-09-08	014651	大成专精特新混合A	0.9824	0.9824	0.9925	0.9925	-0.0101	-1.02%
2026-09-07	014651	大成专精特新混合A	0.9925	0.9925	0.9495	0.9495	0.0430	4.53%
2026-09-04	014651	大成专精特新混合A	0.9495	0.9495	0.9869	0.9869	-0.0374	-3.94%
2026-09-03	014651	大成专精特新混合A	0.9869	0.9869	0.9975	0.9975	-0.0106	-1.07%
2026-09-02	014651	大成专精特新混合A	0.9975	0.9975	1.0086	1.0086	-0.0111	-1.10%

2026-09-01	014651	大成专精特新混合A	1.0086	1.0086	1.0431	1.0431	-0.0345	-3.42%
2026-08-31	014651	大成专精特新混合A	1.0431	1.0431	1.0375	1.0375	0.0056	0.54%
2026-08-28	014651	大成专精特新混合A	1.0375	1.0375	1.0608	1.0608	-0.0233	-2.25%
2026-08-27	014651	大成专精特新混合A	1.0608	1.0608	1.0409	1.0409	0.0199	1.91%
2026-08-26	014651	大成专精特新混合A	1.0409	1.0409	1.0238	1.0238	0.0171	1.67%
2026-08-25	014651	大成专精特新混合A	1.0238	1.0238	1.0434	1.0434	-0.0196	-1.91%
2026-08-24	014651	大成专精特新混合A	1.0434	1.0434	1.0435	1.0435	-0.0001	-0.01%
2026-08-21	014651	大成专精特新混合A	1.0435	1.0435	1.0496	1.0496	-0.0061	-0.58%
2026-08-20	014651	大成专精特新混合A	1.0496	1.0496	1.0429	1.0429	0.0067	0.64%
2026-08-19	014651	大成专精特新混合A	1.0429	1.0429	1.1029	1.1029	-0.0600	-5.44%
2026-08-18	014651	大成专精特新混合A	1.1029	1.1029	1.0782	1.0782	0.0247	2.29%
2026-08-17	014651	大成专精特新混合A	1.0782	1.0782	1.0290	1.0290	0.0492	4.78%
2026-08-14	014651	大成专精特新混合A	1.0290	1.0290	1.0175	1.0175	0.0115	1.13%
2026-08-13	014651	大成专精特新混合A	1.0175	1.0175	1.0358	1.0358	-0.0183	-1.80%
2026-08-12	014651	大成专精特新混合A	1.0358	1.0358	1.0141	1.0141	0.0217	2.14%

2026-08-11	014651	大成专精特新混合A	1.0141	1.0141	1.0366	1.0366	-0.0225	-2.22%
2026-08-10	014651	大成专精特新混合A	1.0366	1.0366	1.0189	1.0189	0.0177	1.74%
2026-08-07	014651	大成专精特新混合A	1.0189	1.0189	0.9839	0.9839	0.0350	3.56%
2026-08-06	014651	大成专精特新混合A	0.9839	0.9839	0.9671	0.9671	0.0168	1.74%
2026-08-05	014651	大成专精特新混合A	0.9671	0.9671	0.9108	0.9108	0.0563	6.18%
2026-08-04	014651	大成专精特新混合A	0.9108	0.9108	0.8720	0.8720	0.0388	4.45%
2026-08-03	014651	大成专精特新混合A	0.8720	0.8720	0.9438	0.9438	-0.0718	-8.23%
2026-07-31	014651	大成专精特新混合A	0.9438	0.9438	0.9195	0.9195	0.0243	2.64%
2026-07-30	014651	大成专精特新混合A	0.9195	0.9195	0.9903	0.9903	-0.0708	-7.70%
2026-07-29	014651	大成专精特新混合A	0.9903	0.9903	1.0118	1.0118	-0.0215	-2.17%
2026-07-28	014651	大成专精特新混合A	1.0118	1.0118	1.0686	1.0686	-0.0568	-5.32%
2026-07-27	014651	大成专精特新混合A	1.0686	1.0686	1.0425	1.0425	0.0261	2.50%
2026-07-24	014651	大成专精特新混合A	1.0425	1.0425	1.0150	1.0150	0.0275	2.71%
2026-07-23	014651	大成专精特新混合A	1.0150	1.0150	1.0730	1.0730	-0.0580	-5.71%
2026-07-22	014651	大成专精特新混合A	1.0730	1.0730	1.0949	1.0949	-0.0219	-2.00%
2026-07-21	014651	大成专精特新混合A	1.0949	1.0949	0.9511	0.9511	0.1438	15.12%
2026-07-20	014651	大成专精特新混合A	0.9511	0.9511	1.0060	1.0060	-0.0549	-5.77%
2026-07-17	014651	大成专精特新混合A	1.0060	1.0060	1.0895	1.0895	-0.0835	-7.66%
2026-07-16	014651	大成专精特新混合A	1.0895	1.0895	1.1606	1.1606	-0.0711	-6.53%
2026-07-15	014651	大成专精特新混合A	1.1606	1.1606	1.2253	1.2253	-0.0647	-5.57%
2026-07-14	014651	大成专精特新混合A	1.2253	1.2253	1.2256	1.2256	-0.0003	-0.02%
2026-07-13	014651	大成专精特新混合A	1.2256	1.2256	1.2735	1.2735	-0.0479	-3.76%
2026-07-10	014651	大成专精特新混合A	1.2735	1.2735	1.3619	1.3619	-0.0884	-6.94%
2026-07-09	014651	大成专精特新混合A	1.3619	1.3619	1.2573	1.2573	0.1046	8.32%
2026-07-08	014651	大成专精特新混合A	1.2573	1.2573	1.2279	1.2279	0.0294	2.39%
2026-07-07	014651	大成专精特新混合A	1.2279	1.2279	1.2146	1.2146	0.0133	1.10%
2026-07-06	014651	大成专精特新混合A	1.2146	1.2146	1.2088	1.2088	0.0058	0.48%
2026-07-03	014651	大成专精特新混合A	1.2088	1.2088	1.2404	1.2404	-0.0316	-2.61%
2026-07-02	014651	大成专精特新混合A	1.2404	1.2404	1.3703	1.3703	-0.1299	-10.47%
2026-07-01	014651	大成专精特新混合A	1.3703	1.3703	1.3861	1.3861	-0.0158	-1.14%
2026-06-30	014651	大成专精特新混合A	1.3861	1.3861	1.3244	1.3244	0.0617	4.66%
2026-06-29	014651	大成专精特新混合A	1.3244	1.3244	1.2540	1.2540	0.0704	5.61%
2026-06-26	014651	大成专精特新混合A	1.2540	1.2540	1.2569	1.2569	-0.0029	-0.23%
2026-06-25	014651	大成专精特新混合A	1.2569	1.2569	1.2358	1.2358	0.0211	1.71%
2026-06-24	014651	大成专精特新混合A	1.2358	1.2358	1.1636	1.1636	0.0722	6.20%
2026-06-23	014651	大成专精特新混合A	1.1636	1.1636	1.1704	1.1704	-0.0068	-0.58%
2026-06-22	014651	大成专精特新混合A	1.1704	1.1704	1.1579	1.1579	0.0125	1.08%
2026-06-18	014651	大成专精特新混合A	1.1579	1.1579	1.1417	1.1417	0.0162	1.42%
2026-06-17	014651	大成专精特新混合A	1.1417	1.1417	1.0922	1.0922	0.0495	4.53%
2026-06-16	014651	大成专精特新混合A	1.0922	1.0922	1.0815	1.0815	0.0107	0.99%

标签云

大成基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
大成专精特新混合A	1.0204	4.73%
大成专精特新混合C	0.9922	4.73%
大成中证芯片产业指数发起式A	2.7014	4.16%
大成中证芯片产业指数发起式C	2.6829	4.15%
创业板人工智能ETF大成	2.0755	3.78%
大成创业板人工智能ETF发起式联接A	1.3811	3.73%
大成创业板人工智能ETF发起式联接C	1.3773	3.72%
大成行业先锋混合C	1.4255	3.45%
大成行业先锋混合A	1.4627	3.44%
大成上证科创板综合指数增强A	1.6298	3.10%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
金信精选成长混合A	2.6528	6.44%
金信精选成长混合C	2.6052	6.44%
银华丰享一年持有期混合	1.8583	6.19%
新华趋势	6.2406	6.19%
鹏华创新驱动混合A	2.5977	6.15%
财通科技创新混合A	2.0379	6.09%
财通科技创新混合C	1.9397	6.08%
中银先锋半导体混合发起A	1.1268	6.07%
中银先锋半导体混合发起C	1.1238	6.06%
国联高质量成长混合C	0.6381	5.93%