大成丰享回报混合C基金净值查询(009654)

今天最新净值 1.1717 -0.0032 -0.27% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 1.1623 0.0000 0.0011% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1717
成立日期：2020-11-18
基金类型：混合型-偏债
成立份额：
最近份额：0.3971亿
最近资产：0.42亿
基金公司：大成基金
基金经理：苏秉毅郑煌斌

近一月大成丰享回报混合C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,大成丰享回报混合C(009654)基金累计收益率-0.09%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	009654	大成丰享回报混合C	1.1717	1.1717	1.1749	1.1749	-0.0032	-0.27%
2026-09-14	009654	大成丰享回报混合C	1.1749	1.1749	1.1734	1.1734	0.0015	0.13%
2026-09-11	009654	大成丰享回报混合C	1.1734	1.1734	1.1798	1.1798	-0.0064	-0.54%
2026-09-10	009654	大成丰享回报混合C	1.1798	1.1798	1.1821	1.1821	-0.0023	-0.19%
2026-09-09	009654	大成丰享回报混合C	1.1821	1.1821	1.1851	1.1851	-0.0030	-0.25%
2026-09-08	009654	大成丰享回报混合C	1.1851	1.1851	1.1820	1.1820	0.0031	0.26%
2026-09-07	009654	大成丰享回报混合C	1.1820	1.1820	1.1803	1.1803	0.0017	0.14%
2026-09-04	009654	大成丰享回报混合C	1.1803	1.1803	1.1782	1.1782	0.0021	0.18%
2026-09-03	009654	大成丰享回报混合C	1.1782	1.1782	1.1791	1.1791	-0.0009	-0.08%
2026-09-02	009654	大成丰享回报混合C	1.1791	1.1791	1.1830	1.1830	-0.0039	-0.33%

2026-09-01	009654	大成丰享回报混合C	1.1830	1.1830	1.1789	1.1789	0.0041	0.35%
2026-08-31	009654	大成丰享回报混合C	1.1789	1.1789	1.1803	1.1803	-0.0014	-0.12%
2026-08-28	009654	大成丰享回报混合C	1.1803	1.1803	1.1786	1.1786	0.0017	0.14%
2026-08-27	009654	大成丰享回报混合C	1.1786	1.1786	1.1778	1.1778	0.0008	0.07%
2026-08-26	009654	大成丰享回报混合C	1.1778	1.1778	1.1765	1.1765	0.0013	0.11%
2026-08-25	009654	大成丰享回报混合C	1.1765	1.1765	1.1710	1.1710	0.0055	0.47%
2026-08-24	009654	大成丰享回报混合C	1.1710	1.1710	1.1736	1.1736	-0.0026	-0.22%
2026-08-21	009654	大成丰享回报混合C	1.1736	1.1736	1.1763	1.1763	-0.0027	-0.23%
2026-08-20	009654	大成丰享回报混合C	1.1763	1.1763	1.1713	1.1713	0.0050	0.43%
2026-08-19	009654	大成丰享回报混合C	1.1713	1.1713	1.1759	1.1759	-0.0046	-0.39%
2026-08-18	009654	大成丰享回报混合C	1.1759	1.1759	1.1757	1.1757	0.0002	0.02%
2026-08-17	009654	大成丰享回报混合C	1.1757	1.1757	1.1728	1.1728	0.0029	0.25%

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基金名称	单位净值	日增长率
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