金鹰民富收益混合C基金净值查询(004658)
今天最新净值
1.0442
0.0029 0.28%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
0.9034
-0.0013 -0.1398%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.0442
- 成立日期：2021-04-13
- 基金类型：混合型-偏债
- 成立份额：
- 最近份额：1.4599亿
- 最近资产：1.37亿
- 基金公司：金鹰基金
- 基金经理：林龙军 吴海峰
近一月,金鹰民富收益混合C(004658)基金累计收益率-2.94%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
004658 |
金鹰民富收益混合C |
1.0486 |
1.0486 |
1.0442 |
1.0442 |
0.0044 |
0.42% |
| 2026-09-14 |
004658 |
金鹰民富收益混合C |
1.0442 |
1.0442 |
1.0413 |
1.0413 |
0.0029 |
0.28% |
| 2026-09-11 |
004658 |
金鹰民富收益混合C |
1.0413 |
1.0413 |
1.0484 |
1.0484 |
-0.0071 |
-0.68% |
| 2026-09-10 |
004658 |
金鹰民富收益混合C |
1.0484 |
1.0484 |
1.0470 |
1.0470 |
0.0014 |
0.13% |
| 2026-09-09 |
004658 |
金鹰民富收益混合C |
1.0470 |
1.0470 |
1.0487 |
1.0487 |
-0.0017 |
-0.16% |
| 2026-09-08 |
004658 |
金鹰民富收益混合C |
1.0487 |
1.0487 |
1.0585 |
1.0585 |
-0.0098 |
-0.93% |
| 2026-09-07 |
004658 |
金鹰民富收益混合C |
1.0585 |
1.0585 |
1.0244 |
1.0244 |
0.0341 |
3.33% |
| 2026-09-04 |
004658 |
金鹰民富收益混合C |
1.0244 |
1.0244 |
1.0411 |
1.0411 |
-0.0167 |
-1.60% |
| 2026-09-03 |
004658 |
金鹰民富收益混合C |
1.0411 |
1.0411 |
1.0431 |
1.0431 |
-0.0020 |
-0.19% |
| 2026-09-02 |
004658 |
金鹰民富收益混合C |
1.0431 |
1.0431 |
1.0597 |
1.0597 |
-0.0166 |
-1.57% |
|
|
| 2026-09-01 |
004658 |
金鹰民富收益混合C |
1.0597 |
1.0597 |
1.0796 |
1.0796 |
-0.0199 |
-1.84% |
| 2026-08-31 |
004658 |
金鹰民富收益混合C |
1.0796 |
1.0796 |
1.0758 |
1.0758 |
0.0038 |
0.35% |
| 2026-08-28 |
004658 |
金鹰民富收益混合C |
1.0758 |
1.0758 |
1.0907 |
1.0907 |
-0.0149 |
-1.37% |
| 2026-08-27 |
004658 |
金鹰民富收益混合C |
1.0907 |
1.0907 |
1.0654 |
1.0654 |
0.0253 |
2.37% |
| 2026-08-26 |
004658 |
金鹰民富收益混合C |
1.0654 |
1.0654 |
1.0621 |
1.0621 |
0.0033 |
0.31% |
| 2026-08-25 |
004658 |
金鹰民富收益混合C |
1.0621 |
1.0621 |
1.0652 |
1.0652 |
-0.0031 |
-0.29% |
| 2026-08-24 |
004658 |
金鹰民富收益混合C |
1.0652 |
1.0652 |
1.0761 |
1.0761 |
-0.0109 |
-1.01% |
| 2026-08-21 |
004658 |
金鹰民富收益混合C |
1.0761 |
1.0761 |
1.0712 |
1.0712 |
0.0049 |
0.46% |
| 2026-08-20 |
004658 |
金鹰民富收益混合C |
1.0712 |
1.0712 |
1.0656 |
1.0656 |
0.0056 |
0.53% |
| 2026-08-19 |
004658 |
金鹰民富收益混合C |
1.0656 |
1.0656 |
1.1173 |
1.1173 |
-0.0517 |
-4.63% |
| 2026-08-18 |
004658 |
金鹰民富收益混合C |
1.1173 |
1.1173 |
1.1093 |
1.1093 |
0.0080 |
0.72% |
| 2026-08-17 |
004658 |
金鹰民富收益混合C |
1.1093 |
1.1093 |
1.0758 |
1.0758 |
0.0335 |
3.11% |
