嘉合磐石A基金净值查询(001571)

今天最新净值 0.8249 0.0035 0.43% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 0.9361 0.0174 1.8969% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0749
成立日期：2015-07-03
基金类型：混合型-偏债
成立份额：23.806亿份
最近份额：0.5121亿
最近资产：0.37亿
基金公司：嘉合基金
基金经理：李超

近一月嘉合磐石A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,嘉合磐石A(001571)基金累计收益率-8.57%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	001571	嘉合磐石A	0.8226	1.0726	0.8249	1.0749	-0.0023	-0.28%
2026-09-14	001571	嘉合磐石A	0.8249	1.0749	0.8214	1.0714	0.0035	0.43%
2026-09-11	001571	嘉合磐石A	0.8214	1.0714	0.8278	1.0778	-0.0064	-0.77%
2026-09-10	001571	嘉合磐石A	0.8278	1.0778	0.8297	1.0797	-0.0019	-0.23%
2026-09-09	001571	嘉合磐石A	0.8297	1.0797	0.8331	1.0831	-0.0034	-0.41%
2026-09-08	001571	嘉合磐石A	0.8331	1.0831	0.8364	1.0864	-0.0033	-0.39%
2026-09-07	001571	嘉合磐石A	0.8364	1.0864	0.8283	1.0783	0.0081	0.98%
2026-09-04	001571	嘉合磐石A	0.8283	1.0783	0.8371	1.0871	-0.0088	-1.05%
2026-09-03	001571	嘉合磐石A	0.8371	1.0871	0.8452	1.0952	-0.0081	-0.96%
2026-09-02	001571	嘉合磐石A	0.8452	1.0952	0.8581	1.1081	-0.0129	-1.50%

2026-09-01	001571	嘉合磐石A	0.8581	1.1081	0.8693	1.1193	-0.0112	-1.29%
2026-08-31	001571	嘉合磐石A	0.8693	1.1193	0.8543	1.1043	0.0150	1.76%
2026-08-28	001571	嘉合磐石A	0.8543	1.1043	0.8680	1.1180	-0.0137	-1.60%
2026-08-27	001571	嘉合磐石A	0.8680	1.1180	0.8478	1.0978	0.0202	2.38%
2026-08-26	001571	嘉合磐石A	0.8478	1.0978	0.8470	1.0970	0.0008	0.09%
2026-08-25	001571	嘉合磐石A	0.8470	1.0970	0.8386	1.0886	0.0084	1.00%
2026-08-24	001571	嘉合磐石A	0.8386	1.0886	0.8562	1.1062	-0.0176	-2.06%
2026-08-21	001571	嘉合磐石A	0.8562	1.1062	0.8502	1.1002	0.0060	0.71%
2026-08-20	001571	嘉合磐石A	0.8502	1.1002	0.8777	1.1277	-0.0275	-3.23%
2026-08-19	001571	嘉合磐石A	0.8777	1.1277	0.9200	1.1700	-0.0423	-4.60%
2026-08-18	001571	嘉合磐石A	0.9200	1.1700	0.9228	1.1728	-0.0028	-0.30%
2026-08-17	001571	嘉合磐石A	0.9228	1.1728	0.8997	1.1497	0.0231	2.57%

标签云

嘉合基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
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基金名称	单位净值	日增长率
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博时信享一年持有期混合C	1.1859	1.33%