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嘉合磐稳纯债A基金净值查询(006422)

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今天最新净值 1.1281 0.0001 0.01% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2861
成立日期：
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：39.3352亿
最近资产：0.05亿元
基金公司：嘉合基金
基金经理：李超

近一月嘉合磐稳纯债A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,嘉合磐稳纯债A(006422)基金累计收益率0.25%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	006422	嘉合磐稳纯债A	1.1284	1.2864	1.1281	1.2861	0.0003	0.03%
2026-09-14	006422	嘉合磐稳纯债A	1.1281	1.2861	1.1280	1.2860	0.0001	0.01%
2026-09-11	006422	嘉合磐稳纯债A	1.1280	1.2860	1.1279	1.2859	0.0001	0.01%
2026-09-10	006422	嘉合磐稳纯债A	1.1279	1.2859	1.1278	1.2858	0.0001	0.01%
2026-09-09	006422	嘉合磐稳纯债A	1.1278	1.2858	1.1277	1.2857	0.0001	0.01%
2026-09-08	006422	嘉合磐稳纯债A	1.1277	1.2857	1.1277	1.2857	0.0000	0.00%
2026-09-07	006422	嘉合磐稳纯债A	1.1277	1.2857	1.1272	1.2852	0.0005	0.04%
2026-09-04	006422	嘉合磐稳纯债A	1.1272	1.2852	1.1271	1.2851	0.0001	0.01%
2026-09-03	006422	嘉合磐稳纯债A	1.1271	1.2851	1.1266	1.2846	0.0005	0.04%
2026-09-02	006422	嘉合磐稳纯债A	1.1266	1.2846	1.1266	1.2846	0.0000	0.00%

2026-09-01	006422	嘉合磐稳纯债A	1.1266	1.2846	1.1261	1.2841	0.0005	0.04%
2026-08-31	006422	嘉合磐稳纯债A	1.1261	1.2841	1.1259	1.2839	0.0002	0.02%
2026-08-28	006422	嘉合磐稳纯债A	1.1259	1.2839	1.1260	1.2840	-0.0001	-0.01%
2026-08-27	006422	嘉合磐稳纯债A	1.1260	1.2840	1.1264	1.2844	-0.0004	-0.04%
2026-08-26	006422	嘉合磐稳纯债A	1.1264	1.2844	1.1266	1.2846	-0.0002	-0.02%
2026-08-25	006422	嘉合磐稳纯债A	1.1266	1.2846	1.1265	1.2845	0.0001	0.01%
2026-08-24	006422	嘉合磐稳纯债A	1.1265	1.2845	1.1260	1.2840	0.0005	0.04%
2026-08-21	006422	嘉合磐稳纯债A	1.1260	1.2840	1.1261	1.2841	-0.0001	-0.01%
2026-08-20	006422	嘉合磐稳纯债A	1.1261	1.2841	1.1262	1.2842	-0.0001	-0.01%
2026-08-19	006422	嘉合磐稳纯债A	1.1262	1.2842	1.1265	1.2845	-0.0003	-0.03%
2026-08-18	006422	嘉合磐稳纯债A	1.1265	1.2845	1.1258	1.2838	0.0007	0.06%
2026-08-17	006422	嘉合磐稳纯债A	1.1258	1.2838	1.1256	1.2836	0.0002	0.02%

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嘉合基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
嘉合睿金混合A	2.4093	3.83%
嘉合睿金混合C	2.2619	3.83%
嘉合锦明混合A	0.8093	3.52%
嘉合锦明混合C	0.7851	3.51%
嘉合锦程混合A	1.9215	3.47%
嘉合锦程混合C	1.8053	3.47%
嘉合锦鑫混合A	0.7623	3.10%
嘉合锦鑫混合C	0.7418	3.10%
嘉合磐石A	0.8390	1.99%
嘉合磐石C	0.7979	1.99%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商债券D	1.3728	0.20%
招商债券A	1.3871	0.20%
招商债券B	1.4140	0.20%
招商金鸿债券A	1.2515	0.15%
招商金鸿债券C	1.2315	0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债C	1.0414	0.15%
招商金鸿债券D	1.2450	0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债A	1.0475	0.14%
鹏扬淳盈6个月定开D	1.0477	0.14%
富荣富兴纯债A	1.2703	0.12%