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嘉合磐稳纯债A - 基金主页(代码:006422)

基金主页 净值查询 盘中估值 分红送配 收益排名 动态消息
今天最新净值 1.1286 0.0002 0.02% 2026-09-17
盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：1.2866
  • 成立日期：
  • 基金类型：债券型-长债
  • 成立份额：
  • 最近份额：39.3352亿
  • 最近资产：0.05亿元
  • 基金公司：嘉合基金
  • 基金经理：李超
收益排名 今年以来 近一周 近一月 近一季 近一年 近两年 近三年 成立以来
收益率 2.58% 0.07% 0.27% 0.87% 3.20% 5.76% 11.20% 29.10%
同类排名 396/2488 135/2520 168/2515 335/2504 322/2453 280/2168 204/1723 -
嘉合磐稳纯债A(006422)基金净值走势图
历史基金净值查询
净值日期 单位净值 当日增长率
2026-09-17 1.1287 0.01%
2026-09-16 1.1286 0.02%
2026-09-15 1.1284 0.03%
2026-09-14 1.1281 0.01%
2026-09-11 1.1280 0.01%
2026-09-10 1.1279 0.01%
嘉合磐稳纯债A分红送配
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2023-12-05 2023-12-05 2023-12-06 分红 每份派现金0.0600元
2021-11-29 2021-11-29 2021-12-01 分红 每份派现金0.0200元
2020-06-02 2020-06-02 2020-06-04 分红 每份派现金0.0100元
2020-03-11 2020-03-11 2020-03-13 分红 每份派现金0.0300元
2019-09-26 2019-09-26 2019-09-30 分红 每份派现金0.0380元
嘉合磐稳纯债A基金动态
嘉合磐稳纯债A(006422)基金档案
基金代码 006422 基金简称 嘉合磐稳纯债A 基金全称
发行日期 2018-10-08~2018-11-16 成立日期 基金类型 债券型-长债
基金经理 李超 基金托管人 基金公司 嘉合基金
最近资产 0.05亿元 最近份额 39.3352亿 成立份额
管理费率 申购费率 赎回费率
标签云
嘉合基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
嘉合锦明混合A 0.8277 2.62%
嘉合锦明混合C 0.8029 2.62%
嘉合睿金混合A 2.4615 2.61%
嘉合睿金混合C 2.3107 2.60%
嘉合锦程混合A 1.9615 2.43%
嘉合锦程混合C 1.8427 2.43%
嘉合锦鑫混合C 0.7563 2.27%
嘉合锦鑫混合A 0.7772 2.26%
嘉合磐石A 0.8497 1.99%
嘉合磐石C 0.8080 1.99%
债券型-长债基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
南方臻利3个月定开债券发起E 1.0659 100.00%
富荣富兴纯债A 1.2755 0.43%
富荣富兴纯债C 1.2856 0.43%
同泰泰裕三个月定开债A 1.1241 0.42%
同泰泰裕三个月定开债C 1.1142 0.41%
蜂巢丰嘉债券A 1.1349 0.39%
蜂巢丰嘉债券C 1.2210 0.39%
蜂巢丰嘉债券E 1.5037 0.39%
格林泓卓利率债 1.0495 0.35%
汇添富丰和纯债A 1.0236 0.31%
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