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嘉合锦鑫混合C - 基金主页(代码:015011)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 0.7418 0.0223 3.10% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 0.8465 0.0043 0.5085% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.7418
成立日期：2022-03-02
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：1.9216亿
最近资产：1.52亿
基金公司：嘉合基金
基金经理：李国林

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-10.64%	-3.03%	-11.16%	-18.62%	-16.30%	11.10%	-7.29%	-13.61%
同类排名	3959/4982	3709/5417	5259/5423	4516/5358	4005/4733	3861/4208	3246/3661	-

嘉合锦鑫混合C(015011)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-17	0.7395	-0.31%
2026-09-16	0.7418	3.10%
2026-09-15	0.7195	-0.21%
2026-09-14	0.7210	-1.83%
2026-09-11	0.7342	-0.57%
2026-09-10	0.7384	-0.95%

嘉合锦鑫混合C重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
300308	中际旭创	0.0000	8.84%	0.60%
688147	微导纳米	0.0000	7.97%	1.65%
301349	信德新材	0.0000	7.02%	3.14%
688008	澜起科技	0.0000	7.00%	0.56%
002371	北方华创	0.0000	6.07%	-0.09%
002384	东山精密	0.0000	5.82%	2.18%
688012	中微公司	0.0000	5.71%	0.99%
688702	盛科通信-U	0.0000	5.10%	3.37%
688120	华海清科	0.0000	5.05%	1.51%
688525	佰维存储	0.0000	4.71%	2.89%

嘉合锦鑫混合C(015011)基金档案

基金代码	015011	基金简称	嘉合锦鑫混合C	基金全称
发行日期	2022-02-17~2022-02-25	成立日期	2022-03-02	基金类型	混合型-偏股
基金经理	李国林	基金托管人		基金公司	嘉合基金
最近资产	1.52亿	最近份额	1.9216亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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嘉合基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
嘉合同顺智选股票A	0.9668	0.66%
嘉合同顺智选股票C	0.9349	0.66%
嘉合锦创优势精选混合	1.7740	0.48%
嘉合磐弘一年定开纯债债券发起式	1.0641	0.02%
嘉合磐稳纯债A	1.1287	0.01%
嘉合磐稳纯债C	1.1218	0.01%
嘉合磐昇纯债A	1.1484	0.01%
嘉合慧康63个月定开债券A	1.0183	0.01%
嘉合磐辉纯债A	1.0269	0.01%
嘉合磐辉纯债C	1.0393	0.01%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
富荣福锦混合A	1.8350	4.74%
富荣福锦混合C	1.8019	4.74%
中欧制造升级混合发起A	0.8977	4.43%
中欧制造升级混合发起C	0.8922	4.42%
华富科技动能混合A	1.4345	4.18%
华富科技动能混合C	1.4047	4.18%
方正富邦远见成长混合A	1.2705	4.11%
方正富邦远见成长混合C	1.2352	4.11%
中欧盛世E	1.8523	4.04%
中欧盛世C	1.7234	4.04%